Composition de Vident International Equity Strategy ETF
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- Actif net
- 463,8 M $ dont 452 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 236 dans 36 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Lufthansa AG | 199 278 | 2 M $ | 0,43 % |
| 102 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 7 053 | 2 M $ | 0,43 % |
| 103 | LG Uplus Corp | 184 225 | 2 M $ | 0,43 % |
| 104 | Holcim AG | 19 878 | 2 M $ | 0,42 % |
| 105 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 15 238 800 | 2 M $ | 0,42 % |
| 106 | TIM SA/Brazil | 441 480 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 107 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 180 455 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 108 | Israel Discount Bank Ltd | 173 937 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 109 | Kasikornbank PCL | 312 100 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 110 | Telekom Malaysia Bhd | 1 032 400 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 111 | Vestas Wind Systems A/S | 68 401 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 112 | Bavarian Nordic A/S | 65 357 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 113 | ROCKWOOL A/S | 59 853 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 114 | Centerra Gold Inc | 106 964 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 115 | Orkla ASA | 178 214 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 116 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 643 119 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 117 | Malayan Banking Bhd | 699 900 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 118 | Thai Airways International PCL | 9 097 500 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 119 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 44 345 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 120 | Aegon Ltd | 218 759 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 121 | Kunlun Energy Co Ltd | 2 042 000 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 122 | FLSmidth & Co A/S | 23 726 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 123 | Johnson Electric Holdings Ltd | 572 500 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 124 | Hannstar Board Corp | 685 000 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 125 | Telefonica Brasil SA | 280 438 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 126 | NATWEST GROUP PLC | 226 706 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 127 | TMBTHANACHART BANK PCL | 25 992 600 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 128 | Aptiv PLC | 26 684 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 129 | Swissquote Group Holding SA | 35 720 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 130 | Fortuna Mining Corp | 180 041 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 131 | Leroy Seafood Group ASA | 379 765 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 132 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 956 000 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 133 | Singapore Telecommunications Ltd | 525 800 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 134 | Yancoal Australia Ltd | 366 215 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 135 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 262 000 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 136 | Parex Resources Inc | 101 728 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 137 | Perseus Mining Ltd | 474 856 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 138 | H Lundbeck A/S | 259 560 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 139 | PTT Oil & Retail Business PCL | 4 613 500 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 140 | Air Canada | 109 117 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 141 | Tryg A/S | 74 099 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 142 | United Tractors Tbk PT | 1 359 300 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 143 | Kumba Iron Ore Ltd | 87 008 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 144 | Aisin Corp | 114 800 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 145 | Old Mutual Ltd | 2 179 631 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 146 | Falabella SA | 269 960 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 147 | El Al Israel Airlines | 359 232 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 148 | MISC Bhd | 832 300 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 149 | Latam Airlines Group SA | 62 988 685 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 150 | ENDEAVOUR MINING PLC | 27 126 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 151 | Genting Singapore Ltd | 3 603 900 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 152 | OceanaGold Corp | 55 613 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 153 | UOL Group Ltd | 210 700 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 154 | Tiger Brands Ltd | 97 518 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 155 | J Sainsbury PLC | 416 599 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 156 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 656 000 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 157 | Qantas Airways Ltd | 238 007 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 158 | Worley Ltd | 172 731 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 159 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 7 755 100 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 160 | Genmab A/S | 6 028 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 161 | Jyske Bank A/S | 11 144 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 162 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 406 000 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 163 | GN Store Nord AS | 102 857 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 164 | Continental AG | 18 943 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 165 | Regis Resources Ltd | 356 845 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 166 | Volvo Car AB | 601 382 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 167 | Astra International Tbk PT | 5 539 300 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 168 | Zealand Pharma A/S | 30 452 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 169 | easyJet PLC | 287 688 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 170 | Coca-Cola HBC AG | 26 839 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 171 | Wan Hai Lines Ltd | 582 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 172 | ICON PLC | 11 129 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 173 | Bayer AG | 35 375 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 174 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1 334 000 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 175 | DCC PLC | 18 159 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 176 | KT CORP | 41 517 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 177 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 2 426 500 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 178 | SATS Ltd | 469 200 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 179 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 1 904 000 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 180 | Ramelius Resources Ltd | 605 864 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 181 | Whitehaven Coal Ltd | 220 861 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 182 | Cencosud SA | 588 951 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 183 | China Airlines Ltd | 2 252 000 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 184 | Arcadyan Technology Corp | 226 000 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 185 | Magazine Luiza SA | 1 126 489 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 186 | Venture Corp Ltd | 94 300 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 187 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 7 838 200 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 188 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 55 716 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 189 | Korea Electric Power Corp | 49 808 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 190 | CIMB Group Holdings Bhd | 658 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 191 | Konica Minolta Inc | 323 800 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 192 | Cogna Educacao SA | 2 386 664 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 193 | iFAST Corp Ltd | 162 900 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 194 | ANTAM Persero Tbk PT | 7 187 200 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 195 | Carrefour SA | 62 273 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 196 | Primax Electronics Ltd | 491 000 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 197 | KINGFISHER PLC | 297 287 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 198 | Avolta AG | 18 033 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 199 | Adecco Group AG | 52 851 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 200 | Signify NV | 41 935 | 1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,7 %
- Technologie 1,7 %
- Communication 0,9 %
- Santé 0,8 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 92,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 11,0 %
- KRW 10,7 %
- EUR 9,8 %
- NOK 7,7 %
- HKD 7,3 %
- DKK 6,0 %
- CAD 5,6 %
- SGD 5,4 %
- JPY 4,7 %
- USD 4,4 %
- MYR 3,3 %
- AUD 2,9 %
- GBP 2,8 %
- BRL 2,8 %
- CHF 2,4 %
- THB 2,4 %
- IDR 2,2 %
- SEK 2,0 %
- ZAR 2,0 %
- ILS 1,9 %
- CLP 1,2 %
- PLN 1,1 %
- MXN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 11,0 %
- Corée du Sud 10,7 %
- Norvège 7,1 %
- Danemark 6,0 %
- Singapour 6,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Japon 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Allemagne 3,8 %
- Malaisie 3,3 %
- Australie 2,9 %
- Brésil 2,8 %
- Autres pays 32,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 17 | 49,5 M $ | 10,96 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 48,2 M $ | 10,67 % |
| 3 | Norvège | 14 | 31,9 M $ | 7,05 % |
| 4 | Danemark | 15 | 27,1 M $ | 6,00 % |
| 5 | Singapour | 16 | 26,9 M $ | 5,96 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 23,4 M $ | 5,18 % |
| 7 | Japon | 10 | 21,4 M $ | 4,74 % |
| 8 | Canada | 10 | 21 M $ | 4,65 % |
| 9 | Allemagne | 15 | 17 M $ | 3,76 % |
| 10 | Malaisie | 8 | 15 M $ | 3,32 % |
| 11 | Australie | 8 | 13,2 M $ | 2,92 % |
| 12 | Brésil | 7 | 12,8 M $ | 2,83 % |
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