Composition de Vident International Equity Strategy ETF
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- Actif net
- 463,8 M $ dont 452 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 236 dans 36 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Innotek Co Ltd | 11 592 | 11,2 M $ | 2,42 % |
| 2 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 432 000 | 7,1 M $ | 1,53 % |
| 3 | LG Electronics Inc | 29 756 | 5,8 M $ | 1,25 % |
| 4 | WNC Corp /Taiwan | 457 000 | 4,7 M $ | 1,00 % |
| 5 | Innolux Corp | 2 656 000 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 6 | Kingboard Holdings Ltd | 514 000 | 4,3 M $ | 0,93 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 18 841 | 4 M $ | 0,85 % |
| 8 | Sasol Ltd | 305 790 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 9 | Nokia Oyj | 260 295 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 10 | GARRETT MOTION INC | 113 506 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 11 | United Microelectronics Corp | 780 000 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 12 | Sigurd Microelectronics Corp | 490 000 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 13 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 501 000 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 14 | Citizen Watch Co Ltd | 235 300 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 15 | Samsung SDS Co Ltd | 17 037 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 16 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6 543 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 17 | WT Microelectronics Co Ltd | 361 000 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 18 | AUO Corp | 4 525 000 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 19 | Baytex Energy Corp | 615 782 | 3 M $ | 0,65 % |
| 20 | Aurubis AG | 11 874 | 3 M $ | 0,65 % |
| 21 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 400 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 22 | Seiko Epson Corp | 159 200 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 23 | Equinor ASA | 80 047 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 24 | Hoegh Autoliners ASA | 195 790 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 25 | Norsk Hydro ASA | 232 759 | 2,9 M $ | 0,62 % |
| 26 | Aker BP ASA | 76 777 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 27 | Alkermes PLC | 65 246 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 28 | ORLEN SA | 70 292 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 29 | Embracer Group AB | 359 016 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 30 | Hafnia Ltd | 352 063 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 31 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 396 925 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 32 | DNO ASA | 1 362 202 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 33 | LG Display Co Ltd | 243 974 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 34 | Magna International Inc | 38 946 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 35 | Hanwha Corp | 28 323 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 36 | NKT A/S | 15 685 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 37 | Yara International ASA | 45 966 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 38 | Power Corp of Canada | 40 680 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 39 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 185 561 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 40 | Brother Industries Ltd | 101 000 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 41 | Krung Thai Bank PCL | 2 227 000 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 42 | Sun Life Financial Inc | 33 036 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 43 | Compal Electronics Inc | 2 023 000 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 44 | Orient Overseas International Ltd | 136 000 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 45 | Koito Manufacturing Co Ltd | 133 900 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 46 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 859 000 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 47 | Simplo Technology Co Ltd | 186 822 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 48 | SSAB AB | 223 960 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 49 | TCL Electronics Holdings Ltd | 1 295 000 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 50 | Toyoda Gosei Co Ltd | 75 300 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 51 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 122 800 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 52 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 253 097 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 53 | CK Hutchison Holdings Ltd | 249 500 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 54 | Storebrand ASA | 117 698 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 55 | Cathay Pacific Airways Ltd | 1 320 000 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 56 | Orange SA | 106 870 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 57 | Bouygues SA | 37 952 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 58 | ISS A/S | 54 179 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 59 | Vibra Energia SA | 377 362 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 60 | NSK Ltd | 282 900 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 61 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 212 782 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 62 | Alps Alpine Co Ltd | 162 200 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 63 | DNB Bank ASA | 70 933 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 64 | Mobvista Inc | 1 067 000 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 65 | Kia Corp | 19 575 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 66 | voestalpine AG | 38 878 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 67 | Singapore Airlines Ltd | 412 300 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 68 | HD Hyundai Co Ltd | 11 854 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 69 | Hyundai Glovis Co Ltd | 13 556 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 70 | Bank Leumi Le-Israel BM | 84 532 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 71 | Pacific Basin Shipping Ltd | 5 358 605 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 72 | thyssenkrupp AG | 157 112 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 73 | Vodafone Group PLC | 1 433 273 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 74 | Chubb Ltd | 6 903 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 75 | IHH Healthcare Bhd | 944 700 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 76 | Banco Comercial Portugues SA | 1 891 591 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 77 | Manulife Financial Corp | 55 860 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 78 | D/S Norden A/S | 46 143 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 79 | Cemex SAB de CV | 1 624 820 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 80 | iA Financial Corp Inc | 17 032 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 81 | Wilmar International Ltd | 751 700 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 82 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 42 940 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 83 | AP Moller - Maersk A/S | 857 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 84 | Zurich Insurance Group AG | 2 947 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 85 | Telenor ASA | 128 297 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 86 | RWE AG | 32 929 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 87 | Seatrium Ltd | 1 258 900 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 88 | Novartis AG | 13 717 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 89 | SD Guthrie Bhd | 1 410 700 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 90 | Mowi ASA | 93 422 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 91 | AGL Energy Ltd | 334 038 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 92 | Bank of Ireland Group PLC | 100 966 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 93 | WH Group Ltd | 1 775 500 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 94 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 46 211 | 2 M $ | 0,44 % |
| 95 | Ambev SA | 625 822 | 2 M $ | 0,44 % |
| 96 | RHB Bank Bhd | 978 300 | 2 M $ | 0,44 % |
| 97 | United Overseas Bank Ltd | 68 419 | 2 M $ | 0,43 % |
| 98 | AerCap Holdings NV | 14 468 | 2 M $ | 0,43 % |
| 99 | AMMB Holdings Bhd | 1 231 700 | 2 M $ | 0,43 % |
| 100 | Credicorp Ltd | 5 846 | 2 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,7 %
- Technologie 1,7 %
- Communication 0,9 %
- Santé 0,8 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 92,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 11,0 %
- KRW 10,7 %
- EUR 9,8 %
- NOK 7,7 %
- HKD 7,3 %
- DKK 6,0 %
- CAD 5,6 %
- SGD 5,4 %
- JPY 4,7 %
- USD 4,4 %
- MYR 3,3 %
- AUD 2,9 %
- GBP 2,8 %
- BRL 2,8 %
- CHF 2,4 %
- THB 2,4 %
- IDR 2,2 %
- SEK 2,0 %
- ZAR 2,0 %
- ILS 1,9 %
- CLP 1,2 %
- PLN 1,1 %
- MXN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 11,0 %
- Corée du Sud 10,7 %
- Norvège 7,1 %
- Danemark 6,0 %
- Singapour 6,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Japon 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Allemagne 3,8 %
- Malaisie 3,3 %
- Australie 2,9 %
- Brésil 2,8 %
- Autres pays 32,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 17 | 49,5 M $ | 10,96 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 48,2 M $ | 10,67 % |
| 3 | Norvège | 14 | 31,9 M $ | 7,05 % |
| 4 | Danemark | 15 | 27,1 M $ | 6,00 % |
| 5 | Singapour | 16 | 26,9 M $ | 5,96 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 23,4 M $ | 5,18 % |
| 7 | Japon | 10 | 21,4 M $ | 4,74 % |
| 8 | Canada | 10 | 21 M $ | 4,65 % |
| 9 | Allemagne | 15 | 17 M $ | 3,76 % |
| 10 | Malaisie | 8 | 15 M $ | 3,32 % |
| 11 | Australie | 8 | 13,2 M $ | 2,92 % |
| 12 | Brésil | 7 | 12,8 M $ | 2,83 % |
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