Composition de First Trust Europe AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 505,3 M $ dont 495,1 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 198 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prysmian SpA | 35 110 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| 2 | Glanbia PLC | 204 609 | 5,7 M $ | 1,13 % |
| 3 | Deutsche Lufthansa AG | 481 950 | 5,5 M $ | 1,09 % |
| 4 | HOCHTIEF AG | 9 060 | 5,2 M $ | 1,04 % |
| 5 | Aberdeen Group PLC | 1 596 537 | 5 M $ | 1,00 % |
| 6 | Acciona SA | 15 566 | 4,9 M $ | 0,98 % |
| 7 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 33 093 | 4,9 M $ | 0,96 % |
| 8 | JD SPORTS FASHION PLC | 4 288 462 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 9 | Aurubis AG | 23 121 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 10 | British Land Co PLC/The | 852 624 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| 11 | Balfour Beatty PLC | 400 824 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 12 | Industrivarden AB | 82 217 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 13 | Klepierre SA | 106 975 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 14 | Saipem SpA | 886 079 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 15 | Investor AB | 107 442 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 16 | International Consolidated Airlines Group SA | 693 020 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 17 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 161 483 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| 18 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 319 577 | 4,2 M $ | 0,84 % |
| 19 | Buzzi SpA | 80 504 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| 20 | 3i Group PLC | 124 291 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 21 | Fresenius Medical Care AG | 89 917 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 22 | Public Power Corp SA | 154 482 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 23 | Nordex SE | 76 155 | 4 M $ | 0,80 % |
| 24 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 91 026 | 4 M $ | 0,79 % |
| 25 | Vonovia SE | 160 859 | 4 M $ | 0,79 % |
| 26 | Umicore SA | 171 477 | 4 M $ | 0,78 % |
| 27 | Metlen Energy & Metals PLC | 83 069 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 28 | LEG Immobilien SE | 61 820 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 29 | Prosus NV | 88 972 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 30 | Koninklijke Vopak NV | 73 947 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 31 | Vestas Wind Systems A/S | 136 289 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 32 | AP Moller - Maersk A/S | 1 614 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 33 | SSAB AB | 414 555 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 34 | ArcelorMittal SA | 63 287 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 35 | Schaeffler AG | 393 266 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 58 117 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 37 | NKT A/S | 24 934 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 38 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 95 050 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 39 | ASML Holding NV | 1 859 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 40 | Glencore PLC | 535 849 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 41 | Sodexo SA | 62 914 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 42 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 47 266 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 43 | ISS A/S | 88 373 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 44 | Cie de Saint-Gobain SA | 39 602 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 45 | ICG PLC | 159 486 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 46 | Pirelli & C SpA | 469 934 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 47 | Elis SA | 114 270 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 48 | Repsol SA | 140 694 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 49 | Boliden AB | 62 700 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 50 | Vodafone Group PLC | 2 674 517 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 51 | VAT Group AG | 3 982 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 52 | SBM Offshore NV | 100 177 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 53 | Norsk Hydro ASA | 379 751 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 54 | Maire SpA | 208 608 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | H Lundbeck A/S | 519 607 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 56 | thyssenkrupp AG | 280 971 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 57 | ENDEAVOUR MINING PLC | 67 943 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 58 | Ipsen SA | 17 298 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 59 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 45 187 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 60 | COVIVIO SA | 54 136 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 34 911 | 3,3 M $ | 0,65 % |
| 62 | Neste Oyj | 99 266 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 63 | InPost SA | 183 985 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 64 | CENTRICA PLC | 1 425 989 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 65 | KINGFISHER PLC | 854 187 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 66 | Var Energi ASA | 770 171 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 67 | Engie SA | 101 276 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 68 | Colruyt Group N.V | 76 475 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 69 | Yara International ASA | 69 015 | 3 M $ | 0,60 % |
| 70 | DEME GROUP NV | 15 046 | 3 M $ | 0,60 % |
| 71 | M&G PLC | 668 432 | 3 M $ | 0,59 % |
| 72 | A2A SpA | 1 142 707 | 3 M $ | 0,58 % |
| 73 | LION FINANCE GROUP PLC | 19 592 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 74 | Stora Enso Oyj | 275 658 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 75 | Equinor ASA | 92 589 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 76 | Bayer AG | 52 834 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 77 | PEARSON PLC | 183 724 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 78 | Bayerische Motoren Werke AG | 44 463 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 79 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 010 750 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 80 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 127 504 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 81 | UNIQA Insurance Group AG | 138 540 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 82 | Capgemini SE | 27 607 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 83 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 68 863 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 84 | Siemens Energy AG | 14 628 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 85 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 286 721 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 86 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 33 318 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 87 | Nokia Oyj | 204 127 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 88 | Randstad NV | 93 271 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 89 | Evolution AB | 39 029 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 90 | Essity AB | 94 030 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 91 | Mercedes-Benz Group AG | 52 959 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 92 | Eni SpA | 111 649 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 93 | Endesa SA | 57 674 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 94 | Pandora A/S | 22 848 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 95 | Merlin Properties Socimi SA | 149 487 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 96 | Barry Callebaut AG | 1 855 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 97 | Whitbread PLC | 79 187 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 98 | ASM International NV | 2 178 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 99 | BP PLC | 399 832 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 100 | L E Lundbergforetagen AB | 42 932 | 2,5 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Finance 2,1 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 83,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 58,5 %
- GBP 20,9 %
- SEK 7,4 %
- DKK 4,6 %
- NOK 4,5 %
- CHF 2,8 %
- USD 0,8 %
- ZAR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,1 %
- Allemagne 13,1 %
- France 11,5 %
- Italie 8,6 %
- Suède 7,0 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Espagne 5,2 %
- Danemark 4,6 %
- Norvège 4,5 %
- Suisse 3,5 %
- Grèce 2,6 %
- Belgique 2,6 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 40 | 104,6 M $ | 21,13 % |
| 2 | Allemagne | 23 | 65 M $ | 13,12 % |
| 3 | France | 25 | 57,2 M $ | 11,55 % |
| 4 | Italie | 17 | 42,5 M $ | 8,59 % |
| 5 | Suède | 15 | 34,6 M $ | 6,99 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 32,5 M $ | 6,56 % |
| 7 | Espagne | 10 | 25,8 M $ | 5,22 % |
| 8 | Danemark | 8 | 22,9 M $ | 4,62 % |
| 9 | Norvège | 10 | 22,4 M $ | 4,53 % |
| 10 | Suisse | 8 | 17,3 M $ | 3,49 % |
| 11 | Grèce | 5 | 12,9 M $ | 2,61 % |
| 12 | Belgique | 6 | 12,7 M $ | 2,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Europe AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031796