Portfolio von NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·44 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 31,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 44.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,7 %
- Zyklischer Konsum 15,6 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Technologie 2,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 38,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 26,5 %
- DE 20,3 %
- FR 16,5 %
- ES 8,7 %
- JP 7,5 %
- NL 7,2 %
- LU 2,9 %
- IE 2,8 %
- IL 2,3 %
- CH 1,7 %
- GB 1,6 %
- HK 1,3 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 12 | 7 Mio. € | 26,46 % |
| 2 | DE | 7 | 5,4 Mio. € | 20,34 % |
| 3 | FR | 6 | 4,4 Mio. € | 16,50 % |
| 4 | ES | 5 | 2,3 Mio. € | 8,67 % |
| 5 | JP | 4 | 2 Mio. € | 7,52 % |
| 6 | NL | 2 | 1,9 Mio. € | 7,25 % |
| 7 | LU | 1 | 781.800 € | 2,94 % |
| 8 | IE | 1 | 748.800 € | 2,82 % |
| 9 | IL | 1 | 597.587 € | 2,25 % |
| 10 | CH | 1 | 451.590 € | 1,70 % |
| 11 | GB | 2 | 418.102 € | 1,57 % |
| 12 | HK | 1 | 357.725 € | 1,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1,7 Mio. € | 5,44 % | |
| 2 | Carnival Corp | 1,6 Mio. € | 5,01 % | |
| 3 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,5 Mio. € | 4,72 % | |
| 4 | Toyota Motor Corp. | 1,2 Mio. € | 3,73 % | |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,1 Mio. € | 3,59 % | |
| 6 | Koninklijke Vopak NV | 1 Mio. € | 3,26 % | |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 931.400 € | 2,97 % | |
| 8 | AXA SA | 923.648 € | 2,95 % | |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 922.942 € | 2,94 % | |
| 10 | Aegon Ltd | 901.911 € | 2,88 % | |
| 11 | Boeing Co/The | 868.406 € | 2,77 % | |
| 12 | Medtronic PLC | 792.938 € | 2,53 % | |
| 13 | ArcelorMittal SA | 781.800 € | 2,49 % | |
| 14 | Teradyne Inc | 774.174 € | 2,47 % | |
| 15 | Kerry Group PLC | 748.800 € | 2,39 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 738.334 € | 2,36 % | |
| 17 | BNP Paribas SA | 670.557 € | 2,14 % | |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 597.587 € | 1,91 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 596.625 € | 1,90 % | |
| 20 | Invesco Ltd | 566.713 € | 1,81 % | |
| 21 | MetLife Inc | 537.418 € | 1,71 % | |
| 22 | NIKE Inc | 520.480 € | 1,66 % | |
| 23 | Johnson & Johnson | 493.115 € | 1,57 % | |
| 24 | Avolta AG | 451.590 € | 1,44 % | |
| 25 | Telefonica SA | 450.607 € | 1,44 % | |
| 26 | Accor SA | 443.624 € | 1,42 % | |
| 27 | FANUC Corp | 413.712 € | 1,32 % | |
| 28 | Banco Santander SA | 408.963 € | 1,30 % | |
| 29 | CHINA MOBILE | 357.725 € | 1,14 % | |
| 30 | Komatsu Ltd | 345.843 € | 1,10 % | |
| 31 | BASF SE | 333.225 € | 1,06 % | |
| 32 | SAF-Holland SE | 299.880 € | 0,96 % | |
| 33 | Alibaba Group Holding Ltd | 299.372 € | 0,96 % | |
| 34 | Talgo SA | 280.000 € | 0,89 % | |
| 35 | Orange SA | 269.800 € | 0,86 % | |
| 36 | TUI AG | 269.520 € | 0,86 % | |
| 37 | BT Group PLC | 242.598 € | 0,77 % | |
| 38 | Acerinox SA | 239.274 € | 0,76 % | |
| 39 | American Airlines Group Inc | 234.822 € | 0,75 % | |
| 40 | VF Corp | 200.017 € | 0,64 % | |
| 41 | Wizz Air Holdings Plc | 175.504 € | 0,56 % | |
| 42 | AT&T Inc | 169.109 € | 0,54 % | |
| 43 | Telenor ASA | 167.312 € | 0,53 % | |
| 44 | NIDEC CORP | 69.588 € | 0,22 % |