Composition de First Trust Europe AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 505,3 M $ dont 495,1 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 198 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EDP Renewables SA | 151 999 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 102 | Indra Sistemas SA | 44 049 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 103 | EDP SA | 459 860 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 104 | Persimmon PLC | 170 158 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 105 | Fastighets AB Balder | 444 267 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 106 | Pernod Ricard SA | 32 402 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 107 | Enagas SA | 121 404 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 108 | SOL SpA | 35 329 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 109 | Bouygues SA | 42 114 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 110 | Eiffage SA | 15 866 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 111 | Tesco PLC | 384 303 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 112 | Tenaris SA | 81 602 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 113 | Swisscom AG | 2 889 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 114 | Gaztransport Et Technigaz SA | 10 241 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 115 | Merck KGaA | 12 893 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 116 | KION Group AG | 46 803 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 117 | Orkla ASA | 195 173 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 118 | Brembo NV | 170 948 | 2 M $ | 0,40 % |
| 119 | TotalEnergies SE | 25 718 | 2 M $ | 0,40 % |
| 120 | United Internet AG | 75 613 | 2 M $ | 0,39 % |
| 121 | Societe Generale SA | 22 462 | 2 M $ | 0,39 % |
| 122 | SHELL PLC | 50 743 | 2 M $ | 0,39 % |
| 123 | STANDARD LIFE PLC | 178 643 | 2 M $ | 0,39 % |
| 124 | HISCOX LTD | 80 218 | 2 M $ | 0,39 % |
| 125 | Mondi PLC | 215 521 | 2 M $ | 0,39 % |
| 126 | Publicis Groupe SA | 19 583 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 127 | Axfood AB | 70 998 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 128 | Sandoz Group AG | 20 803 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 129 | Deutsche Post AG | 31 000 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 130 | Coca-Cola HBC AG | 28 547 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 131 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 38 823 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 132 | ANTOFAGASTA PLC | 36 432 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 133 | Amundi SA | 18 913 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 134 | AUTOLIV INC SDR | 15 427 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 135 | voestalpine AG | 36 680 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 136 | Wartsila OYJ Abp | 43 748 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 137 | Emmi AG | 1 513 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 138 | SCOR SE | 45 394 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 139 | Grifols SA | 154 895 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 140 | RWE AG | 24 051 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 141 | GSK PLC | 58 725 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 142 | J Sainsbury PLC | 357 549 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 143 | SSE PLC | 46 709 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 144 | E.ON SE | 73 167 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 145 | Evonik Industries AG | 82 820 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 146 | Arkema SA | 23 795 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 147 | Orange SA | 78 486 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 148 | Hera SpA | 349 256 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 149 | Volvo Car AB | 727 502 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 150 | OMV AG | 22 392 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 151 | Galp Energia SGPS SA | 66 028 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 152 | BAE SYSTEMS PLC | 55 095 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 153 | Fresnillo PLC | 36 686 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 154 | Mowi ASA | 70 901 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 155 | Leonardo SpA | 23 901 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 156 | Saab AB | 24 662 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 157 | Raiffeisen Bank International AG | 19 077 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 158 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 93 392 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 159 | Novo Nordisk A/S | 22 447 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 160 | BAWAG Group AG | 5 356 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 161 | Piraeus Bank SA | 99 287 | 1 M $ | 0,20 % |
| 162 | Alpha Bank SA | 218 809 | 987,8 k $ | 0,20 % |
| 163 | De' Longhi SpA | 23 136 | 981,8 k $ | 0,19 % |
| 164 | Unipol Assicurazioni SpA | 34 952 | 974,8 k $ | 0,19 % |
| 165 | DIPLOMA PLC | 10 160 | 960,9 k $ | 0,19 % |
| 166 | Akzo Nobel NV | 14 098 | 955,9 k $ | 0,19 % |
| 167 | Credito Emiliano SpA | 47 770 | 928,4 k $ | 0,18 % |
| 168 | Accelleron Industries AG | 9 013 | 925,8 k $ | 0,18 % |
| 169 | Rexel SA | 20 842 | 909,9 k $ | 0,18 % |
| 170 | Avolta AG | 13 589 | 908,2 k $ | 0,18 % |
| 171 | ASR Nederland NV | 11 721 | 884,4 k $ | 0,18 % |
| 172 | Ageas SA/NV | 11 001 | 879,9 k $ | 0,17 % |
| 173 | Sandvik AB | 21 302 | 878,5 k $ | 0,17 % |
| 174 | Credit Agricole SA | 43 542 | 875,4 k $ | 0,17 % |
| 175 | Ackermans & van Haaren NV | 2 641 | 862,4 k $ | 0,17 % |
| 176 | British American Tobacco PLC | 13 865 | 860,2 k $ | 0,17 % |
| 177 | Wacker Chemie AG | 8 248 | 856,7 k $ | 0,17 % |
| 178 | Storebrand ASA | 44 664 | 838,4 k $ | 0,17 % |
| 179 | Logista Integral SA | 21 501 | 828,9 k $ | 0,16 % |
| 180 | Metso Oyj | 47 057 | 817,3 k $ | 0,16 % |
| 181 | Carrefour SA | 43 610 | 809,7 k $ | 0,16 % |
| 182 | UCB SA | 2 683 | 803,2 k $ | 0,16 % |
| 183 | DSV A/S | 3 385 | 801,5 k $ | 0,16 % |
| 184 | United Utilities Group PLC | 46 087 | 800,2 k $ | 0,16 % |
| 185 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 71 621 | 798,8 k $ | 0,16 % |
| 186 | Allfunds Group Plc | 81 363 | 781,8 k $ | 0,15 % |
| 187 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 9 348 | 778,1 k $ | 0,15 % |
| 188 | Lottomatica Group Spa | 28 014 | 777,8 k $ | 0,15 % |
| 189 | Reckitt Benckiser Group PLC | 11 911 | 775,9 k $ | 0,15 % |
| 190 | SEVERN TRENT PLC | 19 613 | 769 k $ | 0,15 % |
| 191 | VALLOUREC SA | 31 891 | 746,6 k $ | 0,15 % |
| 192 | Heidelberg Materials AG | 3 889 | 741,6 k $ | 0,15 % |
| 193 | BT GROUP PLC | 287 908 | 726 k $ | 0,14 % |
| 194 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 36 983 | 722,6 k $ | 0,14 % |
| 195 | Sanofi SA | 8 385 | 719,3 k $ | 0,14 % |
| 196 | Aker BP ASA | 21 559 | 660,4 k $ | 0,13 % |
| 197 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 33 093 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 198 | Norion Bank AB | 1 | 6,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Finance 2,1 %
- Énergie 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 83,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 58,5 %
- GBP 20,9 %
- SEK 7,4 %
- DKK 4,6 %
- NOK 4,5 %
- CHF 2,8 %
- USD 0,8 %
- ZAR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,1 %
- Allemagne 13,1 %
- France 11,5 %
- Italie 8,6 %
- Suède 7,0 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Espagne 5,2 %
- Danemark 4,6 %
- Norvège 4,5 %
- Suisse 3,5 %
- Grèce 2,6 %
- Belgique 2,6 %
- Autres pays 9,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 40 | 104,6 M $ | 21,13 % |
| 2 | Allemagne | 23 | 65 M $ | 13,12 % |
| 3 | France | 25 | 57,2 M $ | 11,55 % |
| 4 | Italie | 17 | 42,5 M $ | 8,59 % |
| 5 | Suède | 15 | 34,6 M $ | 6,99 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 32,5 M $ | 6,56 % |
| 7 | Espagne | 10 | 25,8 M $ | 5,22 % |
| 8 | Danemark | 8 | 22,9 M $ | 4,62 % |
| 9 | Norvège | 10 | 22,4 M $ | 4,53 % |
| 10 | Suisse | 8 | 17,3 M $ | 3,49 % |
| 11 | Grèce | 5 | 12,9 M $ | 2,61 % |
| 12 | Belgique | 6 | 12,7 M $ | 2,56 % |
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