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Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIONAL

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
8,5 M € dont 3,6 M € en actions, soit 41,9 %
Positions
48 dans 9 pays
10 premières
23,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ASML Holding NV 368,6 k €4,34 %
2Faes Farma SA 309,6 k €3,65 %
3Airbnb Inc 231 k €2,72 %
4Tubacex SA 226,8 k €2,67 %
5Alphabet Inc 213,1 k €2,51 %
6Microsoft Corp 164,6 k €1,94 %
7Capri Holdings Ltd 145,3 k €1,71 %
8FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 114,6 k €1,35 %
9Global Dominion Access SA 112,5 k €1,33 %
10Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 106,7 k €1,26 %
11Societe BIC SA 100,4 k €1,18 %
12Var Energi ASA 94,8 k €1,12 %
13ZOOM COMMUNICATIONS INC 88,1 k €1,04 %
14Amazon.com Inc 78,6 k €0,93 %
15New Gold Inc 74,2 k €0,87 %
16TUI AG 71,9 k €0,85 %
17Baidu Inc 66,7 k €0,79 %
18Teleperformance SE 61,8 k €0,73 %
19Clerhp Estructuras S 58,6 k €0,69 %
20Kraft Heinz Co/The 57,8 k €0,68 %
21Uber Technologies Inc 55,6 k €0,66 %
22HBX Group International PLC 52,5 k €0,62 %
23Exact Sciences Corp 51,9 k €0,61 %
24Service Properties Trust 50,1 k €0,59 %
25JD.COM INC 48,8 k €0,58 %
26Intel Corp 47,1 k €0,55 %
27Tecnicas Reunidas SA 44,6 k €0,52 %
28Civitas Resources In 41,5 k €0,49 %
29VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 41,4 k €0,49 %
30Chiron Real Estate Inc 34,5 k €0,41 %
31Rivian Automotive Inc 33,5 k €0,40 %
32PDD Holdings Inc 28,9 k €0,34 %
33Nebius Group NV 28,5 k €0,34 %
34UiPath Inc 27,9 k €0,33 %
35Align Technology Inc 26,6 k €0,31 %
36Grupo Ecoener SA 25,1 k €0,30 %
37PayPal Holdings Inc 24,8 k €0,29 %
38TripAdvisor Inc 24,8 k €0,29 %
39Vipshop Holdings Ltd 22,6 k €0,27 %
4010X Genomics Inc 22,2 k €0,26 %
41Rapid7 Inc 20,7 k €0,24 %
42NIO Inc 17,4 k €0,20 %
43Super Micro Computer Inc 12,5 k €0,15 %
44Enphase Energy Inc 10,9 k €0,13 %
45Plug Power Inc 8,4 k €0,10 %
46Teladoc Health Inc 7,7 k €0,09 %
47Sirius XM Holdings Inc 1,7 k €0,02 %
48Pfizer Inc 1,5 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,3 %
  • Consommation cyclique 9,5 %
  • Communication 7,9 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Industrie 1,6 %
  • Finance 0,7 %
  • Non attribué 62,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 40,1 %
  • Espagne 26,5 %
  • Pays-Bas 11,2 %
  • France 7,6 %
  • Îles Vierges britanniques 4,1 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Îles Caïmans 2,7 %
  • Norvège 2,7 %
  • Canada 2,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis271,4 M €40,07 %
2Espagne8944,3 k €26,53 %
3Pays-Bas2397,1 k €11,15 %
4France3269 k €7,56 %
5Îles Vierges britanniques1145,3 k €4,08 %
6Allemagne2113,3 k €3,18 %
7Îles Caïmans395,2 k €2,67 %
8Norvège194,8 k €2,66 %
9Canada174,2 k €2,08 %
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