Composition de Fidelity International Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 283,2 M $ dont 282,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 199 dans 21 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 113 970 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| 2 | Endesa SA | 87 428 | 4,3 M $ | 1,50 % |
| 3 | Roche Holding AG | 9 659 | 4,2 M $ | 1,49 % |
| 4 | Novartis AG | 25 909 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 22 957 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 6 | Engie SA | 120 026 | 3,7 M $ | 1,32 % |
| 7 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 77 675 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 8 | Suncor Energy Inc | 53 367 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 9 | Equinor ASA | 87 843 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 10 | Canadian Utilities Ltd | 84 157 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 15 359 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 12 | Quebecor Inc | 68 639 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 13 | KDDI Corp | 169 600 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 14 | Vodafone Group PLC | 1 867 982 | 3 M $ | 1,05 % |
| 15 | Unilever PLC | 45 244 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 16 | Banco Santander SA | 203 616 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 59 143 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 18 | ARC Resources Ltd | 116 723 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 19 | Autotrader Group PLC | 389 156 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 20 | Tokyo Gas Co Ltd | 70 000 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 21 | Italgas SpA | 264 666 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 22 | IMPERIAL OIL LTD | 20 993 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 23 | NTT Inc | 2 821 400 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 24 | Rightmove PLC | 428 163 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 25 | Loblaw Cos Ltd | 55 553 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 26 | Inpex Corp | 114 000 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 27 | CENTRICA PLC | 1 226 537 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 28 | DRAX GROUP PLC | 257 339 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 29 | Koninklijke KPN NV | 534 623 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 30 | JAPAN TOBACCO INC | 54 500 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 31 | Toronto-Dominion Bank/The | 20 140 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 32 | Danone SA | 30 426 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 33 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 58 229 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 34 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10 106 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 35 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 151 800 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 36 | SBM Offshore NV | 60 767 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 37 | GSK PLC | 85 901 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 38 | BNP Paribas SA | 17 252 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 39 | Carlsberg AS | 14 652 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 40 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 41 900 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 41 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 93 181 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 42 | Shionogi & Co Ltd | 114 500 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 43 | Essity AB | 71 910 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 44 | Sanofi SA | 24 065 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 45 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 81 848 | 2 M $ | 0,69 % |
| 46 | Orkla ASA | 172 592 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 47 | Technip Energies NV | 55 007 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 48 | Reckitt Benckiser Group PLC | 25 061 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 49 | Nexon Co Ltd | 111 800 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 50 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 62 082 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 242 147 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 52 | IMPERIAL BRANDS PLC | 43 011 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 53 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 13 261 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 54 | Vinci SA | 10 929 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | ITOCHU Corp | 120 900 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 56 | Ipsen SA | 7 919 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 57 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 23 200 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 58 | Mitsui & Co Ltd | 48 500 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 59 | Banco BPM SpA | 82 698 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 60 | Westpac Banking Corp | 56 135 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 61 | Singapore Exchange Ltd | 78 200 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 62 | BAE SYSTEMS PLC | 52 184 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 63 | BHP Group Ltd | 34 697 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 64 | NATWEST GROUP PLC | 153 799 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 65 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 218 500 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 66 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 47 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 67 | Suntory Beverage & Food Ltd | 50 300 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 68 | CaixaBank SA | 99 893 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 69 | Orion Oyj | 15 362 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 70 | Nordea Bank Abp | 70 852 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 71 | ANZ Group Holdings Ltd | 54 143 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 72 | Fresenius Medical Care AG | 27 730 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 73 | BPER Banca SPA | 86 436 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 74 | STANDARD CHARTERED PLC | 47 226 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 75 | Thomson Reuters Corp | 14 037 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 76 | Atlas Copco AB | 64 296 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 77 | RELX PLC | 38 520 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 78 | Japan Post Holdings Co Ltd | 89 900 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | Finning International Inc | 20 086 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 80 | Poste Italiane SpA | 43 707 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 81 | Fresenius SE & Co KGaA | 25 249 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 123 200 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 83 | Genmab A/S | 4 505 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 84 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5 757 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 85 | ABN AMRO Bank NV | 28 357 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 86 | Sandoz Group AG | 15 636 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 87 | Raiffeisen Bank International AG | 18 220 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 88 | HOCHTIEF AG | 2 429 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 89 | Hokuhoku Financial Group Inc | 26 300 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 90 | Manulife Financial Corp | 27 675 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 91 | Mebuki Financial Group Inc | 126 300 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 92 | NATIONAL BANK OF CANADA | 7 334 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 93 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 74 100 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 94 | Shizuoka Financial Group Inc | 58 100 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 95 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 49 372 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 96 | Bank Leumi Le-Israel BM | 48 568 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 97 | Toyota Tsusho Corp | 26 900 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 98 | Credit Agricole SA | 51 189 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 99 | Alcon AG | 16 232 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 100 | 77 Bank Ltd/The | 50 600 | 1,1 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Industrie 3,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,5 %
- JPY 20,3 %
- GBP 17,5 %
- CAD 14,4 %
- CHF 6,2 %
- AUD 3,3 %
- DKK 3,2 %
- SEK 3,0 %
- ILS 2,6 %
- NOK 1,9 %
- SGD 1,3 %
- HKD 0,9 %
- NZD 0,7 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,3 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- Canada 14,4 %
- France 8,3 %
- Suisse 6,2 %
- Espagne 4,6 %
- Allemagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Australie 3,3 %
- Danemark 3,2 %
- Italie 2,8 %
- Israël 2,8 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 45 | 57,4 M $ | 20,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 48,6 M $ | 17,24 % |
| 3 | Canada | 25 | 40,7 M $ | 14,42 % |
| 4 | France | 14 | 23,5 M $ | 8,32 % |
| 5 | Suisse | 12 | 17,6 M $ | 6,25 % |
| 6 | Espagne | 8 | 13 M $ | 4,62 % |
| 7 | Allemagne | 11 | 10,2 M $ | 3,61 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 10,1 M $ | 3,58 % |
| 9 | Australie | 10 | 9,3 M $ | 3,29 % |
| 10 | Danemark | 6 | 9 M $ | 3,19 % |
| 11 | Italie | 6 | 8 M $ | 2,85 % |
| 12 | Israël | 9 | 7,9 M $ | 2,82 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity International Multifactor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064788