Composition de RURAL MIXTO 25, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 436 M € dont 103,7 M € en actions, soit 23,8 %
- Positions
- 55 dans 8 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8,4 M € | 1,92 % | |
| 2 | SAP SE | 4,7 M € | 1,09 % | |
| 3 | Siemens AG | 4,4 M € | 1,00 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,2 M € | 0,96 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 3,8 M € | 0,86 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 3,6 M € | 0,82 % | |
| 7 | Allianz SE | 3,1 M € | 0,72 % | |
| 8 | Deutsche Telekom AG | 3 M € | 0,69 % | |
| 9 | Sanofi SA | 2,6 M € | 0,59 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 2,5 M € | 0,58 % | |
| 11 | Airbus SE | 2,4 M € | 0,55 % | |
| 12 | BNP Paribas SA | 2,3 M € | 0,53 % | |
| 13 | Iberdrola SA | 2,3 M € | 0,53 % | |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,2 M € | 0,52 % | |
| 15 | L'Oreal SA | 2,2 M € | 0,50 % | |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,2 M € | 0,50 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 2,1 M € | 0,47 % | |
| 18 | AXA SA | 2 M € | 0,47 % | |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | 1,9 M € | 0,44 % | |
| 20 | Vinci SA | 1,9 M € | 0,43 % | |
| 21 | EssilorLuxottica SA | 1,9 M € | 0,43 % | |
| 22 | Rheinmetall AG | 1,8 M € | 0,41 % | |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,7 M € | 0,40 % | |
| 24 | Ferrovial SE | 1,7 M € | 0,40 % | |
| 25 | Societe Generale SA | 1,7 M € | 0,39 % | |
| 26 | ING Groep NV | 1,7 M € | 0,39 % | |
| 27 | UniCredit SpA | 1,6 M € | 0,37 % | |
| 28 | adidas AG | 1,6 M € | 0,37 % | |
| 29 | RWE AG | 1,6 M € | 0,36 % | |
| 30 | Ryanair Holdings PLC | 1,4 M € | 0,33 % | |
| 31 | Ferrari NV | 1,4 M € | 0,33 % | |
| 32 | Orange SA | 1,4 M € | 0,33 % | |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,4 M € | 0,32 % | |
| 34 | ArcelorMittal SA | 1,3 M € | 0,30 % | |
| 35 | TotalEnergies SE | 1,3 M € | 0,29 % | |
| 36 | Leonardo SpA | 1,2 M € | 0,28 % | |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,2 M € | 0,27 % | |
| 38 | Cellnex Telecom SA | 1,2 M € | 0,26 % | |
| 39 | Acerinox SA | 1,1 M € | 0,26 % | |
| 40 | TUI AG | 1,1 M € | 0,26 % | |
| 41 | Kingspan Group PLC | 1,1 M € | 0,26 % | |
| 42 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,1 M € | 0,25 % | |
| 43 | Puig Brands SA | 1,1 M € | 0,25 % | |
| 44 | Deutsche Post AG | 1 M € | 0,24 % | |
| 45 | Merlin Properties Socimi SA | 1 M € | 0,23 % | |
| 46 | Bayer AG | 925,3 k € | 0,21 % | |
| 47 | Adyen NV | 921,3 k € | 0,21 % | |
| 48 | Enel SpA | 913,8 k € | 0,21 % | |
| 49 | Repsol SA | 875,9 k € | 0,20 % | |
| 50 | Infineon Technologies AG | 828 k € | 0,19 % | |
| 51 | BASF SE | 799,7 k € | 0,18 % | |
| 52 | Grupo Ecoener SA | 657 k € | 0,15 % | |
| 53 | HBX Group International PLC | 573,2 k € | 0,13 % | |
| 54 | Eni SpA | 394,2 k € | 0,09 % | |
| 55 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 220,5 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Industrie 14,7 %
- Technologie 13,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 5,2 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 17,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 30,3 %
- Allemagne 28,0 %
- Espagne 16,7 %
- Pays-Bas 13,6 %
- Italie 6,5 %
- Irlande 2,5 %
- Luxembourg 1,3 %
- Belgique 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 14 | 31,4 M € | 30,32 % |
| 2 | Allemagne | 14 | 29,1 M € | 28,05 % |
| 3 | Espagne | 12 | 17,3 M € | 16,70 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 14,1 M € | 13,61 % |
| 5 | Italie | 6 | 6,8 M € | 6,53 % |
| 6 | Irlande | 2 | 2,6 M € | 2,47 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 1,3 M € | 1,27 % |
| 8 | Belgique | 1 | 1,1 M € | 1,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RURAL MIXTO 25, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI1404-0