Composition de NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA
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- Actif net
- 31,3 M € dont 26,6 M € en actions, soit 84,7 %
- Positions
- 44 dans 13 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1,7 M € | 5,44 % | |
| 2 | Carnival Corp | 1,6 M € | 5,01 % | |
| 3 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,5 M € | 4,72 % | |
| 4 | Toyota Motor Corp. | 1,2 M € | 3,73 % | |
| 5 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,1 M € | 3,59 % | |
| 6 | Koninklijke Vopak NV | 1 M € | 3,26 % | |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 931,4 k € | 2,97 % | |
| 8 | AXA SA | 923,6 k € | 2,95 % | |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 922,9 k € | 2,94 % | |
| 10 | Aegon Ltd | 901,9 k € | 2,88 % | |
| 11 | Boeing Co/The | 868,4 k € | 2,77 % | |
| 12 | Medtronic PLC | 792,9 k € | 2,53 % | |
| 13 | ArcelorMittal SA | 781,8 k € | 2,49 % | |
| 14 | Teradyne Inc | 774,2 k € | 2,47 % | |
| 15 | Kerry Group PLC | 748,8 k € | 2,39 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 738,3 k € | 2,36 % | |
| 17 | BNP Paribas SA | 670,6 k € | 2,14 % | |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 597,6 k € | 1,91 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 596,6 k € | 1,90 % | |
| 20 | Invesco Ltd | 566,7 k € | 1,81 % | |
| 21 | MetLife Inc | 537,4 k € | 1,71 % | |
| 22 | NIKE Inc | 520,5 k € | 1,66 % | |
| 23 | Johnson & Johnson | 493,1 k € | 1,57 % | |
| 24 | Avolta AG | 451,6 k € | 1,44 % | |
| 25 | Telefonica SA | 450,6 k € | 1,44 % | |
| 26 | Accor SA | 443,6 k € | 1,42 % | |
| 27 | FANUC Corp | 413,7 k € | 1,32 % | |
| 28 | Banco Santander SA | 409 k € | 1,30 % | |
| 29 | CHINA MOBILE | 357,7 k € | 1,14 % | |
| 30 | Komatsu Ltd | 345,8 k € | 1,10 % | |
| 31 | BASF SE | 333,2 k € | 1,06 % | |
| 32 | SAF-Holland SE | 299,9 k € | 0,96 % | |
| 33 | Alibaba Group Holding Ltd | 299,4 k € | 0,96 % | |
| 34 | Talgo SA | 280 k € | 0,89 % | |
| 35 | Orange SA | 269,8 k € | 0,86 % | |
| 36 | TUI AG | 269,5 k € | 0,86 % | |
| 37 | BT Group PLC | 242,6 k € | 0,77 % | |
| 38 | Acerinox SA | 239,3 k € | 0,76 % | |
| 39 | American Airlines Group Inc | 234,8 k € | 0,75 % | |
| 40 | VF Corp | 200 k € | 0,64 % | |
| 41 | Wizz Air Holdings Plc | 175,5 k € | 0,56 % | |
| 42 | AT&T Inc | 169,1 k € | 0,54 % | |
| 43 | Telenor ASA | 167,3 k € | 0,53 % | |
| 44 | NIDEC CORP | 69,6 k € | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,7 %
- Consommation cyclique 15,6 %
- Matériaux 6,8 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,8 %
- Technologie 2,9 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 26,5 %
- Allemagne 20,3 %
- France 16,5 %
- Espagne 8,7 %
- Japon 7,5 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Luxembourg 2,9 %
- Irlande 2,8 %
- Israël 2,3 %
- Suisse 1,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 7 M € | 26,46 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 5,4 M € | 20,34 % |
| 3 | France | 6 | 4,4 M € | 16,50 % |
| 4 | Espagne | 5 | 2,3 M € | 8,67 % |
| 5 | Japon | 4 | 2 M € | 7,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,9 M € | 7,25 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 781,8 k € | 2,94 % |
| 8 | Irlande | 1 | 748,8 k € | 2,82 % |
| 9 | Israël | 1 | 597,6 k € | 2,25 % |
| 10 | Suisse | 1 | 451,6 k € | 1,70 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 418,1 k € | 1,57 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 357,7 k € | 1,35 % |
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