Zusammensetzung von DWS CROCI(R) International VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 96,5 Mio. $ davon 93,7 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 80 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 91.309 | 3,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | UniCredit SpA | 35.709 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Sanofi SA | 33.776 | 2,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Banco Santander SA | 197.657 | 2,7 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 23.069 | 2,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | DCC PLC | 31.217 | 2,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Credit Agricole SA | 121.858 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 160.700 | 2,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Central Japan Railway Co | 109.000 | 2,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | IMPERIAL BRANDS PLC | 59.195 | 2,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 240.696 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 109.700 | 2,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Shionogi & Co Ltd | 122.400 | 2,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 33.426 | 2,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82.049 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | Venture Corp Ltd | 154.800 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Roche Holding AG | 4.959 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 107.248 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 19 | Tenaris SA | 71.057 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | 309.049 | 2 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 272.201 | 1,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | JAPAN TOBACCO INC | 49.900 | 1,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | ITV PLC | 1.680.477 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | GSK PLC | 68.486 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | RIO TINTO PLC | 18.217 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Nitto Denko Corp | 83.700 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Beiersdorf AG | 18.766 | 1,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.863.000 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 18.827 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Astellas Pharma Inc | 101.100 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 186.237 | 1,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Societe Generale SA | 13.923 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | TOYOTA MOTOR CORP | 67.700 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Sony Group Corp | 55.200 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 76.000 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Nestle SA | 10.314 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32.300 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Dentsu Group Inc | 50.900 | 971.435,3 $ | 1,01 % |
| 39 | Pandora A/S | 8.112 | 932.845,4 $ | 0,97 % |
| 40 | Vinci SA | 6.359 | 929.363,2 $ | 0,96 % |
| 41 | Bunzl PLC | 22.854 | 797.543,3 $ | 0,83 % |
| 42 | Teleperformance SE | 15.101 | 794.802,9 $ | 0,82 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 27.818 | 759.194,3 $ | 0,79 % |
| 44 | TDK Corp | 33.500 | 747.951,5 $ | 0,78 % |
| 45 | Komatsu Ltd | 19.100 | 745.777 $ | 0,77 % |
| 46 | Tokyo Gas Co Ltd | 19.700 | 742.826,6 $ | 0,77 % |
| 47 | Asahi Kasei Corp | 64.900 | 720.127,1 $ | 0,75 % |
| 48 | Wilmar International Ltd | 244.200 | 683.228,7 $ | 0,71 % |
| 49 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 33.579 | 650.344,7 $ | 0,67 % |
| 50 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 54.126 | 607.111,5 $ | 0,63 % |
| 51 | Sekisui House Ltd | 28.700 | 597.771,3 $ | 0,62 % |
| 52 | Nordea Bank Abp | 31.423 | 595.685,6 $ | 0,62 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 11.291 | 542.012,9 $ | 0,56 % |
| 54 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 345.000 | 539.751,9 $ | 0,56 % |
| 55 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 15.926 | 539.572,9 $ | 0,56 % |
| 56 | Daikin Industries Ltd | 3.400 | 520.629,8 $ | 0,54 % |
| 57 | Origin Energy Ltd | 65.883 | 501.644,2 $ | 0,52 % |
| 58 | Suzuki Motor Corp | 41.000 | 496.028,9 $ | 0,51 % |
| 59 | Cochlear Ltd | 5.873 | 492.499,5 $ | 0,51 % |
| 60 | Volvo AB | 14.316 | 486.083,4 $ | 0,50 % |
| 61 | United Overseas Bank Ltd | 15.200 | 468.137,2 $ | 0,49 % |
| 62 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 26.200 | 421.595,8 $ | 0,44 % |
| 63 | Pernod Ricard SA | 5.400 | 393.386,3 $ | 0,41 % |
| 64 | Danske Bank A/S | 7.160 | 385.003,8 $ | 0,40 % |
| 65 | Carnival Corp Ltd | 13.026 | 370.720 $ | 0,38 % |
| 66 | Capgemini SE | 3.599 | 361.966,3 $ | 0,38 % |
| 67 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 7.500 | 348.198,1 $ | 0,36 % |
| 68 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4.900 | 326.153 $ | 0,34 % |
| 69 | Engie SA | 9.481 | 298.178,6 $ | 0,31 % |
| 70 | Aristocrat Leisure Ltd | 6.904 | 293.491,4 $ | 0,30 % |
| 71 | Siemens AG | 807 | 259.444,2 $ | 0,27 % |
| 72 | PRADA SpA | 51.000 | 259.438,9 $ | 0,27 % |
| 73 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 12.791 | 254.595 $ | 0,26 % |
| 74 | Essity AB | 8.976 | 253.777,5 $ | 0,26 % |
| 75 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.626 | 238.639,7 $ | 0,25 % |
| 76 | Logitech International SA | 2.493 | 234.841,6 $ | 0,24 % |
| 77 | Equinor ASA | 7.238 | 227.925,9 $ | 0,24 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 5.400 | 227.314,3 $ | 0,24 % |
| 79 | Brenntag SE | 3.380 | 205.506,2 $ | 0,21 % |
| 80 | CSL Ltd | 2.527 | 200.540,1 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Gesundheit 8,9 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Kommunikation 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Energie 1,6 %
- Industrie 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 51,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,3 %
- JPY 24,4 %
- GBP 21,7 %
- AUD 6,3 %
- SGD 5,7 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,3 %
- DKK 2,0 %
- USD 1,0 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,4 %
- Vereinigtes Königreich 18,9 %
- Frankreich 14,7 %
- Australien 6,3 %
- Singapur 5,7 %
- Italien 5,4 %
- Spanien 5,1 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,0 %
- Irland 2,8 %
- Luxemburg 2,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 22,9 Mio. $ | 24,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 17,7 Mio. $ | 18,93 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 13,8 Mio. $ | 14,68 % |
| 4 | Australien | 6 | 5,9 Mio. $ | 6,30 % |
| 5 | Singapur | 4 | 5,3 Mio. $ | 5,66 % |
| 6 | Italien | 2 | 5,1 Mio. $ | 5,41 % |
| 7 | Spanien | 2 | 4,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 3,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 2,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
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