Fonds mit TUI AG
102 Fonds melden eine Position · 36 ETFs und 66 weitere Fonds · 334,8 Mio. $· 8,1 Mio. SEK· 3,3 Mio. € · DE000TUAG505
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 6.518.224 | 48,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 4.343.142 | 34,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 3.327.556 | 24,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Victory Trivalent International Small-Cap Fund Victory Portfolios | 2.370.833 | 18,7 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2.283.309 | 17 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 6 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 1.783.499 | 13,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.711.812 | 12,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 8 | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.675.081 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 9 | College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.659.923 | 13,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 10 | Fidelity SAI International Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.246.490 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 11 | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.082.436 | 8,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1.045.546 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 939.435 | 9 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 14 | iShares International Equity Factor ETF iShares Trust | 921.115 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 759.278 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 16 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 737.392 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | JNL Multi-Manager International Small Cap Fund JNL Series Trust | 709.722 | 5,5 Mio. $ | 0,81 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 659.147 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 633.663 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | JPMorgan Developed International Value Fund JPMorgan Trust I | 545.747 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 531.728 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Fidelity International Value Factor ETF Fidelity Covington Trust | 514.846 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 23 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 491.479 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 443.273 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 409.337 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Janus Henderson European Focus Fund JANUS INVESTMENT FUND | 407.798 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 394.756 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 28 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 328.347 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 309.855 | 3 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 295.732 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 270.910 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 32 | First Trust Germany AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 268.012 | 2,1 Mio. $ | 1,94 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 33 | International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 266.839 | 2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 262.439 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 203.108 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 36 | NVIT International Equity Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 202.132 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | DWS CROCI (R) International Fund DEUTSCHE DWS INTERNATIONAL FUND, INC. | 193.840 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 38 | Lazard International Dynamic Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 189.857 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 39 | World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 186.434 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 40 | Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 181.026 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 41 | First Trust Europe AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 163.997 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 135.421 | 1 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 131.419 | 979.731,9 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 128.600 | 957.012,2 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 45 | State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 123.923 | 972.814,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 46 | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 119.992 | 944.940,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 108.093 | 7,8 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 107.340 | 798.803,2 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 49 | First Trust Eurozone AlphaDEX ETF First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 97.147 | 765.038,8 $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | SIT International Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 96.799 | 759.891,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 93.683 | 888.776,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 87.500 | 651.155,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 53 | International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 83.340 | 620.197,5 $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 54 | World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79.708 | 593.169 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 71.538 | 532.369,7 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | International Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 67.938 | 648.665,3 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 58.083 | 440.503,3 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 54.141 | 402.699,7 $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 53.612 | 398.968,5 $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Fidelity International Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 49.154 | 366.257 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 48.603 | 361.692,6 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Active M International Equity Fund Northern Funds | 44.950 | 340.902,2 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 44.787 | 352.700,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 64 | LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 44.766 | 352.533,4 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 40.286 | 382.195,5 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 66 | iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 36.250 | 343.905,8 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 67 | DWS CROCI(R) International VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I | 32.445 | 252.908,6 $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Vident International Equity Strategy ETF ETF Series Solutions | 31.201 | 297.657,6 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 69 | THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 26.275 | 195.533,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 70 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20.475 | 155.985,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Invesco Global Equity Net Zero ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 18.948 | 140.934,8 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 72 | AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 18.075 | 137.063 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 17.266 | 163.803,5 $ | 0,04 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 74 | Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.607 | 123.585,6 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 75 | M International Equity Fund M FUND INC | 16.214 | 122.967,5 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 16.120 | 126.946 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 15.404 | 121.301,9 $ | 0,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 13.439 | 105.832,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 13.099 | 97.429,9 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 80 | Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 12.237 | 116.093,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12.080 | 90.010,5 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 82 | NVIT GS International Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 9.265 | 70.266 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Wilshire International Equity Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 8.362 | 63.418 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 7.335 | 57.763,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Applied Finance IVS International SMID ETF ETF Opportunities Trust | 4.544 | 34.727,6 $ | 0,95 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 3.832 | 36.585,4 $ | 0,05 % | zum 27.02.2026 · Originalmeldung |
| 87 | Meriti Ekorren Global Finserve Nordic AB | 3.706 | 268.891,4 SEK | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 88 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 3.534 | 26.332,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Lazard Retirement Global Dynamic Multi-Asset Portfolio LAZARD RETIREMENT SERIES INC | 2.462 | 18.671,9 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.850 | 14.568,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | Xtrackers Europe Market Leaders ETF DBX ETF Trust | 1.214 | 11.581,6 $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 92 | FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 714 | 5320,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 684 | 6525,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 94 | RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 1,2 Mio. € | 1,44 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 95 | RURAL MIXTO 25, FI GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 1,1 Mio. € | 0,26 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 96 | NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 269.520 € | 0,86 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 97 | INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 210.989 € | 2,31 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 98 | BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 179.680 € | 0,09 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 99 | ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 122.371 € | 2,82 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung | |
| 100 | LISGOMAR, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 100.495 € | 1,48 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung |