Zusammensetzung von Fidelity International Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 271,4 Mio. $ davon 269,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 201 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 14,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 110.852 | 5 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 22.329 | 4,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Engie SA | 116.741 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Roche Holding AG | 9.395 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Endesa SA | 85.035 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Novartis AG | 25.200 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd | 75.553 | 3,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 51.909 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Centrica PLC | 1.192.914 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Equinor ASA | 85.442 | 3,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Italgas SpA | 257.406 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Drax Group PLC | 250.307 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Inpex Corp | 110.900 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Canadian Utilities Ltd | 81.849 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 1.816.889 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Tokyo Gas Co Ltd | 68.000 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Quebecor Inc | 66.760 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Koninklijke KPN NV | 519.997 | 2,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | IMPERIAL OIL LTD | 20.419 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | KDDI Corp | 164.900 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | ARC Resources Ltd | 113.528 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Royal Bank of Canada | 14.939 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | NTT Inc | 2.744.600 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 56.635 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 25 | Unilever PLC | 44.008 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Autotrader Group PLC | 378.517 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Technip Energies NV | 53.499 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | SBM Offshore NV | 59.105 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Loblaw Cos Ltd | 54.031 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 57.525 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Rightmove PLC | 416.445 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Banco Santander SA | 198.045 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Gaztransport Et Technigaz SA | 9.828 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Danone SA | 29.596 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Shionogi & Co Ltd | 111.300 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Sanofi SA | 23.407 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | GSK PLC | 83.549 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 147.700 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Toronto-Dominion Bank/The | 19.587 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Orkla ASA | 167.866 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Japan Tobacco Inc | 53.000 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Carlsberg AS | 14.251 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Tokio Marine Holdings Inc | 40.800 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Essity AB | 69.945 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Nexon Co Ltd | 108.800 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Mitsui & Co Ltd | 47.200 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 16.779 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 79.616 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Vinci SA | 10.630 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Imperial Brands PLC | 41.826 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 90.581 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 22.600 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Reckitt Benckiser Group PLC | 24.378 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Westpac Banking Corp | 54.606 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Ipsen SA | 7.703 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Associated British Foods PLC | 60.381 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | ITOCHU Corp | 117.700 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.897 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Finning International Inc | 19.538 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | BAE Systems PLC | 50.759 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Suntory Beverage & Food Ltd | 49.000 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | ANZ Group Holdings Ltd | 52.668 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Barclays PLC | 235.529 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | RELX PLC | 37.468 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Thomson Reuters Corp | 13.868 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | BHP Group Ltd | 33.751 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Singapore Exchange Ltd | 76.100 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Nordea Bank Abp | 68.896 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | HOCHTIEF AG | 2.362 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | BPER Banca SPA | 84.068 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | CaixaBank SA | 97.148 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Fresenius Medical Care AG | 26.969 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Sandoz Group AG | 15.208 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 213.000 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Orion Oyj | 14.942 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Bank Leumi Le-Israel BM | 47.239 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Bank Hapoalim BM | 44.464 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | NatWest Group PLC | 149.589 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Fresenius SE & Co. KGaA | 24.557 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Accelleron Industries AG | 11.090 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Atlas Copco AB | 62.553 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 45.700 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Alcon AG | 15.789 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Banco BPM SpA | 80.430 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Genmab A/S | 4.383 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Standard Chartered PLC | 45.934 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Tower Semiconductor Ltd | 5.599 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Poste Italiane SpA | 42.515 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Sumitomo Corp | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Bouygues SA | 18.905 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Eiffage SA | 6.903 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Rio Tinto PLC | 11.076 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | SPIE SA | 18.910 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | National Bank of Canada | 7.134 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Manulife Financial Corp | 26.918 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Hannover Rueck SE | 3.460 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Games Workshop Group PLC | 3.940 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Toyota Tsusho Corp | 26.200 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Mebuki Financial Group Inc | 122.900 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Japan Post Holdings Co Ltd | 87.400 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 5,5 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- JPY 19,9 %
- GBP 18,2 %
- CAD 14,2 %
- CHF 6,2 %
- AUD 3,3 %
- DKK 2,9 %
- ILS 2,8 %
- SEK 2,8 %
- NOK 2,0 %
- SGD 1,1 %
- HKD 0,8 %
- NZD 0,6 %
- USD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,9 %
- Kanada 14,2 %
- Frankreich 8,9 %
- Schweiz 6,2 %
- Spanien 4,2 %
- Niederlande 4,0 %
- Deutschland 3,6 %
- Australien 3,3 %
- Israel 3,1 %
- Dänemark 2,9 %
- Italien 2,9 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 45 | 53,6 Mio. $ | 19,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 48,2 Mio. $ | 17,88 % |
| 3 | Kanada | 24 | 38,2 Mio. $ | 14,19 % |
| 4 | Frankreich | 14 | 24 Mio. $ | 8,93 % |
| 5 | Schweiz | 12 | 16,6 Mio. $ | 6,17 % |
| 6 | Spanien | 8 | 11,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 10,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | Deutschland | 11 | 9,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 9 | Australien | 10 | 8,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Israel | 9 | 8,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Dänemark | 6 | 7,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Italien | 6 | 7,8 Mio. $ | 2,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064788