Portefeuille de DWS CROCI(R) International VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I · 75 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 94,1 M $ · Dix premières lignes : 32 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,2 %
- Santé 9,3 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 0,6 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 67,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 33,1 %
- JPY 27,5 %
- GBP 19,7 %
- AUD 5,0 %
- SGD 4,4 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,7 %
- USD 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 27,5 %
- FR 17,0 %
- GB 16,9 %
- AU 5,0 %
- ES 4,5 %
- SG 4,4 %
- IT 4,4 %
- LU 4,3 %
- CH 3,6 %
- DE 3,1 %
- IE 2,3 %
- HK 1,9 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 22 | 25,1 M $ | 27,48 % |
| FR | 11 | 15,6 M $ | 17,02 % |
| GB | 12 | 15,5 M $ | 16,92 % |
| AU | 2 | 4,6 M $ | 4,98 % |
| ES | 2 | 4,1 M $ | 4,47 % |
| SG | 3 | 4,1 M $ | 4,44 % |
| IT | 3 | 4 M $ | 4,42 % |
| LU | 1 | 4 M $ | 4,34 % |
| CH | 2 | 3,3 M $ | 3,59 % |
| DE | 6 | 2,8 M $ | 3,11 % |
| IE | 1 | 2,1 M $ | 2,33 % |
| HK | 1 | 1,7 M $ | 1,88 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sanofi SA | 47 559 | 4,6 M $ | 4,89 % |
| Tenaris SA | 135 874 | 4 M $ | 4,22 % |
| BHP Group Ltd | 95 705 | 3,4 M $ | 3,60 % |
| Shionogi & Co Ltd | 122 800 | 2,7 M $ | 2,92 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 168 400 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| Credit Agricole SA | 142 312 | 2,7 M $ | 2,83 % |
| Rio Tinto PLC | 26 946 | 2,5 M $ | 2,65 % |
| BNP Paribas SA | 23 808 | 2,3 M $ | 2,42 % |
| Banco Santander SA | 202 746 | 2,3 M $ | 2,41 % |
| Imperial Brands PLC | 53 656 | 2,2 M $ | 2,31 % |
| UniCredit SpA | 29 939 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| DCC PLC | 34 616 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| Central Japan Railway Co | 81 600 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| Komatsu Ltd | 51 500 | 2 M $ | 2,14 % |
| Roche Holding AG | 5 085 | 2 M $ | 2,13 % |
| British American Tobacco PLC | 33 433 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| TotalEnergies SE | 20 984 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| Japan Tobacco Inc | 50 300 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 112 000 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| GSK PLC | 69 472 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 84 078 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| HSBC Holdings PLC | 108 544 | 1,8 M $ | 1,88 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 893 000 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| Venture Corp Ltd | 142 300 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 277 876 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| Astellas Pharma Inc | 102 900 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| ITV PLC | 1 520 659 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| Toyota Motor Corp. | 72 800 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| Nestle SA | 12 941 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32 200 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| Origin Energy Ltd | 135 460 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| Nitto Denko Corp | 57 700 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| Societe Generale SA | 14 370 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| Pandora A/S | 14 630 | 1 M $ | 1,10 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 61 300 | 1 M $ | 1,08 % |
| Vinci SA | 6 484 | 972,4 k $ | 1,03 % |
| ANA Holdings Inc | 53 400 | 950,3 k $ | 1,01 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 198 048 | 925,1 k $ | 0,98 % |
| TDK Corp | 71 300 | 925,1 k $ | 0,98 % |
| Teleperformance SE | 15 094 | 885,4 k $ | 0,94 % |
| NatWest Group PLC | 117 140 | 867,3 k $ | 0,92 % |
| Dentsu Group Inc | 50 100 | 863,4 k $ | 0,92 % |
| Beiersdorf AG | 8 977 | 805,1 k $ | 0,86 % |
| Denso Corp | 64 200 | 804,5 k $ | 0,85 % |
| Sekisui House Ltd | 35 700 | 800,6 k $ | 0,85 % |
| Brenntag SE | 11 220 | 754,8 k $ | 0,80 % |
| Daikin Industries Ltd | 5 800 | 698,9 k $ | 0,74 % |
| Bunzl PLC | 22 900 | 688,9 k $ | 0,73 % |
| Bayer AG | 12 622 | 580,3 k $ | 0,62 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 290 500 | 567 k $ | 0,60 % |
| Sony Group Corp | 27 000 | 556,2 k $ | 0,59 % |
| Nordea Bank Abp | 32 382 | 555,5 k $ | 0,59 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 18 310 | 551,5 k $ | 0,59 % |
| Danske Bank A/S | 10 712 | 524 k $ | 0,56 % |
| Volvo AB | 14 603 | 481 k $ | 0,51 % |
| Barclays PLC | 84 185 | 441,4 k $ | 0,47 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 900 | 440,3 k $ | 0,47 % |
| easyJet PLC | 95 154 | 439,9 k $ | 0,47 % |
| United Overseas Bank Ltd | 15 100 | 432,6 k $ | 0,46 % |
| Pernod Ricard SA | 5 280 | 394,4 k $ | 0,42 % |
| Carnival PLC | 14 481 | 369,2 k $ | 0,39 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 5 000 | 354,3 k $ | 0,38 % |
| Asahi Kasei Corp | 33 100 | 321,7 k $ | 0,34 % |
| Pearson PLC | 24 156 | 316,7 k $ | 0,34 % |
| Engie SA | 9 627 | 311,1 k $ | 0,33 % |
| Sodexo SA | 6 017 | 310 k $ | 0,33 % |
| Essity AB | 11 155 | 286,5 k $ | 0,30 % |
| Deutsche Post AG | 4 877 | 255,8 k $ | 0,27 % |
| TUI AG | 32 445 | 252,9 k $ | 0,27 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 13 300 | 237,9 k $ | 0,25 % |
| PRADA SpA | 46 100 | 219,6 k $ | 0,23 % |
| Suzuki Motor Corp | 17 800 | 215,1 k $ | 0,23 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 11 502 | 211,6 k $ | 0,22 % |
| Siemens AG | 809 | 197,3 k $ | 0,21 % |
| Capgemini SE | 1 527 | 179,9 k $ | 0,19 % |