Zusammensetzung von Fidelity International Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 283,2 Mio. $ davon 282,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 199 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 113.970 | 5,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Endesa SA | 87.428 | 4,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Roche Holding AG | 9.659 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Novartis AG | 25.909 | 4,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 22.957 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Engie SA | 120.026 | 3,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 77.675 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 53.367 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Equinor ASA | 87.843 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Canadian Utilities Ltd | 84.157 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 15.359 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Quebecor Inc | 68.639 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | KDDI Corp | 169.600 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Vodafone Group PLC | 1.867.982 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Unilever PLC | 45.244 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Banco Santander SA | 203.616 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 59.143 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | ARC Resources Ltd | 116.723 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Autotrader Group PLC | 389.156 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Tokyo Gas Co Ltd | 70.000 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Italgas SpA | 264.666 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | IMPERIAL OIL LTD | 20.993 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | NTT Inc | 2.821.400 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Rightmove PLC | 428.163 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Loblaw Cos Ltd | 55.553 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Inpex Corp | 114.000 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1.226.537 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | DRAX GROUP PLC | 257.339 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Koninklijke KPN NV | 534.623 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | JAPAN TOBACCO INC | 54.500 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Toronto-Dominion Bank/The | 20.140 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Danone SA | 30.426 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 58.229 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10.106 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 151.800 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | SBM Offshore NV | 60.767 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | GSK PLC | 85.901 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 17.252 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Carlsberg AS | 14.652 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 41.900 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 93.181 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Shionogi & Co Ltd | 114.500 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Essity AB | 71.910 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Sanofi SA | 24.065 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 81.848 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Orkla ASA | 172.592 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Technip Energies NV | 55.007 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25.061 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Nexon Co Ltd | 111.800 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 62.082 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 242.147 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | IMPERIAL BRANDS PLC | 43.011 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.261 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Vinci SA | 10.929 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | ITOCHU Corp | 120.900 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Ipsen SA | 7.919 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 23.200 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 48.500 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Banco BPM SpA | 82.698 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Westpac Banking Corp | 56.135 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Singapore Exchange Ltd | 78.200 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | BAE SYSTEMS PLC | 52.184 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | BHP Group Ltd | 34.697 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | NATWEST GROUP PLC | 153.799 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 218.500 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 47.000 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Suntory Beverage & Food Ltd | 50.300 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | CaixaBank SA | 99.893 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Orion Oyj | 15.362 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Nordea Bank Abp | 70.852 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | ANZ Group Holdings Ltd | 54.143 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Fresenius Medical Care AG | 27.730 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | BPER Banca SPA | 86.436 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | STANDARD CHARTERED PLC | 47.226 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Thomson Reuters Corp | 14.037 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Atlas Copco AB | 64.296 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | RELX PLC | 38.520 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Japan Post Holdings Co Ltd | 89.900 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Finning International Inc | 20.086 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Poste Italiane SpA | 43.707 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Fresenius SE & Co KGaA | 25.249 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 123.200 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Genmab A/S | 4.505 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5.757 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | ABN AMRO Bank NV | 28.357 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Sandoz Group AG | 15.636 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Raiffeisen Bank International AG | 18.220 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | HOCHTIEF AG | 2.429 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Hokuhoku Financial Group Inc | 26.300 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Manulife Financial Corp | 27.675 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Mebuki Financial Group Inc | 126.300 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 92 | NATIONAL BANK OF CANADA | 7.334 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 74.100 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Shizuoka Financial Group Inc | 58.100 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 49.372 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Bank Leumi Le-Israel BM | 48.568 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Toyota Tsusho Corp | 26.900 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Credit Agricole SA | 51.189 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Alcon AG | 16.232 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | 77 Bank Ltd/The | 50.600 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Gesundheit 6,8 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Industrie 3,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 24,5 %
- JPY 20,3 %
- GBP 17,5 %
- CAD 14,4 %
- CHF 6,2 %
- AUD 3,3 %
- DKK 3,2 %
- SEK 3,0 %
- ILS 2,6 %
- NOK 1,9 %
- SGD 1,3 %
- HKD 0,9 %
- NZD 0,7 %
- USD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Kanada 14,4 %
- Frankreich 8,3 %
- Schweiz 6,2 %
- Spanien 4,6 %
- Deutschland 3,6 %
- Niederlande 3,6 %
- Australien 3,3 %
- Dänemark 3,2 %
- Italien 2,8 %
- Israel 2,8 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 45 | 57,4 Mio. $ | 20,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 48,6 Mio. $ | 17,24 % |
| 3 | Kanada | 25 | 40,7 Mio. $ | 14,42 % |
| 4 | Frankreich | 14 | 23,5 Mio. $ | 8,32 % |
| 5 | Schweiz | 12 | 17,6 Mio. $ | 6,25 % |
| 6 | Spanien | 8 | 13 Mio. $ | 4,62 % |
| 7 | Deutschland | 11 | 10,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 10,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Australien | 10 | 9,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 9 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Italien | 6 | 8 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Israel | 9 | 7,9 Mio. $ | 2,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064788