Composition de Vident International Equity Strategy ETF
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- Actif net
- 443,4 M $ dont 436 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 235 dans 34 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Electronics Inc | 30 288 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 2 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 440 000 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 3 | Citizen Watch Co Ltd | 239 500 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 19 177 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 5 | Kia Corp | 19 925 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 6 | Sasol Ltd | 311 250 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 7 | WNC Corp /Taiwan | 465 000 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 8 | Hyundai Glovis Co Ltd | 13 798 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 9 | Hoegh Autoliners ASA | 199 286 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 10 | Hanwha Corp | 28 829 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 11 | Kingboard Holdings Ltd | 523 000 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 12 | Hafnia Ltd | 358 349 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 13 | Orient Overseas International Ltd | 138 000 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 14 | LG Innotek Co Ltd | 11 798 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 15 | NSK Ltd | 287 900 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 16 | Fortuna Mining Corp | 183 257 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 17 | Toyoda Gosei Co Ltd | 76 700 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 18 | Magna International Inc | 39 642 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 19 | Krung Thai Bank PCL | 2 266 800 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 20 | Orkla ASA | 181 396 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 21 | Alps Alpine Co Ltd | 165 000 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 22 | LG Display Co Ltd | 248 330 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 23 | Aurubis AG | 12 086 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 24 | Koito Manufacturing Co Ltd | 136 300 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 25 | TIM SA/Brazil | 449 364 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 26 | HD Hyundai Co Ltd | 12 066 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 27 | AUO Corp | 4 605 000 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 28 | Regis Resources Ltd | 363 217 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 29 | Seatrium Ltd | 1 281 300 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 30 | Telenor ASA | 130 587 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 31 | Cathay Pacific Airways Ltd | 1 344 000 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 32 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5 454 605 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 33 | Equinor ASA | 81 477 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 34 | Baytex Energy Corp | 626 778 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 35 | Telefonica Brasil SA | 285 446 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 36 | OceanaGold Corp | 56 607 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 37 | Bouygues SA | 38 630 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 38 | Sigurd Microelectronics Corp | 498 000 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 39 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 12 622 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 40 | AGL Energy Ltd. | 340 002 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 41 | Chubb Ltd | 7 027 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 42 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6 659 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 43 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 47 037 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 44 | Singapore Airlines Ltd | 419 700 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 45 | DNO ASA | 1 386 528 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 46 | Novartis AG | 13 961 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 47 | Yara International ASA | 46 786 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 48 | United Tractors Tbk PT | 1 383 500 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 49 | Garrett Motion Inc | 115 532 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 50 | Aker BP ASA | 78 149 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 51 | Samsung SDS Co Ltd | 17 341 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 52 | Orange SA | 108 778 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | Innolux Corp | 2 704 000 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 54 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 973 000 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 55 | Johnson Electric Holdings Ltd | 582 500 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 56 | Old Mutual Ltd | 2 218 553 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 57 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 216 582 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | ORLEN SA | 71 548 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | Centerra Gold Inc | 108 874 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 60 | DNB Bank ASA | 72 199 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 61 | WH Group Ltd | 1 807 500 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 62 | Storebrand ASA | 119 800 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 63 | voestalpine AG | 39 572 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 64 | Zurich Insurance Group AG | 2 999 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 65 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1 358 000 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 66 | IHH Healthcare Bhd | 961 500 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 67 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7 179 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 68 | Vodafone Group PLC | 1 458 867 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 69 | Astra International Tbk PT | 5 638 300 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 70 | Mowi ASA | 95 090 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 71 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 875 000 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 72 | Kunlun Energy Co Ltd | 2 078 000 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 73 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 275 473 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 74 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45 137 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 75 | Vibra Energia SA | 384 100 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 76 | Sun Life Financial Inc | 33 626 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 77 | AerCap Holdings NV | 14 726 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 78 | Seiko Epson Corp | 162 000 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 79 | Norsk Hydro ASA | 236 915 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 80 | Malayan Banking Bhd | 712 300 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 81 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 188 875 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 82 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 404 013 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 83 | Deutsche Lufthansa AG | 202 836 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 84 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 15 511 000 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 85 | WT Microelectronics Co Ltd | 367 000 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 86 | AP Moller - Maersk A/S | 873 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 87 | RWE AG | 33 517 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 88 | LG Uplus Corp | 187 515 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 89 | RHB Bank Bhd | 995 700 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 90 | Embracer Group AB | 365 428 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 91 | Israel Discount Bank Ltd | 177 043 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 92 | FLSmidth & Co A/S | 24 150 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 93 | Singapore Telecommunications Ltd | 535 200 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 94 | Wilmar International Ltd | 765 100 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 95 | Brother Industries Ltd | 102 800 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 96 | SD Guthrie Bhd | 1 435 900 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 97 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 125 000 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 98 | D/S Norden A/S | 46 967 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 99 | Magazine Luiza SA | 1 146 605 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 100 | Hannstar Board Corp | 697 000 | 2,1 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,9 %
- Technologie 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 92,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 9,8 %
- KRW 8,6 %
- HKD 7,9 %
- TWD 7,9 %
- NOK 7,8 %
- DKK 6,3 %
- SGD 5,9 %
- CAD 5,9 %
- JPY 4,9 %
- USD 4,0 %
- MYR 3,7 %
- BRL 3,5 %
- AUD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- IDR 3,1 %
- CHF 2,8 %
- THB 2,7 %
- ZAR 2,1 %
- ILS 1,9 %
- SEK 1,8 %
- CLP 1,4 %
- PLN 1,1 %
- MXN 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 8,6 %
- Taïwan 7,9 %
- Norvège 7,2 %
- Singapour 6,5 %
- Danemark 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Japon 4,9 %
- Canada 4,9 %
- Allemagne 4,0 %
- Malaisie 3,7 %
- Brésil 3,5 %
- Australie 3,4 %
- Autres pays 33,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 16 | 37,5 M $ | 8,59 % |
| 2 | Taïwan | 17 | 34,3 M $ | 7,86 % |
| 3 | Norvège | 14 | 31,2 M $ | 7,15 % |
| 4 | Singapour | 16 | 28,5 M $ | 6,53 % |
| 5 | Danemark | 15 | 27,3 M $ | 6,27 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 25,5 M $ | 5,84 % |
| 7 | Japon | 10 | 21,5 M $ | 4,92 % |
| 8 | Canada | 10 | 21,2 M $ | 4,86 % |
| 9 | Allemagne | 15 | 17,3 M $ | 3,96 % |
| 10 | Malaisie | 8 | 15,9 M $ | 3,66 % |
| 11 | Brésil | 7 | 15,2 M $ | 3,48 % |
| 12 | Australie | 8 | 14,9 M $ | 3,41 % |
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