Composition de DWS CROCI(R) International VIP
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- Actif net
- 96,5 M $ dont 93,7 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 80 dans 19 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 91 309 | 3,8 M $ | 3,91 % |
| 2 | UniCredit SpA | 35 709 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 3 | Sanofi SA | 33 776 | 2,9 M $ | 2,99 % |
| 4 | Banco Santander SA | 197 657 | 2,7 M $ | 2,84 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 23 069 | 2,7 M $ | 2,80 % |
| 6 | DCC PLC | 31 217 | 2,6 M $ | 2,68 % |
| 7 | Credit Agricole SA | 121 858 | 2,5 M $ | 2,54 % |
| 8 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 160 700 | 2,4 M $ | 2,45 % |
| 9 | Central Japan Railway Co | 109 000 | 2,3 M $ | 2,41 % |
| 10 | IMPERIAL BRANDS PLC | 59 195 | 2,2 M $ | 2,27 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 240 696 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| 12 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 109 700 | 2,1 M $ | 2,18 % |
| 13 | Shionogi & Co Ltd | 122 400 | 2,1 M $ | 2,18 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 33 426 | 2,1 M $ | 2,14 % |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 82 049 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 16 | Venture Corp Ltd | 154 800 | 2 M $ | 2,13 % |
| 17 | Roche Holding AG | 4 959 | 2 M $ | 2,12 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 107 248 | 2 M $ | 2,11 % |
| 19 | Tenaris SA | 71 057 | 2 M $ | 2,04 % |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | 309 049 | 2 M $ | 2,03 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 272 201 | 1,9 M $ | 1,94 % |
| 22 | JAPAN TOBACCO INC | 49 900 | 1,9 M $ | 1,92 % |
| 23 | ITV PLC | 1 680 477 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 24 | GSK PLC | 68 486 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 25 | RIO TINTO PLC | 18 217 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 26 | Nitto Denko Corp | 83 700 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 27 | Beiersdorf AG | 18 766 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| 28 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 863 000 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 18 827 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 30 | Astellas Pharma Inc | 101 100 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 31 | BARCLAYS PLC | 186 237 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 32 | Societe Generale SA | 13 923 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 33 | TOYOTA MOTOR CORP | 67 700 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 34 | Sony Group Corp | 55 200 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 35 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 76 000 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 36 | Nestle SA | 10 314 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 37 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32 300 | 1 M $ | 1,06 % |
| 38 | Dentsu Group Inc | 50 900 | 971,4 k $ | 1,01 % |
| 39 | Pandora A/S | 8 112 | 932,8 k $ | 0,97 % |
| 40 | Vinci SA | 6 359 | 929,4 k $ | 0,96 % |
| 41 | Bunzl PLC | 22 854 | 797,5 k $ | 0,83 % |
| 42 | Teleperformance SE | 15 101 | 794,8 k $ | 0,82 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 27 818 | 759,2 k $ | 0,79 % |
| 44 | TDK Corp | 33 500 | 748 k $ | 0,78 % |
| 45 | Komatsu Ltd | 19 100 | 745,8 k $ | 0,77 % |
| 46 | Tokyo Gas Co Ltd | 19 700 | 742,8 k $ | 0,77 % |
| 47 | Asahi Kasei Corp | 64 900 | 720,1 k $ | 0,75 % |
| 48 | Wilmar International Ltd | 244 200 | 683,2 k $ | 0,71 % |
| 49 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 33 579 | 650,3 k $ | 0,67 % |
| 50 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 54 126 | 607,1 k $ | 0,63 % |
| 51 | Sekisui House Ltd | 28 700 | 597,8 k $ | 0,62 % |
| 52 | Nordea Bank Abp | 31 423 | 595,7 k $ | 0,62 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 11 291 | 542 k $ | 0,56 % |
| 54 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 345 000 | 539,8 k $ | 0,56 % |
| 55 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 15 926 | 539,6 k $ | 0,56 % |
| 56 | Daikin Industries Ltd | 3 400 | 520,6 k $ | 0,54 % |
| 57 | Origin Energy Ltd | 65 883 | 501,6 k $ | 0,52 % |
| 58 | Suzuki Motor Corp | 41 000 | 496 k $ | 0,51 % |
| 59 | Cochlear Ltd | 5 873 | 492,5 k $ | 0,51 % |
| 60 | Volvo AB | 14 316 | 486,1 k $ | 0,50 % |
| 61 | United Overseas Bank Ltd | 15 200 | 468,1 k $ | 0,49 % |
| 62 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 26 200 | 421,6 k $ | 0,44 % |
| 63 | Pernod Ricard SA | 5 400 | 393,4 k $ | 0,41 % |
| 64 | Danske Bank A/S | 7 160 | 385 k $ | 0,40 % |
| 65 | Carnival Corp Ltd | 13 026 | 370,7 k $ | 0,38 % |
| 66 | Capgemini SE | 3 599 | 362 k $ | 0,38 % |
| 67 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 7 500 | 348,2 k $ | 0,36 % |
| 68 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 900 | 326,2 k $ | 0,34 % |
| 69 | Engie SA | 9 481 | 298,2 k $ | 0,31 % |
| 70 | Aristocrat Leisure Ltd | 6 904 | 293,5 k $ | 0,30 % |
| 71 | Siemens AG | 807 | 259,4 k $ | 0,27 % |
| 72 | PRADA SpA | 51 000 | 259,4 k $ | 0,27 % |
| 73 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 12 791 | 254,6 k $ | 0,26 % |
| 74 | Essity AB | 8 976 | 253,8 k $ | 0,26 % |
| 75 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 626 | 238,6 k $ | 0,25 % |
| 76 | Logitech International SA | 2 493 | 234,8 k $ | 0,24 % |
| 77 | Equinor ASA | 7 238 | 227,9 k $ | 0,24 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 5 400 | 227,3 k $ | 0,24 % |
| 79 | Brenntag SE | 3 380 | 205,5 k $ | 0,21 % |
| 80 | CSL Ltd | 2 527 | 200,5 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Santé 8,9 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 5,7 %
- Communication 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Énergie 1,6 %
- Industrie 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 51,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 24,4 %
- GBP 21,7 %
- AUD 6,3 %
- SGD 5,7 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,3 %
- DKK 2,0 %
- USD 1,0 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,4 %
- Royaume-Uni 18,9 %
- France 14,7 %
- Australie 6,3 %
- Singapour 5,7 %
- Italie 5,4 %
- Espagne 5,1 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,0 %
- Irlande 2,8 %
- Luxembourg 2,1 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 22,9 M $ | 24,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 17,7 M $ | 18,93 % |
| 3 | France | 11 | 13,8 M $ | 14,68 % |
| 4 | Australie | 6 | 5,9 M $ | 6,30 % |
| 5 | Singapour | 4 | 5,3 M $ | 5,66 % |
| 6 | Italie | 2 | 5,1 M $ | 5,41 % |
| 7 | Espagne | 2 | 4,8 M $ | 5,12 % |
| 8 | Suisse | 3 | 3,3 M $ | 3,56 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 2,8 M $ | 3,03 % |
| 10 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 2,76 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 2 M $ | 2,10 % |
| 12 | Danemark | 3 | 1,9 M $ | 1,98 % |
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