Zusammensetzung von KUTXABANK DIVIDENDO, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 513,2 Mio. € davon 461,3 Mio. € in Aktien, 89,9 %
- Positionen
- 69 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 29,1 Mio. € | 5,68 % | |
| 2 | SAP SE | 20,2 Mio. € | 3,94 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 19,6 Mio. € | 3,82 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 17,3 Mio. € | 3,36 % | |
| 5 | Siemens AG | 16,7 Mio. € | 3,25 % | |
| 6 | Intesa Sanpaolo SpA | 15,6 Mio. € | 3,03 % | |
| 7 | Sanofi SA | 14 Mio. € | 2,73 % | |
| 8 | Allianz SE | 10,7 Mio. € | 2,09 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10,2 Mio. € | 1,98 % | |
| 10 | Enel SpA | 10,1 Mio. € | 1,97 % | |
| 11 | L'Oreal SA | 9,8 Mio. € | 1,92 % | |
| 12 | Nordea Bank Abp | 9,4 Mio. € | 1,84 % | |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 9,4 Mio. € | 1,83 % | |
| 14 | Mercedes-Benz Group AG | 9,2 Mio. € | 1,79 % | |
| 15 | Banco Santander SA | 8,6 Mio. € | 1,67 % | |
| 16 | ING Groep NV | 7,2 Mio. € | 1,41 % | |
| 17 | Publicis Groupe SA | 7,1 Mio. € | 1,39 % | |
| 18 | Novartis AG | 7,1 Mio. € | 1,39 % | |
| 19 | Iberdrola SA | 7 Mio. € | 1,36 % | |
| 20 | Deutsche Post AG | 7 Mio. € | 1,36 % | |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 6,6 Mio. € | 1,29 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 6,6 Mio. € | 1,29 % | |
| 23 | Amadeus IT Group SA | 6,6 Mio. € | 1,29 % | |
| 24 | Air Liquide SA | 5,5 Mio. € | 1,06 % | |
| 25 | NOS SGPS SA | 5,1 Mio. € | 1,00 % | |
| 26 | AP Moller - Maersk A/S | 5 Mio. € | 0,97 % | |
| 27 | Carrefour SA | 5 Mio. € | 0,97 % | |
| 28 | Subsea 7 SA | 4,9 Mio. € | 0,96 % | |
| 29 | BNP Paribas SA | 4,9 Mio. € | 0,96 % | |
| 30 | 3i Group PLC | 4,9 Mio. € | 0,95 % | |
| 31 | Vodafone Group PLC | 4,9 Mio. € | 0,95 % | |
| 32 | Rheinmetall AG | 4,9 Mio. € | 0,95 % | |
| 33 | Aviva PLC | 4,9 Mio. € | 0,95 % | |
| 34 | AXA SA | 4,8 Mio. € | 0,94 % | |
| 35 | Norsk Hydro ASA | 4,8 Mio. € | 0,94 % | |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4,8 Mio. € | 0,94 % | |
| 37 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4,8 Mio. € | 0,94 % | |
| 38 | Nokia Oyj | 4,8 Mio. € | 0,93 % | |
| 39 | Equinor ASA | 4,7 Mio. € | 0,92 % | |
| 40 | Poste Italiane SpA | 4,7 Mio. € | 0,92 % | |
| 41 | ASR Nederland NV | 4,7 Mio. € | 0,92 % | |
| 42 | Capgemini SE | 4,7 Mio. € | 0,92 % | |
| 43 | Acerinox SA | 4,7 Mio. € | 0,91 % | |
| 44 | Orkla ASA | 4,7 Mio. € | 0,91 % | |
| 45 | Pearson PLC | 4,6 Mio. € | 0,89 % | |
| 46 | Hexagon AB | 4,6 Mio. € | 0,89 % | |
| 47 | ABN AMRO Bank NV | 4,6 Mio. € | 0,89 % | |
| 48 | RELX PLC | 4,6 Mio. € | 0,89 % | |
| 49 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 4,5 Mio. € | 0,88 % | |
| 50 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4,5 Mio. € | 0,88 % | |
| 51 | Novo Nordisk A/S | 4,5 Mio. € | 0,88 % | |
| 52 | Endesa SA | 4,5 Mio. € | 0,87 % | |
| 53 | A2A SpA | 4,5 Mio. € | 0,87 % | |
| 54 | Wolters Kluwer NV | 4,4 Mio. € | 0,86 % | |
| 55 | Hera SpA | 4,4 Mio. € | 0,86 % | |
| 56 | Randstad NV | 4,4 Mio. € | 0,85 % | |
| 57 | QIAGEN NV | 4,3 Mio. € | 0,83 % | |
| 58 | Moncler SpA | 4,3 Mio. € | 0,83 % | |
| 59 | Swiss Re AG | 4,2 Mio. € | 0,83 % | |
| 60 | Tenaris SA | 4,2 Mio. € | 0,82 % | |
| 61 | Logitech International SA | 4,1 Mio. € | 0,79 % | |
| 62 | EssilorLuxottica SA | 3 Mio. € | 0,58 % | |
| 63 | Siemens Energy AG | 2,4 Mio. € | 0,47 % | |
| 64 | Konecranes Oyj | 2,4 Mio. € | 0,47 % | |
| 65 | Vinci SA | 2,3 Mio. € | 0,46 % | |
| 66 | Hermes International SCA | 2,3 Mio. € | 0,45 % | |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,3 Mio. € | 0,45 % | |
| 68 | Prosus NV | 2,2 Mio. € | 0,43 % | |
| 69 | Pernod Ricard SA | 2 Mio. € | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 12,4 %
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 6,2 %
- Versorger 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 23,1 %
- Deutschland 18,9 %
- Italien 15,2 %
- Niederlande 13,2 %
- Spanien 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Norwegen 4,2 %
- Finnland 3,6 %
- Schweiz 3,3 %
- Dänemark 2,1 %
- Portugal 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 16 | 106,4 Mio. € | 23,07 % |
| 2 | Deutschland | 9 | 87,1 Mio. € | 18,88 % |
| 3 | Italien | 9 | 70,1 Mio. € | 15,20 % |
| 4 | Niederlande | 8 | 60,9 Mio. € | 13,21 % |
| 5 | Spanien | 6 | 36,1 Mio. € | 7,83 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 23,8 Mio. € | 5,15 % |
| 7 | Norwegen | 4 | 19,2 Mio. € | 4,16 % |
| 8 | Finnland | 3 | 16,6 Mio. € | 3,60 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 15,4 Mio. € | 3,35 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 9,5 Mio. € | 2,06 % |
| 11 | Portugal | 1 | 5,1 Mio. € | 1,11 % |
| 12 | Schweden | 1 | 4,6 Mio. € | 0,99 % |
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