Composition de DWS CROCI(R) International VIP
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- Actif net
- 94,1 M $ dont 91,5 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 75 dans 18 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 47 559 | 4,6 M $ | 4,89 % |
| 2 | Tenaris SA | 135 874 | 4 M $ | 4,22 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 95 705 | 3,4 M $ | 3,60 % |
| 4 | Shionogi & Co Ltd | 122 800 | 2,7 M $ | 2,92 % |
| 5 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 168 400 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| 6 | Credit Agricole SA | 142 312 | 2,7 M $ | 2,83 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 26 946 | 2,5 M $ | 2,65 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 23 808 | 2,3 M $ | 2,42 % |
| 9 | Banco Santander SA | 202 746 | 2,3 M $ | 2,41 % |
| 10 | Imperial Brands PLC | 53 656 | 2,2 M $ | 2,31 % |
| 11 | UniCredit SpA | 29 939 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| 12 | DCC PLC | 34 616 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| 13 | Central Japan Railway Co | 81 600 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| 14 | Komatsu Ltd | 51 500 | 2 M $ | 2,14 % |
| 15 | Roche Holding AG | 5 085 | 2 M $ | 2,13 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 33 433 | 1,9 M $ | 2,06 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 20 984 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| 18 | Japan Tobacco Inc | 50 300 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| 19 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 112 000 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| 20 | GSK PLC | 69 472 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 84 078 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| 22 | HSBC Holdings PLC | 108 544 | 1,8 M $ | 1,88 % |
| 23 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 893 000 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 24 | Venture Corp Ltd | 142 300 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 277 876 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 26 | Astellas Pharma Inc | 102 900 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 27 | ITV PLC | 1 520 659 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 28 | Toyota Motor Corp. | 72 800 | 1,5 M $ | 1,58 % |
| 29 | Nestle SA | 12 941 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 30 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32 200 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 31 | Origin Energy Ltd | 135 460 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 32 | Nitto Denko Corp | 57 700 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 33 | Societe Generale SA | 14 370 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 34 | Pandora A/S | 14 630 | 1 M $ | 1,10 % |
| 35 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 61 300 | 1 M $ | 1,08 % |
| 36 | Vinci SA | 6 484 | 972,4 k $ | 1,03 % |
| 37 | ANA Holdings Inc | 53 400 | 950,3 k $ | 1,01 % |
| 38 | International Consolidated Airlines Group SA | 198 048 | 925,1 k $ | 0,98 % |
| 39 | TDK Corp | 71 300 | 925,1 k $ | 0,98 % |
| 40 | Teleperformance SE | 15 094 | 885,4 k $ | 0,94 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 117 140 | 867,3 k $ | 0,92 % |
| 42 | Dentsu Group Inc | 50 100 | 863,4 k $ | 0,92 % |
| 43 | Beiersdorf AG | 8 977 | 805,1 k $ | 0,86 % |
| 44 | Denso Corp | 64 200 | 804,5 k $ | 0,85 % |
| 45 | Sekisui House Ltd | 35 700 | 800,6 k $ | 0,85 % |
| 46 | Brenntag SE | 11 220 | 754,8 k $ | 0,80 % |
| 47 | Daikin Industries Ltd | 5 800 | 698,9 k $ | 0,74 % |
| 48 | Bunzl PLC | 22 900 | 688,9 k $ | 0,73 % |
| 49 | Bayer AG | 12 622 | 580,3 k $ | 0,62 % |
| 50 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 290 500 | 567 k $ | 0,60 % |
| 51 | Sony Group Corp | 27 000 | 556,2 k $ | 0,59 % |
| 52 | Nordea Bank Abp | 32 382 | 555,5 k $ | 0,59 % |
| 53 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 18 310 | 551,5 k $ | 0,59 % |
| 54 | Danske Bank A/S | 10 712 | 524 k $ | 0,56 % |
| 55 | Volvo AB | 14 603 | 481 k $ | 0,51 % |
| 56 | Barclays PLC | 84 185 | 441,4 k $ | 0,47 % |
| 57 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 900 | 440,3 k $ | 0,47 % |
| 58 | easyJet PLC | 95 154 | 439,9 k $ | 0,47 % |
| 59 | United Overseas Bank Ltd | 15 100 | 432,6 k $ | 0,46 % |
| 60 | Pernod Ricard SA | 5 280 | 394,4 k $ | 0,42 % |
| 61 | Carnival PLC | 14 481 | 369,2 k $ | 0,39 % |
| 62 | Otsuka Holdings Co Ltd | 5 000 | 354,3 k $ | 0,38 % |
| 63 | Asahi Kasei Corp | 33 100 | 321,7 k $ | 0,34 % |
| 64 | Pearson PLC | 24 156 | 316,7 k $ | 0,34 % |
| 65 | Engie SA | 9 627 | 311,1 k $ | 0,33 % |
| 66 | Sodexo SA | 6 017 | 310 k $ | 0,33 % |
| 67 | Essity AB | 11 155 | 286,5 k $ | 0,30 % |
| 68 | Deutsche Post AG | 4 877 | 255,8 k $ | 0,27 % |
| 69 | TUI AG | 32 445 | 252,9 k $ | 0,27 % |
| 70 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 13 300 | 237,9 k $ | 0,25 % |
| 71 | PRADA SpA | 46 100 | 219,6 k $ | 0,23 % |
| 72 | Suzuki Motor Corp | 17 800 | 215,1 k $ | 0,23 % |
| 73 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 11 502 | 211,6 k $ | 0,22 % |
| 74 | Siemens AG | 809 | 197,3 k $ | 0,21 % |
| 75 | Capgemini SE | 1 527 | 179,9 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Santé 11,2 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation de base 5,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Industrie 1,6 %
- Communication 0,6 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 53,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,1 %
- JPY 27,5 %
- GBP 19,7 %
- AUD 5,0 %
- SGD 4,4 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- DKK 1,7 %
- SEK 1,7 %
- USD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- France 17,0 %
- Royaume-Uni 16,9 %
- Australie 5,0 %
- Espagne 4,5 %
- Singapour 4,4 %
- Italie 4,4 %
- Luxembourg 4,3 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,1 %
- Irlande 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Autres pays 5,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 25,1 M $ | 27,48 % |
| 2 | France | 11 | 15,6 M $ | 17,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 15,5 M $ | 16,92 % |
| 4 | Australie | 2 | 4,6 M $ | 4,98 % |
| 5 | Espagne | 2 | 4,1 M $ | 4,47 % |
| 6 | Singapour | 3 | 4,1 M $ | 4,44 % |
| 7 | Italie | 3 | 4 M $ | 4,42 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 4 M $ | 4,34 % |
| 9 | Suisse | 2 | 3,3 M $ | 3,59 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 2,8 M $ | 3,11 % |
| 11 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 2,33 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,7 M $ | 1,88 % |
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