Portefeuille de Fidelity International Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust · 201 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 271,4 M $ · Dix premières lignes : 14.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,3 %
- Santé 7,2 %
- Énergie 5,5 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 68,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 19,9 %
- GBP 18,2 %
- CAD 14,2 %
- CHF 6,2 %
- AUD 3,3 %
- DKK 2,9 %
- ILS 2,8 %
- SEK 2,8 %
- NOK 2,0 %
- SGD 1,1 %
- HKD 0,8 %
- NZD 0,6 %
- USD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 19,9 %
- GB 17,9 %
- CA 14,2 %
- FR 8,9 %
- CH 6,2 %
- ES 4,2 %
- NL 4,0 %
- DE 3,6 %
- AU 3,3 %
- IL 3,1 %
- DK 2,9 %
- IT 2,9 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 45 | 53,6 M $ | 19,90 % |
| 2 | GB | 28 | 48,2 M $ | 17,88 % |
| 3 | CA | 24 | 38,2 M $ | 14,19 % |
| 4 | FR | 14 | 24 M $ | 8,93 % |
| 5 | CH | 12 | 16,6 M $ | 6,17 % |
| 6 | ES | 8 | 11,4 M $ | 4,22 % |
| 7 | NL | 8 | 10,7 M $ | 3,97 % |
| 8 | DE | 11 | 9,8 M $ | 3,64 % |
| 9 | AU | 10 | 8,8 M $ | 3,27 % |
| 10 | IL | 9 | 8,4 M $ | 3,11 % |
| 11 | DK | 6 | 7,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | IT | 6 | 7,8 M $ | 2,91 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prudential PLC | 67 580 | 1 M $ | 0,37 % |
| 102 | Kinden Corp | 18 800 | 1 M $ | 0,37 % |
| 103 | Shizuoka Financial Group Inc | 56 600 | 993,6 k $ | 0,37 % |
| 104 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 72 100 | 976,1 k $ | 0,36 % |
| 105 | Hokuhoku Financial Group Inc | 25 700 | 976 k $ | 0,36 % |
| 106 | NKT A/S | 6 612 | 974,1 k $ | 0,36 % |
| 107 | Geberit AG | 1 445 | 974,1 k $ | 0,36 % |
| 108 | Credit Agricole SA | 49 778 | 969 k $ | 0,36 % |
| 109 | Raiffeisen Bank International AG | 17 723 | 964,7 k $ | 0,36 % |
| 110 | Dassault Aviation SA | 2 753 | 958,5 k $ | 0,35 % |
| 111 | ABN AMRO Bank NV | 27 583 | 957,4 k $ | 0,35 % |
| 112 | 77 Bank Ltd/The | 49 300 | 951,4 k $ | 0,35 % |
| 113 | Mapfre SA | 193 022 | 943,3 k $ | 0,35 % |
| 114 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 48 008 | 940 k $ | 0,35 % |
| 115 | GEA Group AG | 13 725 | 939,4 k $ | 0,35 % |
| 116 | Aviva PLC | 110 684 | 937,9 k $ | 0,35 % |
| 117 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 11 849 | 931,2 k $ | 0,34 % |
| 118 | Ackermans & van Haaren NV | 2 814 | 924,9 k $ | 0,34 % |
| 119 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 923 | 923,9 k $ | 0,34 % |
| 120 | Talanx AG | 7 097 | 923,3 k $ | 0,34 % |
| 121 | Halma PLC | 15 384 | 921,3 k $ | 0,34 % |
| 122 | Knorr-Bremse AG | 7 915 | 919,6 k $ | 0,34 % |
| 123 | Secom Co Ltd | 24 900 | 912,1 k $ | 0,34 % |
| 124 | Wolters Kluwer NV | 11 691 | 910,9 k $ | 0,34 % |
| 125 | Niterra Co Ltd | 16 700 | 896,4 k $ | 0,33 % |
| 126 | Assa Abloy AB | 23 526 | 893,6 k $ | 0,33 % |
| 127 | IG Group Holdings PLC | 43 649 | 891,5 k $ | 0,33 % |
| 128 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 29 251 | 886,8 k $ | 0,33 % |
| 129 | Israel Discount Bank Ltd | 79 557 | 884,5 k $ | 0,33 % |
| 130 | Kone Oyj | 13 821 | 878,7 k $ | 0,32 % |
| 131 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 46 200 | 875 k $ | 0,32 % |
| 132 | Unicaja Banco SA | 270 023 | 874,9 k $ | 0,32 % |
| 133 | Kajima Corp | 22 400 | 874,4 k $ | 0,32 % |
| 134 | Sojitz Corp | 23 200 | 867,6 k $ | 0,32 % |
| 135 | AL Sydbank | 10 014 | 852,8 k $ | 0,31 % |
| 136 | Technology One Ltd | 41 363 | 832,4 k $ | 0,31 % |
| 137 | Sanwa Holdings Corp | 36 200 | 824,5 k $ | 0,30 % |
| 138 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 9 799 | 818,2 k $ | 0,30 % |
| 139 | Swissquote Group Holding SA | 1 616 | 815,8 k $ | 0,30 % |
| 140 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 7 120 | 814,9 k $ | 0,30 % |
| 141 | Industria de Diseno Textil SA | 13 573 | 805,3 k $ | 0,30 % |
| 142 | Balfour Beatty PLC | 72 518 | 804,1 k $ | 0,30 % |
| 143 | Sonova Holding AG | 3 667 | 802,7 k $ | 0,30 % |
| 144 | Prosus NV | 16 633 | 801,3 k $ | 0,30 % |
| 145 | Medibank Pvt Ltd | 237 410 | 800,5 k $ | 0,30 % |
| 146 | Nissan Chemical Corp | 18 400 | 795,5 k $ | 0,29 % |
| 147 | Power Corp of Canada | 14 228 | 792,2 k $ | 0,29 % |
| 148 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 450 | 777,2 k $ | 0,29 % |
| 149 | Plus500 Ltd | 12 655 | 773,5 k $ | 0,29 % |
| 150 | Logitech International SA | 7 867 | 772 k $ | 0,28 % |
| 151 | Smiths Group PLC | 22 159 | 766 k $ | 0,28 % |
| 152 | Food & Life Cos Ltd | 13 200 | 764,3 k $ | 0,28 % |
| 153 | Bilfinger SE | 6 632 | 763,2 k $ | 0,28 % |
| 154 | Holcim AG | 8 117 | 752,3 k $ | 0,28 % |
| 155 | Galenica AG | 7 060 | 751,5 k $ | 0,28 % |
| 156 | Seibu Holdings Inc | 31 100 | 730,7 k $ | 0,27 % |
| 157 | Sekisui Chemical Co Ltd | 47 400 | 716,4 k $ | 0,26 % |
| 158 | KION Group AG | 13 589 | 706,2 k $ | 0,26 % |
| 159 | Obic Co Ltd | 26 500 | 703,7 k $ | 0,26 % |
| 160 | NEC Corp | 26 800 | 701,4 k $ | 0,26 % |
| 161 | Bandai Namco Holdings Inc | 30 000 | 693,6 k $ | 0,26 % |
| 162 | Yokogawa Electric Corp | 19 800 | 690,3 k $ | 0,25 % |
| 163 | Indra Sistemas SA | 12 031 | 688,9 k $ | 0,25 % |
| 164 | USS Co Ltd | 63 200 | 683,6 k $ | 0,25 % |
| 165 | SKF AB | 27 017 | 670,5 k $ | 0,25 % |
| 166 | J Front Retailing Co Ltd | 44 600 | 650,5 k $ | 0,24 % |
| 167 | Great-West Lifeco Inc | 12 169 | 648,9 k $ | 0,24 % |
| 168 | Capgemini SE | 5 368 | 648,6 k $ | 0,24 % |
| 169 | Lottomatica Group Spa | 21 686 | 638 k $ | 0,24 % |
| 170 | Steadfast Group Ltd | 206 843 | 630,5 k $ | 0,23 % |
| 171 | Nice Ltd | 6 249 | 629,9 k $ | 0,23 % |
| 172 | Azbil Corp | 70 500 | 627,1 k $ | 0,23 % |
| 173 | Endeavour Mining PLC | 10 415 | 624,7 k $ | 0,23 % |
| 174 | Kinross Gold Corp | 20 654 | 624,4 k $ | 0,23 % |
| 175 | Dollarama Inc | 4 866 | 620,6 k $ | 0,23 % |
| 176 | EMS-Chemie Holding AG | 707 | 601,2 k $ | 0,22 % |
| 177 | Amadeus IT Group SA | 10 459 | 601,2 k $ | 0,22 % |
| 178 | Evolution AB | 8 601 | 597,2 k $ | 0,22 % |
| 179 | Oji Holdings Corp | 110 000 | 577,4 k $ | 0,21 % |
| 180 | TIS Inc | 26 200 | 571,3 k $ | 0,21 % |
| 181 | Haseko Corp | 33 000 | 570,5 k $ | 0,21 % |
| 182 | Brother Industries Ltd | 29 900 | 569,4 k $ | 0,21 % |
| 183 | CGI Inc | 8 629 | 563,7 k $ | 0,21 % |
| 184 | Buzzi SpA | 9 989 | 545,1 k $ | 0,20 % |
| 185 | Rio Tinto Ltd | 4 463 | 537,1 k $ | 0,20 % |
| 186 | Brambles Ltd | 31 764 | 516,8 k $ | 0,19 % |
| 187 | Pandora A/S | 6 709 | 509,5 k $ | 0,19 % |
| 188 | CK Hutchison Holdings Ltd | 60 500 | 502,4 k $ | 0,19 % |
| 189 | Fresnillo PLC | 11 386 | 500,5 k $ | 0,18 % |
| 190 | Subaru Corp | 32 500 | 487,3 k $ | 0,18 % |
| 191 | DPM Metals Inc | 14 457 | 484,4 k $ | 0,18 % |
| 192 | OceanaGold Corp | 14 591 | 450,9 k $ | 0,17 % |
| 193 | Bechtle AG | 13 159 | 448,3 k $ | 0,17 % |
| 194 | Lundin Gold Inc | 6 682 | 448,2 k $ | 0,17 % |
| 195 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 5 877 | 399 k $ | 0,15 % |
| 196 | Fortescue Ltd | 27 401 | 387,1 k $ | 0,14 % |
| 197 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 279 200 | 378,9 k $ | 0,14 % |
| 198 | TUI AG | 49 154 | 366,3 k $ | 0,14 % |
| 199 | SBM OFFSHORE NV | 58 885 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 200 | ABN AMRO BANK NV | 27 583 | 22,6 k $ | 0,01 % |