Composition de Fidelity SAI International Value Index Fund
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 200 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dassault Systemes SE | 1 875 807 | 43,6 M $ | 0,31 % |
| 102 | Ryanair Holdings PLC | 1 485 704 | 41,7 M $ | 0,29 % |
| 103 | Asahi Kasei Corp | 3 896 500 | 41,6 M $ | 0,29 % |
| 104 | Shionogi & Co Ltd | 2 284 300 | 41,3 M $ | 0,29 % |
| 105 | Sekisui House Ltd | 1 858 500 | 40,7 M $ | 0,29 % |
| 106 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 588 833 | 39,1 M $ | 0,28 % |
| 107 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 035 600 | 38,3 M $ | 0,27 % |
| 108 | Chubu Electric Power Co Inc | 2 162 600 | 37,4 M $ | 0,26 % |
| 109 | International Consolidated Airlines Group SA | 6 365 466 | 37,3 M $ | 0,26 % |
| 110 | Israel Discount Bank Ltd | 3 490 635 | 36,5 M $ | 0,26 % |
| 111 | Bunzl PLC | 924 975 | 34,9 M $ | 0,25 % |
| 112 | CK Asset Holdings Ltd | 5 591 500 | 34,1 M $ | 0,24 % |
| 113 | Ageas SA/NV | 408 945 | 33,9 M $ | 0,24 % |
| 114 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 1 823 600 | 32,5 M $ | 0,23 % |
| 115 | Tokyo Gas Co Ltd | 821 800 | 31,7 M $ | 0,22 % |
| 116 | Evolution AB | 403 561 | 30,9 M $ | 0,22 % |
| 117 | Fresenius Medical Care AG | 594 347 | 30,5 M $ | 0,21 % |
| 118 | Bouygues SA | 538 672 | 30,3 M $ | 0,21 % |
| 119 | OMV AG | 410 833 | 29,9 M $ | 0,21 % |
| 120 | Carrefour SA | 1 596 539 | 29,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | SBI Holdings Inc | 1 546 700 | 29,2 M $ | 0,21 % |
| 122 | Eiffage SA | 204 104 | 29 M $ | 0,20 % |
| 123 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 3 906 900 | 28,8 M $ | 0,20 % |
| 124 | Klepierre SA | 630 180 | 28,6 M $ | 0,20 % |
| 125 | Skanska AB | 1 016 649 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 126 | Subaru Corp | 1 616 800 | 27,5 M $ | 0,19 % |
| 127 | Heineken Holding NV | 320 483 | 27 M $ | 0,19 % |
| 128 | Rexel SA | 633 572 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 129 | ENDEAVOUR MINING PLC | 538 622 | 25,6 M $ | 0,18 % |
| 130 | Singapore Airlines Ltd | 4 142 800 | 24,9 M $ | 0,18 % |
| 131 | Brenntag SE | 350 141 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 132 | West Japan Railway Co | 1 299 700 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 133 | AGC Inc | 620 300 | 23,4 M $ | 0,16 % |
| 134 | J Sainsbury PLC | 4 799 935 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 135 | Wilmar International Ltd | 7 490 300 | 22,9 M $ | 0,16 % |
| 136 | Isuzu Motors Ltd | 1 532 700 | 22,9 M $ | 0,16 % |
| 137 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 818 900 | 22,9 M $ | 0,16 % |
| 138 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 253 800 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 139 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 803 189 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 140 | Aisin Corp | 1 602 500 | 22,1 M $ | 0,16 % |
| 141 | Yara International ASA | 465 110 | 21,9 M $ | 0,15 % |
| 142 | Sonic Healthcare Ltd | 1 410 062 | 21,6 M $ | 0,15 % |
| 143 | JFE Holdings, Inc. | 1 824 300 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 144 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 623 900 | 20,6 M $ | 0,15 % |
| 145 | Zalando SE | 625 609 | 20,4 M $ | 0,14 % |
| 146 | KINGFISHER PLC | 4 822 140 | 20,1 M $ | 0,14 % |
| 147 | LY Corp | 7 070 700 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 148 | thyssenkrupp AG | 1 403 108 | 19,5 M $ | 0,14 % |
| 149 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 2 338 200 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Sekisui Chemical Co Ltd | 1 130 000 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 151 | SCOR SE | 470 998 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 152 | Brother Industries Ltd | 735 400 | 18,3 M $ | 0,13 % |
| 153 | Deutsche Lufthansa AG | 1 710 779 | 18 M $ | 0,13 % |
| 154 | Alstom SA | 949 084 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 155 | Fresnillo PLC | 525 590 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 156 | British Land Co PLC/The | 2 922 627 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 157 | Logitech International SA | 169 557 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | Avolta AG | 284 236 | 17 M $ | 0,12 % |
| 159 | Elis SA | 584 600 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 160 | Renault SA | 523 091 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 161 | Seiko Epson Corp | 895 300 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 162 | NICE LTD | 166 738 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 163 | Swire Pacific Ltd | 1 265 400 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 164 | Barratt Redrow PLC | 4 024 218 | 16 M $ | 0,11 % |
| 165 | Ricoh Co Ltd | 1 625 400 | 16 M $ | 0,11 % |
| 166 | easyJet PLC | 1 838 215 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 167 | voestalpine AG | 300 546 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 168 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 4 730 000 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | Kyushu Electric Power Co Inc | 1 352 800 | 15 M $ | 0,11 % |
| 170 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 764 800 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 171 | Qantas Airways Ltd | 2 115 408 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 172 | INVESTEC PLC | 1 674 991 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 173 | Kobe Steel Ltd | 1 130 800 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 174 | Evonik Industries AG | 717 930 | 14,5 M $ | 0,10 % |
| 175 | Mitsui Chemicals Inc | 1 065 800 | 14 M $ | 0,10 % |
| 176 | Randstad NV | 331 361 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 177 | Adecco Group AG | 495 552 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 178 | Ayvens SA | 983 998 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 179 | LEG Immobilien SE | 215 604 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 180 | GECINA SA | 148 980 | 12,9 M $ | 0,09 % |
| 181 | Berkeley Group Holdings PLC | 265 001 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 182 | Mazda Motor Corp | 1 712 400 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 183 | WPP PLC | 3 077 826 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 184 | Teleperformance SE | 152 030 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 185 | Arkema SA | 177 942 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 186 | Credit Saison Co Ltd | 423 300 | 12 M $ | 0,08 % |
| 187 | Buzzi SpA | 247 303 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 188 | A2A SpA | 4 469 094 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 189 | Ramelius Resources Ltd | 5 417 903 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 190 | TUI AG | 1 288 455 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 191 | Electric Power Development Co Ltd | 462 800 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 192 | Fastighets AB Balder | 1 985 764 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 193 | Valeo SE | 616 634 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 194 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1 434 700 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 195 | Medipal Holdings Corp | 579 200 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 196 | INFRONEER Holdings Inc | 643 000 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 197 | COVIVIO SA | 156 046 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 198 | Regis Resources Ltd | 2 160 442 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 199 | KION Group AG | 198 385 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 200 | Iveco Group NV | 541 644 | 8,7 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 5,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 51,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- JPY 27,3 %
- GBP 16,3 %
- SEK 4,7 %
- AUD 3,1 %
- DKK 2,8 %
- SGD 2,4 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,7 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,4 %
- CHF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,3 %
- France 17,3 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- Allemagne 11,5 %
- Suède 4,7 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Australie 3,1 %
- Danemark 2,8 %
- Singapour 2,4 %
- Belgique 1,9 %
- Italie 1,8 %
- Israël 1,7 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 65 | 3,9 Md $ | 27,28 % |
| 2 | France | 30 | 2,4 Md $ | 17,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 2,3 Md $ | 16,30 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 1,6 Md $ | 11,55 % |
| 5 | Suède | 8 | 668,7 M $ | 4,73 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 478,4 M $ | 3,39 % |
| 7 | Australie | 8 | 438,8 M $ | 3,11 % |
| 8 | Danemark | 2 | 395,3 M $ | 2,80 % |
| 9 | Singapour | 4 | 337,3 M $ | 2,39 % |
| 10 | Belgique | 2 | 271 M $ | 1,92 % |
| 11 | Italie | 6 | 257,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | Israël | 4 | 243,4 M $ | 1,72 % |
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