Composition de Fidelity SAI International Value Index Fund
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 200 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORP | 21 020 900 | 397,8 M $ | 2,80 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 2 828 584 | 359,4 M $ | 2,53 % |
| 3 | Novo Nordisk A/S | 7 233 852 | 342,2 M $ | 2,41 % |
| 4 | SHELL PLC | 7 200 447 | 329,6 M $ | 2,32 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 3 599 712 | 317,2 M $ | 2,23 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 9 685 501 | 298,9 M $ | 2,10 % |
| 7 | RIO TINTO PLC | 3 005 035 | 292 M $ | 2,06 % |
| 8 | Mitsubishi Corp | 9 757 700 | 291,7 M $ | 2,05 % |
| 9 | GSK PLC | 10 967 335 | 285,2 M $ | 2,01 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 38 833 294 | 266,9 M $ | 1,88 % |
| 11 | Sanofi SA | 3 043 433 | 262,1 M $ | 1,85 % |
| 12 | AXA SA | 4 711 995 | 244,2 M $ | 1,72 % |
| 13 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 729 391 | 237,1 M $ | 1,67 % |
| 14 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 362 246 | 217,6 M $ | 1,53 % |
| 15 | Investor AB | 5 017 269 | 216,6 M $ | 1,52 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 22 750 980 | 214,6 M $ | 1,51 % |
| 17 | Vinci SA | 1 427 536 | 201,6 M $ | 1,42 % |
| 18 | Deutsche Bank AG | 5 450 888 | 200,4 M $ | 1,41 % |
| 19 | Volvo AB | 5 031 398 | 192,5 M $ | 1,35 % |
| 20 | Societe Generale SA | 1 890 144 | 177,7 M $ | 1,25 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 2 624 762 | 175,3 M $ | 1,23 % |
| 22 | MARUBENI CORP | 4 738 100 | 153,1 M $ | 1,08 % |
| 23 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 664 886 | 151,4 M $ | 1,07 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp | 529 700 | 147,6 M $ | 1,04 % |
| 25 | Bayer AG | 2 655 788 | 147,4 M $ | 1,04 % |
| 26 | Sumitomo Corp | 13 638 700 | 141,6 M $ | 1,00 % |
| 27 | United Overseas Bank Ltd | 4 085 600 | 138,2 M $ | 0,97 % |
| 28 | ASML Holding NV | 78 479 | 129,3 M $ | 0,91 % |
| 29 | Rio Tinto Ltd | 1 060 807 | 126,4 M $ | 0,89 % |
| 30 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 298 798 | 122,1 M $ | 0,86 % |
| 31 | CSL Ltd | 1 384 617 | 119,7 M $ | 0,84 % |
| 32 | Sompo Holdings Inc | 2 665 400 | 118,3 M $ | 0,83 % |
| 33 | NEC Corp | 3 892 180 | 115,7 M $ | 0,81 % |
| 34 | Komatsu Ltd | 2 654 300 | 115,2 M $ | 0,81 % |
| 35 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 852 196 | 113,9 M $ | 0,80 % |
| 36 | 3i Group PLC | 2 923 492 | 112,5 M $ | 0,79 % |
| 37 | Honda Motor Co Ltd | 11 122 100 | 112,1 M $ | 0,79 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 2 060 367 | 111,4 M $ | 0,78 % |
| 39 | Prudential PLC | 7 202 285 | 108,2 M $ | 0,76 % |
| 40 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 449 200 | 106,2 M $ | 0,75 % |
| 41 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2 530 211 | 100,3 M $ | 0,71 % |
| 42 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4 211 963 | 99,8 M $ | 0,70 % |
| 43 | British American Tobacco PLC | 1 638 021 | 99,4 M $ | 0,70 % |
| 44 | Equinor ASA | 2 410 947 | 99 M $ | 0,70 % |
| 45 | STMicroelectronics NV | 1 845 922 | 97,2 M $ | 0,68 % |
| 46 | Bank Hapoalim BM | 3 737 393 | 90,9 M $ | 0,64 % |
| 47 | Seven & i Holdings Co Ltd | 6 836 300 | 90,7 M $ | 0,64 % |
| 48 | Vodafone Group PLC | 55 183 174 | 87,6 M $ | 0,62 % |
| 49 | TDK Corp | 4 519 200 | 86,9 M $ | 0,61 % |
| 50 | ArcelorMittal SA | 1 216 092 | 85,2 M $ | 0,60 % |
| 51 | FUJIFILM Holdings Corp | 3 548 800 | 83,5 M $ | 0,59 % |
| 52 | Bridgestone Corp | 3 349 300 | 82,7 M $ | 0,58 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 6 154 718 | 82,1 M $ | 0,58 % |
| 54 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8 340 374 | 82 M $ | 0,58 % |
| 55 | NTT Inc | 85 252 300 | 81,7 M $ | 0,58 % |
| 56 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 961 720 | 79,3 M $ | 0,56 % |
| 57 | Nomura Holdings Inc | 8 194 905 | 79,3 M $ | 0,56 % |
| 58 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2 080 824 | 79 M $ | 0,56 % |
| 59 | Daimler Truck Holding AG | 1 376 083 | 77,7 M $ | 0,55 % |
| 60 | DSM-Firmenich AG | 712 496 | 76,8 M $ | 0,54 % |
| 61 | QBE Insurance Group Ltd | 4 262 455 | 73,9 M $ | 0,52 % |
| 62 | Suzuki Motor Corp | 5 605 000 | 73,2 M $ | 0,52 % |
| 63 | CK Hutchison Holdings Ltd | 7 758 000 | 72,7 M $ | 0,51 % |
| 64 | Canon Inc | 2 587 600 | 72 M $ | 0,51 % |
| 65 | Credit Agricole SA | 3 194 176 | 71,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | Astellas Pharma Inc | 5 163 000 | 70,9 M $ | 0,50 % |
| 67 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3 527 060 | 70,7 M $ | 0,50 % |
| 68 | NN Group NV | 750 340 | 70,6 M $ | 0,50 % |
| 69 | Publicis Groupe SA | 645 742 | 68,9 M $ | 0,49 % |
| 70 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 4 381 500 | 68,8 M $ | 0,48 % |
| 71 | Japan Post Holdings Co Ltd | 4 646 800 | 68,7 M $ | 0,48 % |
| 72 | Denso Corp | 5 564 400 | 68,3 M $ | 0,48 % |
| 73 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 10 256 000 | 68,3 M $ | 0,48 % |
| 74 | Central Japan Railway Co | 2 685 000 | 66,8 M $ | 0,47 % |
| 75 | Veolia Environnement SA | 1 671 686 | 66,5 M $ | 0,47 % |
| 76 | Bayerische Motoren Werke AG | 913 594 | 62,5 M $ | 0,44 % |
| 77 | Nippon Steel Corp | 15 331 000 | 62,5 M $ | 0,44 % |
| 78 | Fortescue Ltd | 4 743 520 | 61,6 M $ | 0,43 % |
| 79 | Merck KGaA | 368 728 | 60,9 M $ | 0,43 % |
| 80 | Inpex Corp | 2 622 400 | 60,4 M $ | 0,43 % |
| 81 | Fresenius SE & Co KGaA | 1 173 049 | 60,3 M $ | 0,42 % |
| 82 | Hexagon AB | 5 997 397 | 59,2 M $ | 0,42 % |
| 83 | Vonovia SE | 2 420 559 | 58,7 M $ | 0,41 % |
| 84 | Orange SA | 2 885 784 | 55,1 M $ | 0,39 % |
| 85 | Banco de Sabadell SA | 14 332 570 | 55 M $ | 0,39 % |
| 86 | AP Moller - Maersk A/S | 19 775 | 53,1 M $ | 0,37 % |
| 87 | Wolters Kluwer NV | 663 446 | 52,1 M $ | 0,37 % |
| 88 | Capgemini SE | 436 327 | 51,9 M $ | 0,37 % |
| 89 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 731 400 | 50,8 M $ | 0,36 % |
| 90 | Kubota Corp | 2 858 900 | 48,5 M $ | 0,34 % |
| 91 | Industrivarden AB | 836 139 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 92 | NIDEC CORP | 2 994 100 | 48,1 M $ | 0,34 % |
| 93 | Telefonica SA | 11 323 894 | 46,8 M $ | 0,33 % |
| 94 | Naturgy Energy Group SA | 1 383 156 | 46,1 M $ | 0,32 % |
| 95 | Banco BPM SpA | 2 530 019 | 46 M $ | 0,32 % |
| 96 | Asahi Group Holdings Ltd | 4 339 400 | 45,3 M $ | 0,32 % |
| 97 | Nippon Yusen KK | 1 166 200 | 44,8 M $ | 0,32 % |
| 98 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 926 400 | 44,3 M $ | 0,31 % |
| 99 | Pernod Ricard SA | 568 582 | 44,3 M $ | 0,31 % |
| 100 | BT GROUP PLC | 16 209 492 | 44 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 5,8 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 2,5 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 51,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- JPY 27,3 %
- GBP 16,3 %
- SEK 4,7 %
- AUD 3,1 %
- DKK 2,8 %
- SGD 2,4 %
- HKD 1,8 %
- ILS 1,7 %
- NOK 0,9 %
- USD 0,4 %
- CHF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,3 %
- France 17,3 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- Allemagne 11,5 %
- Suède 4,7 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Australie 3,1 %
- Danemark 2,8 %
- Singapour 2,4 %
- Belgique 1,9 %
- Italie 1,8 %
- Israël 1,7 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 65 | 3,9 Md $ | 27,28 % |
| 2 | France | 30 | 2,4 Md $ | 17,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 2,3 Md $ | 16,30 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 1,6 Md $ | 11,55 % |
| 5 | Suède | 8 | 668,7 M $ | 4,73 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 478,4 M $ | 3,39 % |
| 7 | Australie | 8 | 438,8 M $ | 3,11 % |
| 8 | Danemark | 2 | 395,3 M $ | 2,80 % |
| 9 | Singapour | 4 | 337,3 M $ | 2,39 % |
| 10 | Belgique | 2 | 271 M $ | 1,92 % |
| 11 | Italie | 6 | 257,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | Israël | 4 | 243,4 M $ | 1,72 % |
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