Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
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- Actif net
- 502,7 M $ dont 498,2 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 632 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 9 695 | 19,1 M $ | 3,80 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 429 200 | 8,2 M $ | 1,62 % |
| 3 | Roche Holding AG | 17 548 | 7,2 M $ | 1,44 % |
| 4 | Novartis AG | 45 742 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 37 771 | 7,1 M $ | 1,41 % |
| 6 | Nestle SA | 64 355 | 6,6 M $ | 1,32 % |
| 7 | Siemens AG | 18 556 | 6 M $ | 1,19 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 11 200 | 5,3 M $ | 1,06 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 266 800 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 10 | Banco Santander SA | 357 729 | 4,9 M $ | 0,98 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 41 799 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 12 | Allianz SE | 9 502 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 13 694 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 7 800 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 15 | ABB Ltd | 39 147 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 16 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 209 783 | 4 M $ | 0,80 % |
| 17 | SAP SE | 26 082 | 4 M $ | 0,79 % |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 236 700 | 4 M $ | 0,79 % |
| 19 | UBS Group AG | 79 291 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 80 442 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 21 | Iberdrola SA | 151 914 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 19 358 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 23 | ADVANTEST CORP | 18 300 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 90 200 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 140 585 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 216 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 27 | SoftBank Group Corp | 92 700 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 28 | Safran SA | 8 621 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 29 | Airbus SE | 14 842 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 30 | Unilever PLC | 54 574 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 31 | Air Liquide SA | 15 915 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 50 157 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 33 | Cie Financiere Richemont SA | 13 428 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 32 619 | 3 M $ | 0,61 % |
| 35 | Hitachi Ltd | 110 400 | 3 M $ | 0,60 % |
| 36 | UniCredit SpA | 33 898 | 3 M $ | 0,60 % |
| 37 | Sony Group Corp | 145 900 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 24 633 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 39 | Murata Manufacturing Co Ltd | 40 500 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 59 070 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 41 | Zurich Insurance Group AG | 3 737 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 42 | GSK PLC | 100 389 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 43 | L'Oreal SA | 6 000 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 44 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 51 450 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 45 | RIO TINTO PLC | 26 644 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 46 | Fast Retailing Co Ltd | 4 700 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 47 | AIA Group Ltd | 262 600 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 347 953 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 49 | Keyence Corp | 4 700 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 50 | Sanofi SA | 27 249 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 51 | Deutsche Telekom AG | 85 763 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 52 | ING Groep NV | 72 943 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 33 100 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 54 | BARCLAYS PLC | 341 171 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 55 | Enel SpA | 190 453 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 56 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 451 581 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 85 430 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 58 | NATIONAL GRID PLC | 124 224 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | National Australia Bank Ltd | 76 621 | 2 M $ | 0,40 % |
| 60 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 45 000 | 2 M $ | 0,40 % |
| 61 | AXA SA | 39 164 | 2 M $ | 0,39 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 22 445 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 63 | ANZ Group Holdings Ltd | 75 287 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 64 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 263 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 65 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 80 000 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 66 | BAE SYSTEMS PLC | 73 554 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 67 | Investor AB | 43 232 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 68 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 41 400 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 69 | Wesfarmers Ltd | 28 006 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 197 266 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 71 | Mitsubishi Electric Corp | 47 500 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 72 | Industria de Diseno Textil SA | 27 246 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 73 | Vinci SA | 11 635 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 74 | Spotify Technology SA | 3 662 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 75 | Nokia Oyj | 125 498 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 76 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 57 600 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 77 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 81 789 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 78 | MACQUARIE GROUP LTD | 8 930 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 79 | Deutsche Bank AG | 44 779 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 80 | Nordea Bank Abp | 76 249 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 81 | Fujikura Ltd | 37 000 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 82 | Prosus NV | 32 681 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 83 | Argenx SE | 1 527 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 84 | RELX PLC | 44 915 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 85 | Societe Generale SA | 15 959 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | EssilorLuxottica SA | 7 522 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | Nebius Group NV | 5 045 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 88 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 30 075 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | Deutsche Post AG | 22 706 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 90 | Compass Group PLC | 41 959 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 91 | Bayer AG | 24 261 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Hoya Corp | 8 300 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 93 | ASM International NV | 1 157 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 94 | Rheinmetall AG | 1 162 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | Danone SA | 15 981 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 96 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 43 600 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 97 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 71 200 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 98 | Atlas Copco AB | 62 897 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 99 | CaixaBank SA | 87 728 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 100 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 39 108 | 1,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 10,3 %
- Technologie 8,6 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 39,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 23,6 %
- GBP 12,8 %
- CHF 10,3 %
- AUD 5,5 %
- SEK 3,6 %
- DKK 1,8 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,6 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- Suisse 10,4 %
- France 9,2 %
- Allemagne 9,0 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Australie 5,5 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,3 %
- Danemark 1,8 %
- Singapour 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 157 | 117,6 M $ | 23,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 62 | 65,5 M $ | 13,15 % |
| 3 | Suisse | 42 | 51,9 M $ | 10,42 % |
| 4 | France | 48 | 45,8 M $ | 9,19 % |
| 5 | Allemagne | 45 | 44,6 M $ | 8,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 35,6 M $ | 7,15 % |
| 7 | Australie | 41 | 27,6 M $ | 5,54 % |
| 8 | Espagne | 17 | 19,4 M $ | 3,90 % |
| 9 | Italie | 22 | 17,3 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suède | 41 | 16,6 M $ | 3,33 % |
| 11 | Danemark | 15 | 9,1 M $ | 1,83 % |
| 12 | Singapour | 14 | 7,9 M $ | 1,59 % |
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