Zusammensetzung von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIONAL
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,5 Mio. € davon 3,6 Mio. € in Aktien, 41,9 %
- Positionen
- 48 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 368.560 € | 4,34 % | |
| 2 | Faes Farma SA | 309.600 € | 3,65 % | |
| 3 | Airbnb Inc | 230.993 € | 2,72 % | |
| 4 | Tubacex SA | 226.780 € | 2,67 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 213.088 € | 2,51 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 164.623 € | 1,94 % | |
| 7 | Capri Holdings Ltd | 145.349 € | 1,71 % | |
| 8 | Fomento De Construcciones Y Contratas SA | 114.608 € | 1,35 % | |
| 9 | Global Dominion Access SA | 112.540 € | 1,33 % | |
| 10 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 106.729 € | 1,26 % | |
| 11 | Societe BIC SA | 100.425 € | 1,18 % | |
| 12 | Var Energi ASA | 94.789 € | 1,12 % | |
| 13 | Zoom Communications Inc | 88.118 € | 1,04 % | |
| 14 | Amazon.com Inc | 78.570 € | 0,93 % | |
| 15 | New Gold Inc | 74.174 € | 0,87 % | |
| 16 | TUI AG | 71.872 € | 0,85 % | |
| 17 | Baidu Inc | 66.714 € | 0,79 % | |
| 18 | Teleperformance SE | 61.840 € | 0,73 % | |
| 19 | Clerhp Estructuras S | 58.600 € | 0,69 % | |
| 20 | Kraft Heinz Co/The | 57.782 € | 0,68 % | |
| 21 | Uber Technologies Inc | 55.628 € | 0,66 % | |
| 22 | HBX Group International PLC | 52.500 € | 0,62 % | |
| 23 | Exact Sciences Corp | 51.856 € | 0,61 % | |
| 24 | Service Properties Trust | 50.106 € | 0,59 % | |
| 25 | JD.COM INC | 48.847 € | 0,58 % | |
| 26 | Intel Corp | 47.102 € | 0,55 % | |
| 27 | Tecnicas Reunidas SA | 44.583 € | 0,52 % | |
| 28 | Civitas Resources In | 41.496 € | 0,49 % | |
| 29 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 41.420 € | 0,49 % | |
| 30 | Chiron Real Estate Inc | 34.455 € | 0,41 % | |
| 31 | Rivian Automotive Inc | 33.546 € | 0,40 % | |
| 32 | PDD Holdings Inc | 28.948 € | 0,34 % | |
| 33 | Nebius Group NV | 28.493 € | 0,34 % | |
| 34 | UiPath Inc | 27.895 € | 0,33 % | |
| 35 | Align Technology Inc | 26.576 € | 0,31 % | |
| 36 | Grupo Ecoener SA | 25.100 € | 0,30 % | |
| 37 | PayPal Holdings Inc | 24.840 € | 0,29 % | |
| 38 | TripAdvisor Inc | 24.781 € | 0,29 % | |
| 39 | Vipshop Holdings Ltd | 22.581 € | 0,27 % | |
| 40 | 10X Genomics Inc | 22.207 € | 0,26 % | |
| 41 | Rapid7 Inc | 20.696 € | 0,24 % | |
| 42 | NIO Inc | 17.360 € | 0,20 % | |
| 43 | Super Micro Computer Inc | 12.454 € | 0,15 % | |
| 44 | Enphase Energy Inc | 10.910 € | 0,13 % | |
| 45 | Plug Power Inc | 8382 € | 0,10 % | |
| 46 | Teladoc Health Inc | 7744 € | 0,09 % | |
| 47 | Sirius XM Holdings Inc | 1702 € | 0,02 % | |
| 48 | Pfizer Inc | 1504 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Industrie 1,6 %
- Finanzen 0,7 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,1 %
- Spanien 26,5 %
- Niederlande 11,2 %
- Frankreich 7,6 %
- Britische Jungferninseln 4,1 %
- Deutschland 3,2 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Norwegen 2,7 %
- Kanada 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 1,4 Mio. € | 40,07 % |
| 2 | Spanien | 8 | 944.311 € | 26,53 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 397.053 € | 11,15 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 268.994 € | 7,56 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 145.349 € | 4,08 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 113.292 € | 3,18 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 95.155 € | 2,67 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 94.789 € | 2,66 % |
| 9 | Kanada | 1 | 74.174 € | 2,08 % |
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