Zusammensetzung von Fidelity SAI International Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 200 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORP | 21.020.900 | 397,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 2.828.584 | 359,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Novo Nordisk A/S | 7.233.852 | 342,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | SHELL PLC | 7.200.447 | 329,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 3.599.712 | 317,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 9.685.501 | 298,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 7 | RIO TINTO PLC | 3.005.035 | 292 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Mitsubishi Corp | 9.757.700 | 291,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | GSK PLC | 10.967.335 | 285,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 38.833.294 | 266,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Sanofi SA | 3.043.433 | 262,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | AXA SA | 4.711.995 | 244,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.729.391 | 237,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 362.246 | 217,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Investor AB | 5.017.269 | 216,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 22.750.980 | 214,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Vinci SA | 1.427.536 | 201,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 5.450.888 | 200,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Volvo AB | 5.031.398 | 192,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Societe Generale SA | 1.890.144 | 177,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 2.624.762 | 175,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | MARUBENI CORP | 4.738.100 | 153,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6.664.886 | 151,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp | 529.700 | 147,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Bayer AG | 2.655.788 | 147,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Sumitomo Corp | 13.638.700 | 141,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | United Overseas Bank Ltd | 4.085.600 | 138,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | ASML Holding NV | 78.479 | 129,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Rio Tinto Ltd | 1.060.807 | 126,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.298.798 | 122,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | CSL Ltd | 1.384.617 | 119,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Sompo Holdings Inc | 2.665.400 | 118,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | NEC Corp | 3.892.180 | 115,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Komatsu Ltd | 2.654.300 | 115,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | STANDARD CHARTERED PLC | 3.852.196 | 113,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | 3i Group PLC | 2.923.492 | 112,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Honda Motor Co Ltd | 11.122.100 | 112,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 2.060.367 | 111,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Prudential PLC | 7.202.285 | 108,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3.449.200 | 106,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.530.211 | 100,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4.211.963 | 99,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 1.638.021 | 99,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Equinor ASA | 2.410.947 | 99 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | STMicroelectronics NV | 1.845.922 | 97,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Bank Hapoalim BM | 3.737.393 | 90,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Seven & i Holdings Co Ltd | 6.836.300 | 90,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Vodafone Group PLC | 55.183.174 | 87,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | TDK Corp | 4.519.200 | 86,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | ArcelorMittal SA | 1.216.092 | 85,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | FUJIFILM Holdings Corp | 3.548.800 | 83,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Bridgestone Corp | 3.349.300 | 82,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 6.154.718 | 82,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8.340.374 | 82 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | NTT Inc | 85.252.300 | 81,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.961.720 | 79,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Nomura Holdings Inc | 8.194.905 | 79,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2.080.824 | 79 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Daimler Truck Holding AG | 1.376.083 | 77,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | DSM-Firmenich AG | 712.496 | 76,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | QBE Insurance Group Ltd | 4.262.455 | 73,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Suzuki Motor Corp | 5.605.000 | 73,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7.758.000 | 72,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Canon Inc | 2.587.600 | 72 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Credit Agricole SA | 3.194.176 | 71,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Astellas Pharma Inc | 5.163.000 | 70,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.527.060 | 70,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | NN Group NV | 750.340 | 70,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Publicis Groupe SA | 645.742 | 68,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 4.381.500 | 68,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4.646.800 | 68,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Denso Corp | 5.564.400 | 68,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 10.256.000 | 68,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Central Japan Railway Co | 2.685.000 | 66,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1.671.686 | 66,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Bayerische Motoren Werke AG | 913.594 | 62,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Nippon Steel Corp | 15.331.000 | 62,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Fortescue Ltd | 4.743.520 | 61,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Merck KGaA | 368.728 | 60,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Inpex Corp | 2.622.400 | 60,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.173.049 | 60,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Hexagon AB | 5.997.397 | 59,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Vonovia SE | 2.420.559 | 58,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Orange SA | 2.885.784 | 55,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Banco de Sabadell SA | 14.332.570 | 55 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | AP Moller - Maersk A/S | 19.775 | 53,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Wolters Kluwer NV | 663.446 | 52,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Capgemini SE | 436.327 | 51,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.731.400 | 50,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Kubota Corp | 2.858.900 | 48,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Industrivarden AB | 836.139 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | NIDEC CORP | 2.994.100 | 48,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Telefonica SA | 11.323.894 | 46,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Naturgy Energy Group SA | 1.383.156 | 46,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Banco BPM SpA | 2.530.019 | 46 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Asahi Group Holdings Ltd | 4.339.400 | 45,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Nippon Yusen KK | 1.166.200 | 44,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.926.400 | 44,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | Pernod Ricard SA | 568.582 | 44,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | BT GROUP PLC | 16.209.492 | 44 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 5,8 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 51,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,2 %
- JPY 27,3 %
- GBP 16,3 %
- SEK 4,7 %
- AUD 3,1 %
- DKK 2,8 %
- SGD 2,4 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,7 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,4 %
- CHF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,3 %
- Frankreich 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 16,3 %
- Deutschland 11,5 %
- Schweden 4,7 %
- Niederlande 3,4 %
- Australien 3,1 %
- Dänemark 2,8 %
- Singapur 2,4 %
- Belgien 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Israel 1,7 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 65 | 3,9 Mrd. $ | 27,28 % |
| 2 | Frankreich | 30 | 2,4 Mrd. $ | 17,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,3 Mrd. $ | 16,30 % |
| 4 | Deutschland | 20 | 1,6 Mrd. $ | 11,55 % |
| 5 | Schweden | 8 | 668,7 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 478,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 7 | Australien | 8 | 438,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 395,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Singapur | 4 | 337,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Belgien | 2 | 271 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Italien | 6 | 257,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Israel | 4 | 243,4 Mio. $ | 1,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059762