Portfolio von DWS CROCI(R) International VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I · 75 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,2 %
- Gesundheit 9,3 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,1 %
- JPY 27,5 %
- GBP 19,7 %
- AUD 5,0 %
- SGD 4,4 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,7 %
- USD 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 27,5 %
- FR 17,0 %
- GB 16,9 %
- AU 5,0 %
- ES 4,5 %
- SG 4,4 %
- IT 4,4 %
- LU 4,3 %
- CH 3,6 %
- DE 3,1 %
- IE 2,3 %
- HK 1,9 %
- Weitere Länder 5,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 22 | 25,1 Mio. $ | 27,48 % |
| FR | 11 | 15,6 Mio. $ | 17,02 % |
| GB | 12 | 15,5 Mio. $ | 16,92 % |
| AU | 2 | 4,6 Mio. $ | 4,98 % |
| ES | 2 | 4,1 Mio. $ | 4,47 % |
| SG | 3 | 4,1 Mio. $ | 4,44 % |
| IT | 3 | 4 Mio. $ | 4,42 % |
| LU | 1 | 4 Mio. $ | 4,34 % |
| CH | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,59 % |
| DE | 6 | 2,8 Mio. $ | 3,11 % |
| IE | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,33 % |
| HK | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sanofi SA | 47.559 | 4,6 Mio. $ | 4,89 % |
| Tenaris SA | 135.874 | 4 Mio. $ | 4,22 % |
| BHP Group Ltd | 95.705 | 3,4 Mio. $ | 3,60 % |
| Shionogi & Co Ltd | 122.800 | 2,7 Mio. $ | 2,92 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 168.400 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| Credit Agricole SA | 142.312 | 2,7 Mio. $ | 2,83 % |
| Rio Tinto PLC | 26.946 | 2,5 Mio. $ | 2,65 % |
| BNP Paribas SA | 23.808 | 2,3 Mio. $ | 2,42 % |
| Banco Santander SA | 202.746 | 2,3 Mio. $ | 2,41 % |
| Imperial Brands PLC | 53.656 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| UniCredit SpA | 29.939 | 2,1 Mio. $ | 2,28 % |
| DCC PLC | 34.616 | 2,1 Mio. $ | 2,27 % |
| Central Japan Railway Co | 81.600 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| Komatsu Ltd | 51.500 | 2 Mio. $ | 2,14 % |
| Roche Holding AG | 5.085 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| British American Tobacco PLC | 33.433 | 1,9 Mio. $ | 2,06 % |
| TotalEnergies SE | 20.984 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| Japan Tobacco Inc | 50.300 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 112.000 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| GSK PLC | 69.472 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 84.078 | 1,8 Mio. $ | 1,93 % |
| HSBC Holdings PLC | 108.544 | 1,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.893.000 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Venture Corp Ltd | 142.300 | 1,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 277.876 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| Astellas Pharma Inc | 102.900 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| ITV PLC | 1.520.659 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| Toyota Motor Corp. | 72.800 | 1,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Nestle SA | 12.941 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32.200 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Origin Energy Ltd | 135.460 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Nitto Denko Corp | 57.700 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Societe Generale SA | 14.370 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Pandora A/S | 14.630 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 61.300 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| Vinci SA | 6.484 | 972.433,3 $ | 1,03 % |
| ANA Holdings Inc | 53.400 | 950.297,2 $ | 1,01 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 198.048 | 925.136,8 $ | 0,98 % |
| TDK Corp | 71.300 | 925.109,1 $ | 0,98 % |
| Teleperformance SE | 15.094 | 885.404,4 $ | 0,94 % |
| NatWest Group PLC | 117.140 | 867.264,7 $ | 0,92 % |
| Dentsu Group Inc | 50.100 | 863.378,7 $ | 0,92 % |
| Beiersdorf AG | 8.977 | 805.130,9 $ | 0,86 % |
| Denso Corp | 64.200 | 804.458,7 $ | 0,85 % |
| Sekisui House Ltd | 35.700 | 800.633,4 $ | 0,85 % |
| Brenntag SE | 11.220 | 754.755,2 $ | 0,80 % |
| Daikin Industries Ltd | 5.800 | 698.858,2 $ | 0,74 % |
| Bunzl PLC | 22.900 | 688.861,2 $ | 0,73 % |
| Bayer AG | 12.622 | 580.260 $ | 0,62 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 290.500 | 567.029,7 $ | 0,60 % |
| Sony Group Corp | 27.000 | 556.178,7 $ | 0,59 % |
| Nordea Bank Abp | 32.382 | 555.484,1 $ | 0,59 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 18.310 | 551.497,2 $ | 0,59 % |
| Danske Bank A/S | 10.712 | 523.985,3 $ | 0,56 % |
| Volvo AB | 14.603 | 481.021 $ | 0,51 % |
| Barclays PLC | 84.185 | 441.419,7 $ | 0,47 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10.900 | 440.332,5 $ | 0,47 % |
| easyJet PLC | 95.154 | 439.865,4 $ | 0,47 % |
| United Overseas Bank Ltd | 15.100 | 432.555,6 $ | 0,46 % |
| Pernod Ricard SA | 5.280 | 394.413,5 $ | 0,42 % |
| Carnival PLC | 14.481 | 369.234,6 $ | 0,39 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 5.000 | 354.279,1 $ | 0,38 % |
| Asahi Kasei Corp | 33.100 | 321.745,6 $ | 0,34 % |
| Pearson PLC | 24.156 | 316.698,3 $ | 0,34 % |
| Engie SA | 9.627 | 311.066,1 $ | 0,33 % |
| Sodexo SA | 6.017 | 310.035,9 $ | 0,33 % |
| Essity AB | 11.155 | 286.496,2 $ | 0,30 % |
| Deutsche Post AG | 4.877 | 255.794,1 $ | 0,27 % |
| TUI AG | 32.445 | 252.908,6 $ | 0,27 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 13.300 | 237.869,6 $ | 0,25 % |
| PRADA SpA | 46.100 | 219.601,9 $ | 0,23 % |
| Suzuki Motor Corp | 17.800 | 215.136,2 $ | 0,23 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 11.502 | 211.594,1 $ | 0,22 % |
| Siemens AG | 809 | 197.294,7 $ | 0,21 % |
| Capgemini SE | 1.527 | 179.921,1 $ | 0,19 % |