Zusammensetzung von First Trust Europe AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 505,3 Mio. $ davon 495,1 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 198 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prysmian SpA | 35.110 | 5,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 2 | Glanbia PLC | 204.609 | 5,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Deutsche Lufthansa AG | 481.950 | 5,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | HOCHTIEF AG | 9.060 | 5,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Aberdeen Group PLC | 1.596.537 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Acciona SA | 15.566 | 4,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 33.093 | 4,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 8 | JD SPORTS FASHION PLC | 4.288.462 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Aurubis AG | 23.121 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | British Land Co PLC/The | 852.624 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Balfour Beatty PLC | 400.824 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Industrivarden AB | 82.217 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Klepierre SA | 106.975 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Saipem SpA | 886.079 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Investor AB | 107.442 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | International Consolidated Airlines Group SA | 693.020 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 161.483 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 319.577 | 4,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Buzzi SpA | 80.504 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | 3i Group PLC | 124.291 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Fresenius Medical Care AG | 89.917 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Public Power Corp SA | 154.482 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Nordex SE | 76.155 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 91.026 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Vonovia SE | 160.859 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Umicore SA | 171.477 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Metlen Energy & Metals PLC | 83.069 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | LEG Immobilien SE | 61.820 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Prosus NV | 88.972 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Koninklijke Vopak NV | 73.947 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Vestas Wind Systems A/S | 136.289 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | AP Moller - Maersk A/S | 1.614 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | SSAB AB | 414.555 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | ArcelorMittal SA | 63.287 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Schaeffler AG | 393.266 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 58.117 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | NKT A/S | 24.934 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 95.050 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | ASML Holding NV | 1.859 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Glencore PLC | 535.849 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Sodexo SA | 62.914 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 47.266 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | ISS A/S | 88.373 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA | 39.602 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | ICG PLC | 159.486 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Pirelli & C SpA | 469.934 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Elis SA | 114.270 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Repsol SA | 140.694 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Boliden AB | 62.700 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Vodafone Group PLC | 2.674.517 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | VAT Group AG | 3.982 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | SBM Offshore NV | 100.177 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Norsk Hydro ASA | 379.751 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Maire SpA | 208.608 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | H Lundbeck A/S | 519.607 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | thyssenkrupp AG | 280.971 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | ENDEAVOUR MINING PLC | 67.943 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Ipsen SA | 17.298 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 45.187 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | COVIVIO SA | 54.136 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 34.911 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Neste Oyj | 99.266 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | InPost SA | 183.985 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | CENTRICA PLC | 1.425.989 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | KINGFISHER PLC | 854.187 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Var Energi ASA | 770.171 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Engie SA | 101.276 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Colruyt Group N.V | 76.475 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Yara International ASA | 69.015 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | DEME GROUP NV | 15.046 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | M&G PLC | 668.432 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | A2A SpA | 1.142.707 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | LION FINANCE GROUP PLC | 19.592 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Stora Enso Oyj | 275.658 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Equinor ASA | 92.589 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Bayer AG | 52.834 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | PEARSON PLC | 183.724 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Bayerische Motoren Werke AG | 44.463 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | HARBOUR ENERGY PLC | 1.010.750 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 127.504 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | UNIQA Insurance Group AG | 138.540 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Capgemini SE | 27.607 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 68.863 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Siemens Energy AG | 14.628 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.286.721 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 33.318 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | Nokia Oyj | 204.127 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Randstad NV | 93.271 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | Evolution AB | 39.029 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Essity AB | 94.030 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Mercedes-Benz Group AG | 52.959 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Eni SpA | 111.649 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Endesa SA | 57.674 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Pandora A/S | 22.848 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | Merlin Properties Socimi SA | 149.487 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | Barry Callebaut AG | 1.855 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | Whitbread PLC | 79.187 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | ASM International NV | 2.178 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | BP PLC | 399.832 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | L E Lundbergforetagen AB | 42.932 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Finanzen 2,1 %
- Energie 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 83,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 58,5 %
- GBP 20,9 %
- SEK 7,4 %
- DKK 4,6 %
- NOK 4,5 %
- CHF 2,8 %
- USD 0,8 %
- ZAR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,1 %
- Deutschland 13,1 %
- Frankreich 11,5 %
- Italien 8,6 %
- Schweden 7,0 %
- Niederlande 6,6 %
- Spanien 5,2 %
- Dänemark 4,6 %
- Norwegen 4,5 %
- Schweiz 3,5 %
- Griechenland 2,6 %
- Belgien 2,6 %
- Weitere Länder 9,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 40 | 104,6 Mio. $ | 21,13 % |
| 2 | Deutschland | 23 | 65 Mio. $ | 13,12 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 57,2 Mio. $ | 11,55 % |
| 4 | Italien | 17 | 42,5 Mio. $ | 8,59 % |
| 5 | Schweden | 15 | 34,6 Mio. $ | 6,99 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 32,5 Mio. $ | 6,56 % |
| 7 | Spanien | 10 | 25,8 Mio. $ | 5,22 % |
| 8 | Dänemark | 8 | 22,9 Mio. $ | 4,62 % |
| 9 | Norwegen | 10 | 22,4 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | Schweiz | 8 | 17,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Griechenland | 5 | 12,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Belgien | 6 | 12,7 Mio. $ | 2,56 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Europe AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031796