Zusammensetzung von Multifactor International Equity Fund
ISIN US78249R2893
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- Nettovermögen
- 187,7 Mio. $ davon 180,4 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 597 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.678 | 4,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 124.899 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | SHELL PLC | 51.134 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Novartis AG | 12.668 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Roche Holding AG | 4.507 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 15.803 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 10.938 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 8.483 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | TotalEnergies SE | 19.386 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | TOYOTA MOTOR CORP | 70.900 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 31.722 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Nestle SA | 13.246 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Banco Santander SA | 90.117 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Allianz SE | 2.512 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 15 | ABB Ltd | 12.373 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 51.500 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | UBS Group AG | 21.034 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Siemens AG | 3.343 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | SAP SE | 5.973 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 31.400 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Suncor Energy Inc | 15.147 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 22 | RIO TINTO PLC | 9.704 | 950.985,2 $ | 0,51 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 93.737 | 949.260,5 $ | 0,51 % |
| 24 | Swiss Re AG | 5.639 | 940.685,8 $ | 0,50 % |
| 25 | Prudential PLC | 59.583 | 894.715,6 $ | 0,48 % |
| 26 | Schneider Electric SE | 2.653 | 890.607 $ | 0,47 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 4.500 | 890.086,7 $ | 0,47 % |
| 28 | Commonwealth Bank of Australia | 7.087 | 881.324,1 $ | 0,47 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 31.464 | 880.879,3 $ | 0,47 % |
| 30 | Tokyo Electron Ltd | 2.600 | 877.724,6 $ | 0,47 % |
| 31 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 37.279 | 847.302 $ | 0,45 % |
| 32 | Bank of Montreal | 4.609 | 826.782,6 $ | 0,44 % |
| 33 | Sanofi SA | 9.564 | 822.782,6 $ | 0,44 % |
| 34 | Cenovus Energy Inc | 27.240 | 821.368,1 $ | 0,44 % |
| 35 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 40.437 | 802.940,8 $ | 0,43 % |
| 36 | GSK PLC | 30.429 | 787.891 $ | 0,42 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 504.927 | 782.359,6 $ | 0,42 % |
| 38 | Bank of Nova Scotia/The | 8.442 | 740.530,5 $ | 0,39 % |
| 39 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 15.505 | 738.612,5 $ | 0,39 % |
| 40 | Fast Retailing Co Ltd | 1.500 | 735.207,2 $ | 0,39 % |
| 41 | Industria de Diseno Textil SA | 11.187 | 733.269,7 $ | 0,39 % |
| 42 | ING Groep NV | 20.882 | 730.136,6 $ | 0,39 % |
| 43 | QBE Insurance Group Ltd | 41.893 | 728.983,9 $ | 0,39 % |
| 44 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6.147 | 728.072,1 $ | 0,39 % |
| 45 | Repsol SA | 23.230 | 714.369,8 $ | 0,38 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 10.728 | 714.211,2 $ | 0,38 % |
| 47 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.600 | 712.587,2 $ | 0,38 % |
| 48 | FUJIFILM Holdings Corp | 29.700 | 704.085,2 $ | 0,38 % |
| 49 | Siemens Energy AG | 4.050 | 688.610,9 $ | 0,37 % |
| 50 | RELX PLC | 18.616 | 656.031,1 $ | 0,35 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 5.092 | 645.538,2 $ | 0,34 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 847 | 645.356,6 $ | 0,34 % |
| 53 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 15.616 | 630.676,2 $ | 0,34 % |
| 54 | Iberdrola SA | 26.107 | 620.932,4 $ | 0,33 % |
| 55 | Vinci SA | 4.327 | 612.622 $ | 0,33 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 19.843 | 612.618 $ | 0,33 % |
| 57 | Intact Financial Corp | 3.069 | 602.591 $ | 0,32 % |
| 58 | Hoya Corp | 3.900 | 597.848,8 $ | 0,32 % |
| 59 | Mitsubishi Electric Corp | 16.400 | 597.804,3 $ | 0,32 % |
| 60 | BP PLC | 78.890 | 596.058,7 $ | 0,32 % |
| 61 | Singapore Exchange Ltd | 31.100 | 593.550,6 $ | 0,32 % |
| 62 | Unilever PLC | 9.339 | 593.144,1 $ | 0,32 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 8.303 | 591.884,1 $ | 0,32 % |
| 64 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14.935 | 589.453,7 $ | 0,31 % |
| 65 | Recruit Holdings Co Ltd | 7.400 | 581.678,3 $ | 0,31 % |
| 66 | Novo Nordisk A/S | 12.219 | 575.728,7 $ | 0,31 % |
| 67 | Equinor ASA | 13.901 | 571.372,4 $ | 0,30 % |
| 68 | Canon Inc | 20.400 | 566.084,6 $ | 0,30 % |
| 69 | Investor AB | 13.005 | 562.164,8 $ | 0,30 % |
| 70 | ITOCHU Corp | 44.200 | 555.379,9 $ | 0,30 % |
| 71 | BARCLAYS PLC | 80.274 | 552.605,2 $ | 0,29 % |
| 72 | AXA SA | 10.617 | 550.781,1 $ | 0,29 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 7.842 | 549.747 $ | 0,29 % |
| 74 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.002 | 549.443,8 $ | 0,29 % |
| 75 | CaixaBank SA | 37.426 | 542.339,4 $ | 0,29 % |
| 76 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 322 | 539.226,3 $ | 0,29 % |
| 77 | Enel SpA | 47.502 | 536.730,6 $ | 0,29 % |
| 78 | Air Liquide SA | 2.721 | 535.870,9 $ | 0,29 % |
| 79 | Sompo Holdings Inc | 12.000 | 533.720 $ | 0,28 % |
| 80 | Experian PLC | 14.041 | 532.479,9 $ | 0,28 % |
| 81 | Barrick Mining Corp | 14.299 | 524.794,8 $ | 0,28 % |
| 82 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 77.500 | 516.444,5 $ | 0,28 % |
| 83 | Bridgestone Corp | 20.500 | 511.625,3 $ | 0,27 % |
| 84 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.491 | 506.821,9 $ | 0,27 % |
| 85 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 21.500 | 503.527,5 $ | 0,27 % |
| 86 | Adyen NV | 496 | 503.134,2 $ | 0,27 % |
| 87 | Kioxia Holdings Corp | 1.800 | 501.300,4 $ | 0,27 % |
| 88 | Great-West Lifeco Inc | 7.546 | 500.285,5 $ | 0,27 % |
| 89 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 9.700 | 495.096,4 $ | 0,26 % |
| 90 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 15.900 | 492.549,4 $ | 0,26 % |
| 91 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8.536 | 492.143,8 $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 5.211 | 489.322,1 $ | 0,26 % |
| 93 | Compass Group PLC | 15.402 | 488.969,3 $ | 0,26 % |
| 94 | British American Tobacco PLC | 8.024 | 487.144,1 $ | 0,26 % |
| 95 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2.991 | 483.795,9 $ | 0,26 % |
| 96 | Boliden AB | 9.627 | 483.662,5 $ | 0,26 % |
| 97 | Kyocera Corp | 21.100 | 481.781,7 $ | 0,26 % |
| 98 | Mizuho Financial Group Inc | 9.300 | 481.506 $ | 0,26 % |
| 99 | L'Oreal SA | 1.063 | 473.903,3 $ | 0,25 % |
| 100 | UniCredit SpA | 4.984 | 470.825 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Industrie 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,2 %
- JPY 20,9 %
- GBP 13,0 %
- CAD 12,3 %
- CHF 7,3 %
- AUD 5,0 %
- SEK 3,8 %
- HKD 1,9 %
- SGD 1,6 %
- USD 1,3 %
- DKK 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,9 %
- Vereinigtes Königreich 13,1 %
- Kanada 11,9 %
- Schweiz 7,5 %
- Frankreich 7,4 %
- Deutschland 6,5 %
- Niederlande 5,7 %
- Australien 5,0 %
- Schweden 3,8 %
- Spanien 3,3 %
- Italien 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Weitere Länder 10,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 143 | 37,7 Mio. $ | 20,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 57 | 23,6 Mio. $ | 13,06 % |
| 3 | Kanada | 62 | 21,4 Mio. $ | 11,89 % |
| 4 | Schweiz | 31 | 13,5 Mio. $ | 7,48 % |
| 5 | Frankreich | 42 | 13,3 Mio. $ | 7,37 % |
| 6 | Deutschland | 35 | 11,7 Mio. $ | 6,47 % |
| 7 | Niederlande | 24 | 10,4 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | Australien | 37 | 9 Mio. $ | 4,96 % |
| 9 | Schweden | 30 | 6,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Spanien | 14 | 6 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Italien | 23 | 4,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
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