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Fonds als Aktionäre von ASR Nederland NV

ISIN NL0011872643 · Niederlande · LEI 7245000G0HS48PZWUD53

Fonds als Aktionäre
340
Davon ETFs
76 264 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 2,3 Mrd. € 2,5 Mrd. $ · 41,3 Mio. € · 390,7 Mio. SEK

340 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 317, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 23 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.

FondsStückeWertAnteil am Fonds
GMO Implementation Fund GMO TRUST 4.763356.550,4 $0,02 %zum 31.05.2026 ↗
Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio ALLSPRING MASTER TRUST 4.479366.188,9 $0,12 %zum 31.07.2026 ↗
Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio 4.447335.841,1 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
International Socially Responsible Fund VALIC Co I 4.415331.122,8 $0,06 %zum 31.05.2026 ↗
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF iShares Trust 4.307322.414,9 $0,10 %zum 31.05.2026 ↗
The Institutional International Equity Portfolio HC Capital Trust 4.301324.788 $0,03 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 4.027304.052,8 $0,03 %zum 30.06.2026 ↗
AQR Alternative Risk Premia Fund AQR Funds 4.018303.442,9 $0,04 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 3.864291.745,7 $0,06 %zum 30.06.2026 ↗
SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 3.823288.893,6 $0,13 %zum 30.06.2026 ↗
Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 3.795284.757,6 $0,24 %zum 31.05.2026 ↗
EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 3.623273.467,7 $0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 3.468282.893,8 $0,05 %zum 31.07.2026 ↗
SA Fidelity Institutional AM Global Equities Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 3.430280.544,3 $0,08 %zum 31.07.2026 ↗
Captor Scilla Global Equity Captor Fund Management AB 3.4092,2 Mio. SEK0,38 %zum 31.03.2026 ↗
Schroders Global Multi-Asset Portfolio Brighthouse Funds Trust I 3.346252.559,4 $0,04 %zum 30.06.2026 ↗
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II 3.273267.590,3 $0,00 %zum 31.07.2026 ↗
AST Preservation Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust 3.232244.083,5 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
JPMorgan Diversified Fund JPMorgan Trust I 3.112235.021 $0,04 %zum 30.06.2026 ↗
WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust 3.057230.814,3 $0,04 %zum 30.06.2026 ↗
International Tilts Master Portfolio Master Investment Portfolio 3.045229.960,9 $0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Lannebo Marknad Europa Lannebo Kapitalförvaltning AB 3.0001,9 Mio. SEK0,10 %zum 31.03.2026 ↗
JPMorgan International Dynamic ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 2.848232.843,6 $0,88 %zum 31.07.2026 ↗
Lannebo Marknad Global Lannebo Kapitalförvaltning AB 2.8001,8 Mio. SEK0,01 %zum 31.03.2026 ↗
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 2.718221.655,6 $0,03 %zum 31.07.2026 ↗
NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF NYLIM Active ETF Trust 2.624213.989,7 $0,84 %zum 31.07.2026 ↗
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund FlexShares Trust 2.548207.791,9 $0,26 %zum 31.07.2026 ↗
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III 2.514205.482,4 $1,18 %zum 31.07.2026 ↗
GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST 2.456183.852,1 $0,01 %zum 31.05.2026 ↗
M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 2.450184.919,9 $0,06 %zum 30.06.2026 ↗
BlackRock International Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 2.446184.724,1 $0,05 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 2.440184.270,3 $0,05 %zum 30.06.2026 ↗
Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust 2.425181.836,6 $0,01 %zum 31.05.2026 ↗
BNY Mellon International Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. 2.347191.964,3 $0,06 %zum 31.07.2026 ↗
AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I 2.152162.435,1 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio EQ Advisors Trust 2.088157.604,3 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Multifactor International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO 1.825149.269,2 $0,08 %zum 31.07.2026 ↗
EQ/AB Dynamic Growth Portfolio EQ Advisors Trust 1.780134.356,2 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
CVT EAFE International Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. 1.754132.463,5 $0,06 %zum 30.06.2026 ↗
AQR MS Fusion HV Fund AQR Funds 1.749132.086 $0,19 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio EQ Advisors Trust 1.555117.373 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Voya Balanced Income Portfolio Voya Investors Trust 1.446109.202,8 $0,04 %zum 30.06.2026 ↗
Indecap Guide Global Offensiv Indecap Fonder AB 1.444937.983,5 SEK0,87 %zum 31.03.2026 ↗
SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 1.411115.407,6 $0,03 %zum 31.07.2026 ↗
Franklin FTSE Eurozone ETF Franklin Templeton ETF Trust 1.410106.460 $0,15 %zum 30.06.2026 ↗
Overseas Fund Principal Funds, Inc 1.357110.944,1 $0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF DBX ETF Trust 1.350101.297,2 $0,01 %zum 29.05.2026 ↗
Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio Forethought Variable Insurance Trust 1.339101.099,2 $0,07 %zum 30.06.2026 ↗
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 1.33199.824,4 $0,14 %zum 29.05.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2040 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1.260818.456 SEK0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Franklin FTSE Europe ETF Franklin Templeton ETF Trust 1.23092.869,4 $0,08 %zum 30.06.2026 ↗
T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 1.20998.844,1 $0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1.19397.510,2 $0,06 %zum 31.07.2026 ↗
Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 1.17395.900,8 $0,05 %zum 31.07.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2035 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1.159752.849,6 SEK0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2030 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1.156750.900,9 SEK0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 1.00575.374,6 $0,03 %zum 29.05.2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 77958.817,3 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Penn Series Developed International Index Fund Penn Series Funds Inc 74155.961 $0,06 %zum 30.06.2026 ↗
Pacer Trendpilot European Index ETF Pacer Funds Trust 71558.440,7 $0,16 %zum 31.07.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2045 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 713463.142,2 SEK0,01 %zum 31.03.2026 ↗
AZL MSCI Global Equity Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 70853.436,1 $0,02 %zum 30.06.2026 ↗
WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust 67550.964,9 $0,04 %zum 30.06.2026 ↗
AQR MS Fusion Fund AQR Funds 67250.750 $0,21 %zum 30.06.2026 ↗
SA Multi-Managed International Equity Portfolio SEASONS SERIES TRUST 67050.572,3 $0,02 %zum 30.06.2026 ↗
Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds 63451.833,9 $0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST 56442.593,8 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II 55445.293,3 $0,00 %zum 31.07.2026 ↗
JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I 50441.205,5 $0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2065 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 498323.485 SEK0,01 %zum 31.03.2026 ↗
iShares MSCI Kokusai ETF iShares Trust 46237.771,7 $0,02 %zum 31.07.2026 ↗
BlackRock Managed Volatility V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 41231.114,6 $0,02 %zum 30.06.2026 ↗
AQR LSE Fusion Fund AQR Funds 40030.208,4 $0,16 %zum 30.06.2026 ↗
Skandia Försiktig Skandia Fonder AB 362235.143,7 SEK0,01 %zum 31.03.2026 ↗
PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 34528.206,1 $0,06 %zum 31.07.2026 ↗
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust 32924.686,5 $0,04 %zum 29.05.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2025 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 301195.520,1 SEK0,00 %zum 31.03.2026 ↗
AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST 26921.943 $0,01 %zum 31.07.2026 ↗
AB Dynamic Asset Allocation Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. 26520.013 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
AQR CVX Fusion Fund AQR Funds 25919.559,9 $0,04 %zum 30.06.2026 ↗
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust 24019.572,2 $0,02 %zum 31.07.2026 ↗
The ESG Growth Portfolio HC Capital Trust 24018.123,5 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert International Responsible Index ETF Morgan Stanley ETF Trust 21616.298,8 $0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 19915.025,2 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
The Catholic SRI Growth Portfolio HC Capital Trust 15711.855,8 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
T. Rowe Price Active Core International Equity ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 1209810,8 $0,05 %zum 31.07.2026 ↗
JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 1008175,7 $0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. 785890,6 $0,01 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Enhanced International Active ETF BlackRock ETF Trust 221798,7 $0,01 %zum 31.07.2026 ↗
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 7,5 Mio. €1,14 %zum 31.12.2025 ↗
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 5,8 Mio. €0,66 %zum 31.12.2025 ↗
KUTXABANK DIVIDENDO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. 4,7 Mio. €0,92 %zum 31.12.2025 ↗
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 4,4 Mio. €2,39 %zum 31.12.2025 ↗
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. 4,1 Mio. €0,61 %zum 31.12.2025 ↗
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 3,4 Mio. €0,71 %zum 31.12.2025 ↗
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 3,4 Mio. €1,18 %zum 31.12.2025 ↗
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 1,3 Mio. €1,13 %zum 31.12.2025 ↗
MARCONI, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. 1,1 Mio. €2,20 %zum 31.12.2025 ↗
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. 1,1 Mio. €1,30 %zum 31.12.2025 ↗
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV 788.060 €1,27 %zum 31.12.2025 ↗

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Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen

FondsAnteil am Fonds
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 4,16 %zum 31.12.2025 ↗
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier 3,13 %zum 31.03.2026 ↗
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier 2,82 %zum 31.03.2026 ↗
BNP Paribas Funds Euro Low Vol Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,76 %zum 31.12.2025 ↗
BNP Paribas Funds Euro Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,66 %zum 31.12.2025 ↗
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 2,57 %zum 31.12.2025 ↗
DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg 2,53 %zum 31.12.2025 ↗
BNP Paribas Funds Europe Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,69 %zum 31.12.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,46 %zum 31.12.2025 ↗
Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 1,24 %zum 30.04.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,22 %zum 31.12.2025 ↗
DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe DNCA Finance Luxembourg 0,94 %zum 31.12.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,89 %zum 31.12.2025 ↗
Fidelity Funds - World Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 0,89 %zum 30.04.2025 ↗
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,86 %zum 31.12.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,62 %zum 31.12.2025 ↗
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 0,62 %zum 31.03.2026 ↗
Amundi Sérénité PEA Amundi Asset Management 0,31 %zum 30.09.2025 ↗
DNCA Invest - Euro Dividend Grower DNCA Finance Luxembourg 0,26 %zum 31.12.2025 ↗
Pictet - Euroland Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,16 %zum 30.09.2025 ↗
Amundi Rendement Plus Select Amundi Asset Management 0,15 %zum 30.06.2025 ↗
Pictet - Europe Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,08 %zum 30.09.2025 ↗
Solidarité Amundi Asset Management 0,07 %zum 31.12.2025 ↗

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 4,16 %zum 31.12.2025 ↗
Overseas SMA Completion Portfolio COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I 3,89 %zum 31.05.2026 ↗
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II 3,47 %zum 30.06.2026 ↗
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier 3,13 %zum 31.03.2026 ↗
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier 2,82 %zum 31.03.2026 ↗
BNP Paribas Funds Euro Low Vol Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,76 %zum 31.12.2025 ↗
VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 2,75 %zum 31.12.2025 ↗
BNP Paribas Funds Euro Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,66 %zum 31.12.2025 ↗
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 2,57 %zum 31.12.2025 ↗
DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg 2,53 %zum 31.12.2025 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q3269-1732.076.284+1,6 %
2026Q2286+231.586.139+2,9 %
2026Q1284+330.689.854-0,1 %
2025Q4281+730.711.934+3,5 %
2025Q3274+3029.678.042+16,6 %
2025Q2244+1425.444.910-0,5 %
2025Q1230-325.567.726-6,9 %
2024Q4233-1127.475.708+0,5 %
2024Q3244+1327.327.901+0,8 %
2024Q2231+427.098.378+11,0 %
2024Q1227+224.415.558-5,8 %
2023Q422525.925.665

Fonds, die Anleihen von ASR Nederland NV halten

21 Fonds melden 24 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND216,8 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND213,9 Mio. $zum 31.07.2026
Invesco International Bond Fund18,6 Mio. $zum 31.07.2026
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund14,3 Mio. $zum 30.06.2026
Eaton Vance Total Return Bond Fund13,8 Mio. $zum 30.06.2026
American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund23,5 Mio. $zum 30.06.2026
Six Circles Global Bond Fund13 Mio. $zum 30.06.2026
Calvert Income Fund12,6 Mio. $zum 30.06.2026
Franklin International Aggregate Bond ETF12,3 Mio. $zum 30.06.2026
Calvert Flexible Bond Fund11,3 Mio. $zum 30.06.2026
Allspring Diversified Income Builder Fund11,1 Mio. $zum 30.06.2026
Nuveen International Aggregate Bond ETF1537.381,1 $zum 30.06.2026
iShares Core International Aggregate Bond ETF1531.037,5 $zum 31.07.2026
THE HARTFORD TOTAL RETURN BOND FUND1324.292,1 $zum 31.07.2026
Calvert Balanced Fund1221.818,2 $zum 30.06.2026
HARTFORD TOTAL RETURN BOND HLS FUND1201.394,3 $zum 30.06.2026
Hartford Total Return Bond ETF1165.758,6 $zum 31.07.2026
Calvert VP SRI Balanced Portfolio1134.435,3 $zum 30.06.2026
Diversified Income Fund1114.098,9 $zum 31.07.2026
Fidelity International Bond Index Fund1113.694,6 $zum 30.06.2026
American Beacon TwentyFour Short Term Bond Fund1113.694,6 $zum 30.06.2026
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