Composition de Voya Balanced Income Portfolio
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- Actif net
- 264 M $ dont 260 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 382 dans 22 pays
- 10 premières
- 69,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidal Trust IV | 1 487 366 | 73,7 M $ | 27,92 % |
| 2 | Tidal Trust IV | 1 485 138 | 73,5 M $ | 27,84 % |
| 3 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 150 715 | 11,6 M $ | 4,40 % |
| 4 | Voya Mutual Funds | 314 046 | 5,5 M $ | 2,10 % |
| 5 | Alphabet Inc | 14 672 | 5,2 M $ | 1,99 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 23 017 | 4,6 M $ | 1,74 % |
| 7 | Apple Inc | 10 157 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 8 | Microsoft Corp | 7 175 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 9 | Broadcom Inc | 5 658 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 814 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 2 929 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 12 | Visa Inc | 4 443 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 13 | Lam Research Corp | 3 106 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 920 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 357 | 1 M $ | 0,39 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 11 907 | 967,7 k $ | 0,37 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 3 523 | 894,7 k $ | 0,34 % |
| 18 | Sandisk Corp | 365 | 829,9 k $ | 0,31 % |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 392 | 776,9 k $ | 0,29 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1 376 | 775,1 k $ | 0,29 % |
| 21 | Tesla Inc | 1 719 | 723 k $ | 0,27 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 4 687 | 710,1 k $ | 0,27 % |
| 23 | AbbVie Inc | 2 663 | 670,1 k $ | 0,25 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 1 859 | 622,4 k $ | 0,24 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 4 704 | 604,5 k $ | 0,23 % |
| 26 | Ecolab Inc | 2 142 | 596,8 k $ | 0,23 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 3 092 | 559,4 k $ | 0,21 % |
| 28 | Chevron Corp | 3 326 | 551,3 k $ | 0,21 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 4 685 | 546,6 k $ | 0,21 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 4 562 | 535,9 k $ | 0,20 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 2 233 | 532,2 k $ | 0,20 % |
| 32 | Cummins Inc | 718 | 512,1 k $ | 0,19 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 1 100 | 505 k $ | 0,19 % |
| 34 | ONTO INNOVATION INC | 1 318 | 498,8 k $ | 0,19 % |
| 35 | Coherent Corp | 1 237 | 488 k $ | 0,18 % |
| 36 | Linde PLC | 929 | 482,1 k $ | 0,18 % |
| 37 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 329 | 454,8 k $ | 0,17 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 1 290 | 451,6 k $ | 0,17 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 1 638 | 440,4 k $ | 0,17 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 3 191 | 436,3 k $ | 0,17 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 2 316 | 428 k $ | 0,16 % |
| 42 | HEICO Corp | 1 191 | 424,2 k $ | 0,16 % |
| 43 | Cloudflare Inc | 1 710 | 419,4 k $ | 0,16 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 844 | 419,2 k $ | 0,16 % |
| 45 | Williams-Sonoma Inc | 1 780 | 414,9 k $ | 0,16 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 1 501 | 408,3 k $ | 0,15 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 3 253 | 403,9 k $ | 0,15 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 9 309 | 394,1 k $ | 0,15 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 2 902 | 392,9 k $ | 0,15 % |
| 50 | GLOBALFOUNDRIES INC | 4 757 | 392 k $ | 0,15 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 2 666 | 390,9 k $ | 0,15 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 1 001 | 375,7 k $ | 0,14 % |
| 53 | AppLovin Corp | 724 | 373 k $ | 0,14 % |
| 54 | ISHARES TRUST | 1 534 | 371,9 k $ | 0,14 % |
| 55 | Pfizer Inc | 15 174 | 365,4 k $ | 0,14 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 3 912 | 361 k $ | 0,14 % |
| 57 | Allianz SE | 756 | 357,8 k $ | 0,14 % |
| 58 | Dollar Tree Inc | 2 922 | 353,4 k $ | 0,13 % |
| 59 | Salesforce Inc | 2 253 | 353 k $ | 0,13 % |
| 60 | Prologis Inc | 2 585 | 350,2 k $ | 0,13 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 041 | 348,1 k $ | 0,13 % |
| 62 | Altria Group Inc | 4 797 | 345,1 k $ | 0,13 % |
| 63 | SHELL PLC | 8 813 | 342,4 k $ | 0,13 % |
| 64 | Duke Energy Corp | 2 676 | 338,7 k $ | 0,13 % |
| 65 | Waters Corp | 895 | 335,7 k $ | 0,13 % |
| 66 | Nokia Oyj | 25 135 | 333,8 k $ | 0,13 % |
| 67 | CVS Health Corp | 3 190 | 330 k $ | 0,13 % |
| 68 | SITIME CORP | 434 | 323,6 k $ | 0,12 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 2 542 | 321,2 k $ | 0,12 % |
| 70 | US Bancorp | 5 146 | 310,8 k $ | 0,12 % |
| 71 | Lattice Semiconductor Corp | 2 032 | 310,8 k $ | 0,12 % |
| 72 | Tapestry Inc | 2 117 | 309,9 k $ | 0,12 % |
| 73 | Citigroup Inc | 2 201 | 308,1 k $ | 0,12 % |
| 74 | AstraZeneca PLC | 1 623 | 306,5 k $ | 0,12 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 965 | 306,4 k $ | 0,12 % |
| 76 | CME Group Inc | 1 384 | 305,6 k $ | 0,12 % |
| 77 | Allstate Corp/The | 1 279 | 304,3 k $ | 0,12 % |
| 78 | Medtronic PLC | 3 889 | 304,2 k $ | 0,12 % |
| 79 | STARBUCKS CORP | 2 974 | 303,9 k $ | 0,12 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 764 | 303,8 k $ | 0,12 % |
| 81 | Elevance Health Inc | 776 | 300,1 k $ | 0,11 % |
| 82 | EOG Resources Inc | 2 307 | 299,3 k $ | 0,11 % |
| 83 | MetLife Inc | 3 533 | 298,9 k $ | 0,11 % |
| 84 | Entegris Inc | 1 661 | 298,7 k $ | 0,11 % |
| 85 | Kinder Morgan Inc | 9 300 | 297,3 k $ | 0,11 % |
| 86 | DoorDash Inc | 1 605 | 296,2 k $ | 0,11 % |
| 87 | Truist Financial Corp | 5 935 | 295,7 k $ | 0,11 % |
| 88 | Accenture PLC | 2 365 | 294,3 k $ | 0,11 % |
| 89 | CSX Corp | 6 175 | 293,5 k $ | 0,11 % |
| 90 | Valero Energy Corp | 1 126 | 293,3 k $ | 0,11 % |
| 91 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 440 | 290,5 k $ | 0,11 % |
| 92 | T-Mobile US Inc | 1 730 | 290,2 k $ | 0,11 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 295 | 288,5 k $ | 0,11 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1 045 | 288,1 k $ | 0,11 % |
| 95 | General Motors Co | 3 700 | 285,2 k $ | 0,11 % |
| 96 | Phillips 66 | 1 683 | 284,5 k $ | 0,11 % |
| 97 | Emerson Electric Co | 1 983 | 283,9 k $ | 0,11 % |
| 98 | AMETEK Inc | 1 169 | 282,8 k $ | 0,11 % |
| 99 | ISHARES TRUST | 3 677 | 281,5 k $ | 0,11 % |
| 100 | Edison International | 3 769 | 280,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,1 %
- Fonds 4,6 %
- Finance 3,4 %
- Santé 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 66,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- EUR 2,2 %
- JPY 1,4 %
- GBP 0,9 %
- AUD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Japon 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- France 0,6 %
- Australie 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Finlande 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Norvège 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 208 | 243,1 M $ | 93,51 % |
| 2 | Japon | 44 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 4 | France | 15 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Australie | 15 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 981 k $ | 0,38 % |
| 7 | Italie | 7 | 950,2 k $ | 0,37 % |
| 8 | Suisse | 13 | 939,8 k $ | 0,36 % |
| 9 | Allemagne | 9 | 911,5 k $ | 0,35 % |
| 10 | Finlande | 3 | 622,8 k $ | 0,24 % |
| 11 | Irlande | 3 | 549,3 k $ | 0,21 % |
| 12 | Norvège | 8 | 544,5 k $ | 0,21 % |
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