Zusammensetzung von DWS CROCI(R) International VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 94,1 Mio. $ davon 91,5 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 75 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 31,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 47.559 | 4,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 2 | Tenaris SA | 135.874 | 4 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 95.705 | 3,4 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Shionogi & Co Ltd | 122.800 | 2,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 168.400 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Credit Agricole SA | 142.312 | 2,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 26.946 | 2,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 23.808 | 2,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Banco Santander SA | 202.746 | 2,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Imperial Brands PLC | 53.656 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | UniCredit SpA | 29.939 | 2,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | DCC PLC | 34.616 | 2,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Central Japan Railway Co | 81.600 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Komatsu Ltd | 51.500 | 2 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Roche Holding AG | 5.085 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 33.433 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 20.984 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Japan Tobacco Inc | 50.300 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 112.000 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | GSK PLC | 69.472 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 84.078 | 1,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | HSBC Holdings PLC | 108.544 | 1,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.893.000 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 24 | Venture Corp Ltd | 142.300 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 277.876 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Astellas Pharma Inc | 102.900 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | ITV PLC | 1.520.659 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Toyota Motor Corp. | 72.800 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 29 | Nestle SA | 12.941 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32.200 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Origin Energy Ltd | 135.460 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Nitto Denko Corp | 57.700 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Societe Generale SA | 14.370 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Pandora A/S | 14.630 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 61.300 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Vinci SA | 6.484 | 972.433,3 $ | 1,03 % |
| 37 | ANA Holdings Inc | 53.400 | 950.297,2 $ | 1,01 % |
| 38 | International Consolidated Airlines Group SA | 198.048 | 925.136,8 $ | 0,98 % |
| 39 | TDK Corp | 71.300 | 925.109,1 $ | 0,98 % |
| 40 | Teleperformance SE | 15.094 | 885.404,4 $ | 0,94 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 117.140 | 867.264,7 $ | 0,92 % |
| 42 | Dentsu Group Inc | 50.100 | 863.378,7 $ | 0,92 % |
| 43 | Beiersdorf AG | 8.977 | 805.130,9 $ | 0,86 % |
| 44 | Denso Corp | 64.200 | 804.458,7 $ | 0,85 % |
| 45 | Sekisui House Ltd | 35.700 | 800.633,4 $ | 0,85 % |
| 46 | Brenntag SE | 11.220 | 754.755,2 $ | 0,80 % |
| 47 | Daikin Industries Ltd | 5.800 | 698.858,2 $ | 0,74 % |
| 48 | Bunzl PLC | 22.900 | 688.861,2 $ | 0,73 % |
| 49 | Bayer AG | 12.622 | 580.260 $ | 0,62 % |
| 50 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 290.500 | 567.029,7 $ | 0,60 % |
| 51 | Sony Group Corp | 27.000 | 556.178,7 $ | 0,59 % |
| 52 | Nordea Bank Abp | 32.382 | 555.484,1 $ | 0,59 % |
| 53 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 18.310 | 551.497,2 $ | 0,59 % |
| 54 | Danske Bank A/S | 10.712 | 523.985,3 $ | 0,56 % |
| 55 | Volvo AB | 14.603 | 481.021 $ | 0,51 % |
| 56 | Barclays PLC | 84.185 | 441.419,7 $ | 0,47 % |
| 57 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10.900 | 440.332,5 $ | 0,47 % |
| 58 | easyJet PLC | 95.154 | 439.865,4 $ | 0,47 % |
| 59 | United Overseas Bank Ltd | 15.100 | 432.555,6 $ | 0,46 % |
| 60 | Pernod Ricard SA | 5.280 | 394.413,5 $ | 0,42 % |
| 61 | Carnival PLC | 14.481 | 369.234,6 $ | 0,39 % |
| 62 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5.000 | 354.279,1 $ | 0,38 % |
| 63 | Asahi Kasei Corp | 33.100 | 321.745,6 $ | 0,34 % |
| 64 | Pearson PLC | 24.156 | 316.698,3 $ | 0,34 % |
| 65 | Engie SA | 9.627 | 311.066,1 $ | 0,33 % |
| 66 | Sodexo SA | 6.017 | 310.035,9 $ | 0,33 % |
| 67 | Essity AB | 11.155 | 286.496,2 $ | 0,30 % |
| 68 | Deutsche Post AG | 4.877 | 255.794,1 $ | 0,27 % |
| 69 | TUI AG | 32.445 | 252.908,6 $ | 0,27 % |
| 70 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 13.300 | 237.869,6 $ | 0,25 % |
| 71 | PRADA SpA | 46.100 | 219.601,9 $ | 0,23 % |
| 72 | Suzuki Motor Corp | 17.800 | 215.136,2 $ | 0,23 % |
| 73 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 11.502 | 211.594,1 $ | 0,22 % |
| 74 | Siemens AG | 809 | 197.294,7 $ | 0,21 % |
| 75 | Capgemini SE | 1.527 | 179.921,1 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,7 %
- Gesundheit 11,2 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Industrie 1,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,1 %
- JPY 27,5 %
- GBP 19,7 %
- AUD 5,0 %
- SGD 4,4 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,7 %
- USD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Frankreich 17,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,9 %
- Australien 5,0 %
- Spanien 4,5 %
- Singapur 4,4 %
- Italien 4,4 %
- Luxemburg 4,3 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,1 %
- Irland 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 25,1 Mio. $ | 27,48 % |
| 2 | Frankreich | 11 | 15,6 Mio. $ | 17,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 12 | 15,5 Mio. $ | 16,92 % |
| 4 | Australien | 2 | 4,6 Mio. $ | 4,98 % |
| 5 | Spanien | 2 | 4,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 6 | Singapur | 3 | 4,1 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Italien | 3 | 4 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 4 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 2,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
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