Zusammensetzung von Voya Balanced Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 264 Mio. $ davon 260 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 382 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 69,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidal Trust IV | 1.487.366 | 73,7 Mio. $ | 27,92 % |
| 2 | Tidal Trust IV | 1.485.138 | 73,5 Mio. $ | 27,84 % |
| 3 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 150.715 | 11,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 4 | Voya Mutual Funds | 314.046 | 5,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | Alphabet Inc | 14.672 | 5,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 23.017 | 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Apple Inc | 10.157 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Microsoft Corp | 7.175 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 9 | Broadcom Inc | 5.658 | 2,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.814 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 2.929 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Visa Inc | 4.443 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Lam Research Corp | 3.106 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 920 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.357 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Coca-Cola Co/The | 11.907 | 967.681,9 $ | 0,37 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 3.523 | 894.736,3 $ | 0,34 % |
| 18 | Sandisk Corp | 365 | 829.911,5 $ | 0,31 % |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 392 | 776.924,4 $ | 0,29 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 1.376 | 775.087 $ | 0,29 % |
| 21 | Tesla Inc | 1.719 | 723.011,4 $ | 0,27 % |
| 22 | TJX Cos Inc/The | 4.687 | 710.080,5 $ | 0,27 % |
| 23 | AbbVie Inc | 2.663 | 670.117,3 $ | 0,25 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 1.859 | 622.430,4 $ | 0,24 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 4.704 | 604.464 $ | 0,23 % |
| 26 | Ecolab Inc | 2.142 | 596.782,6 $ | 0,23 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 3.092 | 559.373,7 $ | 0,21 % |
| 28 | Chevron Corp | 3.326 | 551.317,8 $ | 0,21 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 4.685 | 546.599 $ | 0,21 % |
| 30 | CISCO SYSTEMS INC | 4.562 | 535.852,5 $ | 0,20 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 2.233 | 532.213,2 $ | 0,20 % |
| 32 | Cummins Inc | 718 | 512.084,8 $ | 0,19 % |
| 33 | Spotify Technology SA | 1.100 | 505.043 $ | 0,19 % |
| 34 | ONTO INNOVATION INC | 1.318 | 498.797,1 $ | 0,19 % |
| 35 | Coherent Corp | 1.237 | 487.959,4 $ | 0,18 % |
| 36 | Linde PLC | 929 | 482.095,3 $ | 0,18 % |
| 37 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 329 | 454.796,4 $ | 0,17 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 1.290 | 451.590,3 $ | 0,17 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 1.638 | 440.392,7 $ | 0,17 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 3.191 | 436.273,5 $ | 0,17 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 2.316 | 427.973,6 $ | 0,16 % |
| 42 | HEICO Corp | 1.191 | 424.222,3 $ | 0,16 % |
| 43 | Cloudflare Inc | 1.710 | 419.428,8 $ | 0,16 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 844 | 419.240,1 $ | 0,16 % |
| 45 | Williams-Sonoma Inc | 1.780 | 414.918 $ | 0,16 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 1.501 | 408.272 $ | 0,15 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 3.253 | 403.925 $ | 0,15 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 9.309 | 394.143,1 $ | 0,15 % |
| 49 | PepsiCo Inc | 2.902 | 392.930,8 $ | 0,15 % |
| 50 | GLOBALFOUNDRIES INC | 4.757 | 392.024,4 $ | 0,15 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 2.666 | 390.942,2 $ | 0,15 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 1.001 | 375.695,3 $ | 0,14 % |
| 53 | AppLovin Corp | 724 | 373.026,5 $ | 0,14 % |
| 54 | ISHARES TRUST | 1.534 | 371.887,6 $ | 0,14 % |
| 55 | Pfizer Inc | 15.174 | 365.389,9 $ | 0,14 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 3.912 | 360.960,2 $ | 0,14 % |
| 57 | Allianz SE | 756 | 357.849,9 $ | 0,14 % |
| 58 | Dollar Tree Inc | 2.922 | 353.415,9 $ | 0,13 % |
| 59 | Salesforce Inc | 2.253 | 352.955 $ | 0,13 % |
| 60 | Prologis Inc | 2.585 | 350.190 $ | 0,13 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.041 | 348.082,4 $ | 0,13 % |
| 62 | Altria Group Inc | 4.797 | 345.144,2 $ | 0,13 % |
| 63 | SHELL PLC | 8.813 | 342.429,9 $ | 0,13 % |
| 64 | Duke Energy Corp | 2.676 | 338.728,1 $ | 0,13 % |
| 65 | Waters Corp | 895 | 335.660,8 $ | 0,13 % |
| 66 | Nokia Oyj | 25.135 | 333.792,8 $ | 0,13 % |
| 67 | CVS Health Corp | 3.190 | 330.005,5 $ | 0,13 % |
| 68 | SITIME CORP | 434 | 323.573 $ | 0,12 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 2.542 | 321.156,3 $ | 0,12 % |
| 70 | US Bancorp | 5.146 | 310.818,4 $ | 0,12 % |
| 71 | Lattice Semiconductor Corp | 2.032 | 310.814,7 $ | 0,12 % |
| 72 | Tapestry Inc | 2.117 | 309.886,5 $ | 0,12 % |
| 73 | Citigroup Inc | 2.201 | 308.052 $ | 0,12 % |
| 74 | AstraZeneca PLC | 1.623 | 306.488,1 $ | 0,12 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 965 | 306.416,5 $ | 0,12 % |
| 76 | CME Group Inc | 1.384 | 305.628,7 $ | 0,12 % |
| 77 | Allstate Corp/The | 1.279 | 304.325,3 $ | 0,12 % |
| 78 | Medtronic PLC | 3.889 | 304.236,5 $ | 0,12 % |
| 79 | STARBUCKS CORP | 2.974 | 303.913,1 $ | 0,12 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 764 | 303.827,5 $ | 0,12 % |
| 81 | Elevance Health Inc | 776 | 300.102,5 $ | 0,11 % |
| 82 | EOG Resources Inc | 2.307 | 299.287,1 $ | 0,11 % |
| 83 | MetLife Inc | 3.533 | 298.927,1 $ | 0,11 % |
| 84 | Entegris Inc | 1.661 | 298.747,5 $ | 0,11 % |
| 85 | Kinder Morgan Inc | 9.300 | 297.321 $ | 0,11 % |
| 86 | DoorDash Inc | 1.605 | 296.170,7 $ | 0,11 % |
| 87 | Truist Financial Corp | 5.935 | 295.681,7 $ | 0,11 % |
| 88 | Accenture PLC | 2.365 | 294.300,6 $ | 0,11 % |
| 89 | CSX Corp | 6.175 | 293.497,8 $ | 0,11 % |
| 90 | Valero Energy Corp | 1.126 | 293.255,4 $ | 0,11 % |
| 91 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6.440 | 290.508,4 $ | 0,11 % |
| 92 | T-Mobile US Inc | 1.730 | 290.172,9 $ | 0,11 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 295 | 288.545,4 $ | 0,11 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1.045 | 288.085,6 $ | 0,11 % |
| 95 | General Motors Co | 3.700 | 285.196 $ | 0,11 % |
| 96 | Phillips 66 | 1.683 | 284.511,2 $ | 0,11 % |
| 97 | Emerson Electric Co | 1.983 | 283.866,5 $ | 0,11 % |
| 98 | AMETEK Inc | 1.169 | 282.827,9 $ | 0,11 % |
| 99 | ISHARES TRUST | 3.677 | 281.474,4 $ | 0,11 % |
| 100 | Edison International | 3.769 | 280.602,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,1 %
- Fonds 4,6 %
- Finanzen 3,4 %
- Gesundheit 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Industrie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 66,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,1 %
- EUR 2,2 %
- JPY 1,4 %
- GBP 0,9 %
- AUD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- ILS 0,1 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Japan 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Frankreich 0,6 %
- Australien 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Finnland 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Norwegen 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 208 | 243,1 Mio. $ | 93,51 % |
| 2 | Japan | 44 | 3,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 26 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Frankreich | 15 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Australien | 15 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Niederlande | 8 | 980.988,6 $ | 0,38 % |
| 7 | Italien | 7 | 950.167,6 $ | 0,37 % |
| 8 | Schweiz | 13 | 939.762,2 $ | 0,36 % |
| 9 | Deutschland | 9 | 911.536,3 $ | 0,35 % |
| 10 | Finnland | 3 | 622.775,4 $ | 0,24 % |
| 11 | Irland | 3 | 549.252,6 $ | 0,21 % |
| 12 | Norwegen | 8 | 544.536,4 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya Balanced Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010459