Zusammensetzung von Fidelity SAI International Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 200 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dassault Systemes SE | 1.875.807 | 43,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Ryanair Holdings PLC | 1.485.704 | 41,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Asahi Kasei Corp | 3.896.500 | 41,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Shionogi & Co Ltd | 2.284.300 | 41,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Sekisui House Ltd | 1.858.500 | 40,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 588.833 | 39,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.035.600 | 38,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Chubu Electric Power Co Inc | 2.162.600 | 37,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | International Consolidated Airlines Group SA | 6.365.466 | 37,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | Israel Discount Bank Ltd | 3.490.635 | 36,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Bunzl PLC | 924.975 | 34,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | CK Asset Holdings Ltd | 5.591.500 | 34,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Ageas SA/NV | 408.945 | 33,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1.823.600 | 32,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | Tokyo Gas Co Ltd | 821.800 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Evolution AB | 403.561 | 30,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Fresenius Medical Care AG | 594.347 | 30,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Bouygues SA | 538.672 | 30,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | OMV AG | 410.833 | 29,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Carrefour SA | 1.596.539 | 29,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | SBI Holdings Inc | 1.546.700 | 29,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Eiffage SA | 204.104 | 29 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 3.906.900 | 28,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Klepierre SA | 630.180 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Skanska AB | 1.016.649 | 28,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Subaru Corp | 1.616.800 | 27,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Heineken Holding NV | 320.483 | 27 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Rexel SA | 633.572 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | ENDEAVOUR MINING PLC | 538.622 | 25,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Singapore Airlines Ltd | 4.142.800 | 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Brenntag SE | 350.141 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | West Japan Railway Co | 1.299.700 | 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | AGC Inc | 620.300 | 23,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | J Sainsbury PLC | 4.799.935 | 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Wilmar International Ltd | 7.490.300 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Isuzu Motors Ltd | 1.532.700 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2.818.900 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1.253.800 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 803.189 | 22,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Aisin Corp | 1.602.500 | 22,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Yara International ASA | 465.110 | 21,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Sonic Healthcare Ltd | 1.410.062 | 21,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | JFE Holdings, Inc. | 1.824.300 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 623.900 | 20,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Zalando SE | 625.609 | 20,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | KINGFISHER PLC | 4.822.140 | 20,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | LY Corp | 7.070.700 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | thyssenkrupp AG | 1.403.108 | 19,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.338.200 | 19,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1.130.000 | 18,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | SCOR SE | 470.998 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Brother Industries Ltd | 735.400 | 18,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Deutsche Lufthansa AG | 1.710.779 | 18 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Alstom SA | 949.084 | 17,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Fresnillo PLC | 525.590 | 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | British Land Co PLC/The | 2.922.627 | 17,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Logitech International SA | 169.557 | 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Avolta AG | 284.236 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Elis SA | 584.600 | 16,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Renault SA | 523.091 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Seiko Epson Corp | 895.300 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | NICE LTD | 166.738 | 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Swire Pacific Ltd | 1.265.400 | 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Barratt Redrow PLC | 4.024.218 | 16 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Ricoh Co Ltd | 1.625.400 | 16 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | easyJet PLC | 1.838.215 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | voestalpine AG | 300.546 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 4.730.000 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Kyushu Electric Power Co Inc | 1.352.800 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.764.800 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Qantas Airways Ltd | 2.115.408 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | INVESTEC PLC | 1.674.991 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Kobe Steel Ltd | 1.130.800 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Evonik Industries AG | 717.930 | 14,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Mitsui Chemicals Inc | 1.065.800 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Randstad NV | 331.361 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Adecco Group AG | 495.552 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Ayvens SA | 983.998 | 13,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | LEG Immobilien SE | 215.604 | 12,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | GECINA SA | 148.980 | 12,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Berkeley Group Holdings PLC | 265.001 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Mazda Motor Corp | 1.712.400 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | WPP PLC | 3.077.826 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Teleperformance SE | 152.030 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Arkema SA | 177.942 | 12,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Credit Saison Co Ltd | 423.300 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Buzzi SpA | 247.303 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | A2A SpA | 4.469.094 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Ramelius Resources Ltd | 5.417.903 | 11,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | TUI AG | 1.288.455 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | Electric Power Development Co Ltd | 462.800 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | Fastighets AB Balder | 1.985.764 | 10,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Valeo SE | 616.634 | 10,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 194 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1.434.700 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 195 | Medipal Holdings Corp | 579.200 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 196 | INFRONEER Holdings Inc | 643.000 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 197 | COVIVIO SA | 156.046 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 198 | Regis Resources Ltd | 2.160.442 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 199 | KION Group AG | 198.385 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Iveco Group NV | 541.644 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 5,8 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 2,5 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 51,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,2 %
- JPY 27,3 %
- GBP 16,3 %
- SEK 4,7 %
- AUD 3,1 %
- DKK 2,8 %
- SGD 2,4 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,7 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,4 %
- CHF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,3 %
- Frankreich 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 16,3 %
- Deutschland 11,5 %
- Schweden 4,7 %
- Niederlande 3,4 %
- Australien 3,1 %
- Dänemark 2,8 %
- Singapur 2,4 %
- Belgien 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Israel 1,7 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 65 | 3,9 Mrd. $ | 27,28 % |
| 2 | Frankreich | 30 | 2,4 Mrd. $ | 17,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 2,3 Mrd. $ | 16,30 % |
| 4 | Deutschland | 20 | 1,6 Mrd. $ | 11,55 % |
| 5 | Schweden | 8 | 668,7 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 478,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 7 | Australien | 8 | 438,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 395,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Singapur | 4 | 337,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Belgien | 2 | 271 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Italien | 6 | 257,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Israel | 4 | 243,4 Mio. $ | 1,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity SAI International Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059762