Zusammensetzung von Vident International Equity Strategy ETF
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- Nettovermögen
- 463,8 Mio. $ davon 452 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 236 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Innotek Co Ltd | 11.592 | 11,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 2 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 432.000 | 7,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | LG Electronics Inc | 29.756 | 5,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | WNC Corp /Taiwan | 457.000 | 4,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Innolux Corp | 2.656.000 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Kingboard Holdings Ltd | 514.000 | 4,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18.841 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Sasol Ltd | 305.790 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | Nokia Oyj | 260.295 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | GARRETT MOTION INC | 113.506 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | United Microelectronics Corp | 780.000 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 12 | Sigurd Microelectronics Corp | 490.000 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 501.000 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Citizen Watch Co Ltd | 235.300 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Samsung SDS Co Ltd | 17.037 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6.543 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | WT Microelectronics Co Ltd | 361.000 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | AUO Corp | 4.525.000 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Baytex Energy Corp | 615.782 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Aurubis AG | 11.874 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12.400 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Seiko Epson Corp | 159.200 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Equinor ASA | 80.047 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Hoegh Autoliners ASA | 195.790 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Norsk Hydro ASA | 232.759 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Aker BP ASA | 76.777 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Alkermes PLC | 65.246 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | ORLEN SA | 70.292 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Embracer Group AB | 359.016 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Hafnia Ltd | 352.063 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 396.925 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | DNO ASA | 1.362.202 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | LG Display Co Ltd | 243.974 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Magna International Inc | 38.946 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Hanwha Corp | 28.323 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | NKT A/S | 15.685 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Yara International ASA | 45.966 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Power Corp of Canada | 40.680 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 185.561 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Brother Industries Ltd | 101.000 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Krung Thai Bank PCL | 2.227.000 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Sun Life Financial Inc | 33.036 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Compal Electronics Inc | 2.023.000 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Orient Overseas International Ltd | 136.000 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Koito Manufacturing Co Ltd | 133.900 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 859.000 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Simplo Technology Co Ltd | 186.822 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | SSAB AB | 223.960 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | TCL Electronics Holdings Ltd | 1.295.000 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Toyoda Gosei Co Ltd | 75.300 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 122.800 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1.253.097 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | CK Hutchison Holdings Ltd | 249.500 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Storebrand ASA | 117.698 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Cathay Pacific Airways Ltd | 1.320.000 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Orange SA | 106.870 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Bouygues SA | 37.952 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | ISS A/S | 54.179 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Vibra Energia SA | 377.362 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | NSK Ltd | 282.900 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 212.782 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Alps Alpine Co Ltd | 162.200 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | DNB Bank ASA | 70.933 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Mobvista Inc | 1.067.000 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Kia Corp | 19.575 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | voestalpine AG | 38.878 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Singapore Airlines Ltd | 412.300 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | HD Hyundai Co Ltd | 11.854 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Hyundai Glovis Co Ltd | 13.556 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Bank Leumi Le-Israel BM | 84.532 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5.358.605 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | thyssenkrupp AG | 157.112 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Vodafone Group PLC | 1.433.273 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Chubb Ltd | 6.903 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | IHH Healthcare Bhd | 944.700 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Banco Comercial Portugues SA | 1.891.591 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Manulife Financial Corp | 55.860 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | D/S Norden A/S | 46.143 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Cemex SAB de CV | 1.624.820 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | iA Financial Corp Inc | 17.032 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Wilmar International Ltd | 751.700 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 42.940 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | AP Moller - Maersk A/S | 857 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Zurich Insurance Group AG | 2.947 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Telenor ASA | 128.297 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | RWE AG | 32.929 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Seatrium Ltd | 1.258.900 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Novartis AG | 13.717 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | SD Guthrie Bhd | 1.410.700 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Mowi ASA | 93.422 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | AGL Energy Ltd | 334.038 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Bank of Ireland Group PLC | 100.966 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | WH Group Ltd | 1.775.500 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 46.211 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Ambev SA | 625.822 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | RHB Bank Bhd | 978.300 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | United Overseas Bank Ltd | 68.419 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | AerCap Holdings NV | 14.468 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | AMMB Holdings Bhd | 1.231.700 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Credicorp Ltd | 5.846 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,7 %
- Technologie 1,7 %
- Kommunikation 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 92,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 11,0 %
- KRW 10,7 %
- EUR 9,8 %
- NOK 7,7 %
- HKD 7,3 %
- DKK 6,0 %
- CAD 5,6 %
- SGD 5,4 %
- JPY 4,7 %
- USD 4,4 %
- MYR 3,3 %
- AUD 2,9 %
- GBP 2,8 %
- BRL 2,8 %
- CHF 2,4 %
- THB 2,4 %
- IDR 2,2 %
- SEK 2,0 %
- ZAR 2,0 %
- ILS 1,9 %
- CLP 1,2 %
- PLN 1,1 %
- MXN 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 11,0 %
- Südkorea 10,7 %
- Norwegen 7,1 %
- Dänemark 6,0 %
- Singapur 6,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Japan 4,7 %
- Kanada 4,6 %
- Deutschland 3,8 %
- Malaysia 3,3 %
- Australien 2,9 %
- Brasilien 2,8 %
- Weitere Länder 32,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 17 | 49,5 Mio. $ | 10,96 % |
| 2 | Südkorea | 16 | 48,2 Mio. $ | 10,67 % |
| 3 | Norwegen | 14 | 31,9 Mio. $ | 7,05 % |
| 4 | Dänemark | 15 | 27,1 Mio. $ | 6,00 % |
| 5 | Singapur | 16 | 26,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 23,4 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | Japan | 10 | 21,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Kanada | 10 | 21 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Deutschland | 15 | 17 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Malaysia | 8 | 15 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Australien | 8 | 13,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Brasilien | 7 | 12,8 Mio. $ | 2,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vident International Equity Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042078