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Zusammensetzung von RURAL MIXTO 25, FI

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
436 Mio. € davon 103,7 Mio. € in Aktien, 23,8 %
Positionen
55 in 8 Ländern
Zehn größte
9,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1ASML Holding NV 8,4 Mio. €1,92 %
2SAP SE 4,7 Mio. €1,09 %
3Siemens AG 4,4 Mio. €1,00 %
4LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,2 Mio. €0,96 %
5Schneider Electric SE 3,8 Mio. €0,86 %
6Banco Santander SA 3,6 Mio. €0,82 %
7Allianz SE 3,1 Mio. €0,72 %
8Deutsche Telekom AG 3 Mio. €0,69 %
9Sanofi SA 2,6 Mio. €0,59 %
10Industria de Diseno Textil SA 2,5 Mio. €0,58 %
11Airbus SE 2,4 Mio. €0,55 %
12BNP Paribas SA 2,3 Mio. €0,53 %
13Iberdrola SA 2,3 Mio. €0,53 %
14Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2,2 Mio. €0,52 %
15L'Oreal SA 2,2 Mio. €0,50 %
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,2 Mio. €0,50 %
17Air Liquide SA 2,1 Mio. €0,47 %
18AXA SA 2 Mio. €0,47 %
19Mercedes-Benz Group AG 1,9 Mio. €0,44 %
20Vinci SA 1,9 Mio. €0,43 %
21EssilorLuxottica SA 1,9 Mio. €0,43 %
22Rheinmetall AG 1,8 Mio. €0,41 %
23Cie de Saint-Gobain SA 1,7 Mio. €0,40 %
24Ferrovial SE 1,7 Mio. €0,40 %
25Societe Generale SA 1,7 Mio. €0,39 %
26ING Groep NV 1,7 Mio. €0,39 %
27UniCredit SpA 1,6 Mio. €0,37 %
28adidas AG 1,6 Mio. €0,37 %
29RWE AG 1,6 Mio. €0,36 %
30Ryanair Holdings PLC 1,4 Mio. €0,33 %
31Ferrari NV 1,4 Mio. €0,33 %
32Orange SA 1,4 Mio. €0,33 %
33Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,4 Mio. €0,32 %
34ArcelorMittal SA 1,3 Mio. €0,30 %
35TotalEnergies SE 1,3 Mio. €0,29 %
36Leonardo SpA 1,2 Mio. €0,28 %
37Intesa Sanpaolo SpA 1,2 Mio. €0,27 %
38Cellnex Telecom SA 1,2 Mio. €0,26 %
39Acerinox SA 1,1 Mio. €0,26 %
40TUI AG 1,1 Mio. €0,26 %
41Kingspan Group PLC 1,1 Mio. €0,26 %
42Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,1 Mio. €0,25 %
43Puig Brands SA 1,1 Mio. €0,25 %
44Deutsche Post AG 1 Mio. €0,24 %
45Merlin Properties Socimi SA 1 Mio. €0,23 %
46Bayer AG 925.250 €0,21 %
47Adyen NV 921.250 €0,21 %
48Enel SpA 913.843 €0,21 %
49Repsol SA 875.875 €0,20 %
50Infineon Technologies AG 827.985 €0,19 %
51BASF SE 799.740 €0,18 %
52Grupo Ecoener SA 657.033 €0,15 %
53HBX Group International PLC 573.210 €0,13 %
54Eni SpA 394.187 €0,09 %
55Corp ACCIONA Energias Renovables SA 220.483 €0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 21,8 %
  • Industrie 14,7 %
  • Technologie 13,5 %
  • Zyklischer Konsum 7,9 %
  • Gesundheit 5,2 %
  • Versorger 4,6 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Rohstoffe 4,4 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Energie 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 17,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Frankreich 30,3 %
  • Deutschland 28,0 %
  • Spanien 16,7 %
  • Niederlande 13,6 %
  • Italien 6,5 %
  • Irland 2,5 %
  • Luxemburg 1,3 %
  • Belgien 1,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Frankreich1431,4 Mio. €30,32 %
2Deutschland1429,1 Mio. €28,05 %
3Spanien1217,3 Mio. €16,70 %
4Niederlande514,1 Mio. €13,61 %
5Italien66,8 Mio. €6,53 %
6Irland22,6 Mio. €2,47 %
7Luxemburg11,3 Mio. €1,27 %
8Belgien11,1 Mio. €1,06 %
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