Composition de Multifactor International Equity Fund
ISIN US78249R2893
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- Actif net
- 187,7 M $ dont 180,4 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 597 dans 26 pays
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 678 | 4,4 M $ | 2,33 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 124 899 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 3 | SHELL PLC | 51 134 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 4 | Novartis AG | 12 668 | 2 M $ | 1,05 % |
| 5 | Roche Holding AG | 4 507 | 2 M $ | 1,05 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 15 803 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 10 938 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 8 483 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 19 386 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 10 | TOYOTA MOTOR CORP | 70 900 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 31 722 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 12 | Nestle SA | 13 246 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 13 | Banco Santander SA | 90 117 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 14 | Allianz SE | 2 512 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 15 | ABB Ltd | 12 373 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 51 500 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 17 | UBS Group AG | 21 034 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 18 | Siemens AG | 3 343 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 19 | SAP SE | 5 973 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 31 400 | 1 M $ | 0,56 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 15 147 | 1 M $ | 0,54 % |
| 22 | RIO TINTO PLC | 9 704 | 951 k $ | 0,51 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 93 737 | 949,3 k $ | 0,51 % |
| 24 | Swiss Re AG | 5 639 | 940,7 k $ | 0,50 % |
| 25 | Prudential PLC | 59 583 | 894,7 k $ | 0,48 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 2 653 | 890,6 k $ | 0,47 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 4 500 | 890,1 k $ | 0,47 % |
| 28 | Commonwealth Bank of Australia | 7 087 | 881,3 k $ | 0,47 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 31 464 | 880,9 k $ | 0,47 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 2 600 | 877,7 k $ | 0,47 % |
| 31 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37 279 | 847,3 k $ | 0,45 % |
| 32 | Bank of Montreal | 4 609 | 826,8 k $ | 0,44 % |
| 33 | Sanofi SA | 9 564 | 822,8 k $ | 0,44 % |
| 34 | Cenovus Energy Inc | 27 240 | 821,4 k $ | 0,44 % |
| 35 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 40 437 | 802,9 k $ | 0,43 % |
| 36 | GSK PLC | 30 429 | 787,9 k $ | 0,42 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 504 927 | 782,4 k $ | 0,42 % |
| 38 | Bank of Nova Scotia/The | 8 442 | 740,5 k $ | 0,39 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 15 505 | 738,6 k $ | 0,39 % |
| 40 | Fast Retailing Co Ltd | 1 500 | 735,2 k $ | 0,39 % |
| 41 | Industria de Diseno Textil SA | 11 187 | 733,3 k $ | 0,39 % |
| 42 | ING Groep NV | 20 882 | 730,1 k $ | 0,39 % |
| 43 | QBE Insurance Group Ltd | 41 893 | 729 k $ | 0,39 % |
| 44 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 147 | 728,1 k $ | 0,39 % |
| 45 | Repsol SA | 23 230 | 714,4 k $ | 0,38 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 10 728 | 714,2 k $ | 0,38 % |
| 47 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 600 | 712,6 k $ | 0,38 % |
| 48 | FUJIFILM Holdings Corp | 29 700 | 704,1 k $ | 0,38 % |
| 49 | Siemens Energy AG | 4 050 | 688,6 k $ | 0,37 % |
| 50 | RELX PLC | 18 616 | 656 k $ | 0,35 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 5 092 | 645,5 k $ | 0,34 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 847 | 645,4 k $ | 0,34 % |
| 53 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 15 616 | 630,7 k $ | 0,34 % |
| 54 | Iberdrola SA | 26 107 | 620,9 k $ | 0,33 % |
| 55 | Vinci SA | 4 327 | 612,6 k $ | 0,33 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 19 843 | 612,6 k $ | 0,33 % |
| 57 | Intact Financial Corp | 3 069 | 602,6 k $ | 0,32 % |
| 58 | Hoya Corp | 3 900 | 597,8 k $ | 0,32 % |
| 59 | Mitsubishi Electric Corp | 16 400 | 597,8 k $ | 0,32 % |
| 60 | BP PLC | 78 890 | 596,1 k $ | 0,32 % |
| 61 | Singapore Exchange Ltd | 31 100 | 593,6 k $ | 0,32 % |
| 62 | Unilever PLC | 9 339 | 593,1 k $ | 0,32 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 8 303 | 591,9 k $ | 0,32 % |
| 64 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14 935 | 589,5 k $ | 0,31 % |
| 65 | Recruit Holdings Co Ltd | 7 400 | 581,7 k $ | 0,31 % |
| 66 | Novo Nordisk A/S | 12 219 | 575,7 k $ | 0,31 % |
| 67 | Equinor ASA | 13 901 | 571,4 k $ | 0,30 % |
| 68 | Canon Inc | 20 400 | 566,1 k $ | 0,30 % |
| 69 | Investor AB | 13 005 | 562,2 k $ | 0,30 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 44 200 | 555,4 k $ | 0,30 % |
| 71 | BARCLAYS PLC | 80 274 | 552,6 k $ | 0,29 % |
| 72 | AXA SA | 10 617 | 550,8 k $ | 0,29 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 7 842 | 549,7 k $ | 0,29 % |
| 74 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 002 | 549,4 k $ | 0,29 % |
| 75 | CaixaBank SA | 37 426 | 542,3 k $ | 0,29 % |
| 76 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 322 | 539,2 k $ | 0,29 % |
| 77 | Enel SpA | 47 502 | 536,7 k $ | 0,29 % |
| 78 | Air Liquide SA | 2 721 | 535,9 k $ | 0,29 % |
| 79 | Sompo Holdings Inc | 12 000 | 533,7 k $ | 0,28 % |
| 80 | Experian PLC | 14 041 | 532,5 k $ | 0,28 % |
| 81 | Barrick Mining Corp | 14 299 | 524,8 k $ | 0,28 % |
| 82 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 77 500 | 516,4 k $ | 0,28 % |
| 83 | Bridgestone Corp | 20 500 | 511,6 k $ | 0,27 % |
| 84 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 491 | 506,8 k $ | 0,27 % |
| 85 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 21 500 | 503,5 k $ | 0,27 % |
| 86 | Adyen NV | 496 | 503,1 k $ | 0,27 % |
| 87 | Kioxia Holdings Corp | 1 800 | 501,3 k $ | 0,27 % |
| 88 | Great-West Lifeco Inc | 7 546 | 500,3 k $ | 0,27 % |
| 89 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 9 700 | 495,1 k $ | 0,26 % |
| 90 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 15 900 | 492,5 k $ | 0,26 % |
| 91 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8 536 | 492,1 k $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 5 211 | 489,3 k $ | 0,26 % |
| 93 | Compass Group PLC | 15 402 | 489 k $ | 0,26 % |
| 94 | British American Tobacco PLC | 8 024 | 487,1 k $ | 0,26 % |
| 95 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 991 | 483,8 k $ | 0,26 % |
| 96 | Boliden AB | 9 627 | 483,7 k $ | 0,26 % |
| 97 | Kyocera Corp | 21 100 | 481,8 k $ | 0,26 % |
| 98 | Mizuho Financial Group Inc | 9 300 | 481,5 k $ | 0,26 % |
| 99 | L'Oreal SA | 1 063 | 473,9 k $ | 0,25 % |
| 100 | UniCredit SpA | 4 984 | 470,8 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Industrie 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 49,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,2 %
- JPY 20,9 %
- GBP 13,0 %
- CAD 12,3 %
- CHF 7,3 %
- AUD 5,0 %
- SEK 3,8 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- USD 1,3 %
- DKK 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- Canada 11,9 %
- Suisse 7,5 %
- France 7,4 %
- Allemagne 6,5 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Australie 5,0 %
- Suède 3,8 %
- Espagne 3,3 %
- Italie 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 143 | 37,7 M $ | 20,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 57 | 23,6 M $ | 13,06 % |
| 3 | Canada | 62 | 21,4 M $ | 11,89 % |
| 4 | Suisse | 31 | 13,5 M $ | 7,48 % |
| 5 | France | 42 | 13,3 M $ | 7,37 % |
| 6 | Allemagne | 35 | 11,7 M $ | 6,47 % |
| 7 | Pays-Bas | 24 | 10,4 M $ | 5,74 % |
| 8 | Australie | 37 | 9 M $ | 4,96 % |
| 9 | Suède | 30 | 6,8 M $ | 3,79 % |
| 10 | Espagne | 14 | 6 M $ | 3,33 % |
| 11 | Italie | 23 | 4,9 M $ | 2,73 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 3,3 M $ | 1,84 % |
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