Composition de Vident International Equity Strategy ETF
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- Actif net
- 443,4 M $ dont 436 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 235 dans 34 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Compal Electronics Inc | 2 059 000 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 102 | CK Hutchison Holdings Ltd | 253 500 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 103 | Power Corp of Canada | 41 406 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 104 | Aisin Corp | 116 800 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 105 | Bank Leumi Le-Israel BM | 86 042 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 106 | Cemex SAB de CV | 1 653 834 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 107 | Bavarian Nordic A/S | 66 525 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 108 | Genting Singapore Ltd | 3 668 300 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 109 | AMMB Holdings Bhd | 1 253 700 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 110 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 7 893 500 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 111 | TCL Electronics Holdings Ltd | 1 319 000 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 112 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 654 603 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 113 | NKT A/S | 15 965 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 114 | Perseus Mining Ltd | 483 336 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 115 | Korea Electric Power Corp | 50 698 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 116 | Credicorp Ltd | 5 950 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 117 | Kasikornbank PCL | 317 700 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 118 | Kumba Iron Ore Ltd | 88 562 | 2 M $ | 0,46 % |
| 119 | Thai Airways International PCL | 9 259 900 | 2 M $ | 0,46 % |
| 120 | Falabella SA | 274 780 | 2 M $ | 0,46 % |
| 121 | Simplo Technology Co Ltd | 190 822 | 2 M $ | 0,46 % |
| 122 | United Overseas Bank Ltd | 69 619 | 2 M $ | 0,46 % |
| 123 | Nokia Oyj | 264 943 | 2 M $ | 0,46 % |
| 124 | Banco Comercial Portugues SA | 1 925 369 | 2 M $ | 0,46 % |
| 125 | Manulife Financial Corp | 56 858 | 2 M $ | 0,46 % |
| 126 | PTT Oil & Retail Business PCL | 4 695 900 | 2 M $ | 0,46 % |
| 127 | Ambev SA | 636 998 | 2 M $ | 0,46 % |
| 128 | Leroy Seafood Group ASA | 386 547 | 2 M $ | 0,46 % |
| 129 | SSAB AB | 227 960 | 2 M $ | 0,46 % |
| 130 | ROCKWOOL A/S | 60 921 | 2 M $ | 0,45 % |
| 131 | Ramelius Resources Ltd | 616 682 | 2 M $ | 0,45 % |
| 132 | Telekom Malaysia Bhd | 1 050 800 | 2 M $ | 0,45 % |
| 133 | TMBThanachart Bank PCL | 26 456 800 | 2 M $ | 0,45 % |
| 134 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 450 000 | 2 M $ | 0,45 % |
| 135 | Bank of Ireland Group PLC | 102 768 | 2 M $ | 0,45 % |
| 136 | Alkermes PLC | 66 412 | 2 M $ | 0,45 % |
| 137 | Aptiv PLC | 27 160 | 2 M $ | 0,45 % |
| 138 | thyssenkrupp AG | 159 918 | 2 M $ | 0,45 % |
| 139 | J Sainsbury PLC | 424 039 | 2 M $ | 0,45 % |
| 140 | Endeavour Mining PLC | 27 610 | 2 M $ | 0,45 % |
| 141 | Tiger Brands Ltd | 99 260 | 2 M $ | 0,45 % |
| 142 | DBS Group Holdings Ltd | 43 740 | 2 M $ | 0,45 % |
| 143 | iA Financial Corp Inc | 17 336 | 2 M $ | 0,44 % |
| 144 | ISS A/S | 55 147 | 2 M $ | 0,44 % |
| 145 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 667 600 | 2 M $ | 0,44 % |
| 146 | Swissquote Group Holding SA | 3 636 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 147 | NatWest Group PLC | 230 754 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 148 | UOL Group Ltd | 214 500 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 149 | Aneka Tambang Tbk | 7 315 600 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 150 | KT Corp | 42 259 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 151 | Cencosud SA | 599 467 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 152 | Tryg A/S | 75 423 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 153 | Holcim AG | 20 232 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 154 | easyJet PLC | 292 826 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 155 | El Al Israel Airlines | 365 646 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 156 | Latam Airlines Group SA | 64 113 483 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 157 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 183 677 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 158 | Genmab A/S | 6 136 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 159 | Vestas Wind Systems A/S | 69 623 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 160 | Bayer AG | 36 007 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 161 | Zealand Pharma A/S | 30 996 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 162 | Coca-Cola HBC AG | 27 319 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 163 | MISC Bhd | 847 100 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 164 | Qantas Airways Ltd | 242 257 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 165 | Jyske Bank A/S | 11 342 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 166 | Aegon Ltd | 222 665 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 167 | Volvo Car AB | 612 120 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 168 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 7 978 200 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 169 | Air Canada | 111 065 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 170 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 266 000 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 171 | Continental AG | 19 281 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 172 | United Microelectronics Corp | 794 000 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 173 | Cogna Educacao SA | 2 429 282 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 174 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 509 000 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 175 | Mobvista Inc | 1 087 000 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 176 | Parex Resources Inc | 103 544 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 177 | H Lundbeck A/S | 264 196 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 178 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 1 938 000 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 179 | Yancoal Australia Ltd | 372 755 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 180 | GN Store Nord AS | 104 693 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 181 | China Airlines Ltd | 2 292 000 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 182 | Adecco Group AG | 53 795 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 183 | Kingfisher PLC | 302 595 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 184 | SATS Ltd | 477 600 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 185 | Arcadyan Technology Corp | 230 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 186 | Wan Hai Lines Ltd | 592 000 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 187 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 2 469 500 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 188 | Worley Ltd | 175 815 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 189 | CIMB Group Holdings Bhd | 669 800 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 190 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 56 710 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 191 | Primax Electronics Ltd | 499 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 192 | DCC PLC | 18 483 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 193 | Konica Minolta Inc | 329 600 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 194 | Whitehaven Coal Ltd | 224 805 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 195 | ComfortDelGro Corp Ltd | 1 004 700 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 196 | ICON PLC | 11 327 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 197 | iFAST Corp Ltd | 165 900 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 198 | Avolta AG | 18 355 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 199 | Carrefour SA | 63 385 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 200 | Venture Corp Ltd | 95 900 | 1,2 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,9 %
- Technologie 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 92,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 9,8 %
- KRW 8,6 %
- HKD 7,9 %
- TWD 7,9 %
- NOK 7,8 %
- DKK 6,3 %
- SGD 5,9 %
- CAD 5,9 %
- JPY 4,9 %
- USD 4,0 %
- MYR 3,7 %
- BRL 3,5 %
- AUD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- IDR 3,1 %
- CHF 2,8 %
- THB 2,7 %
- ZAR 2,1 %
- ILS 1,9 %
- SEK 1,8 %
- CLP 1,4 %
- PLN 1,1 %
- MXN 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 8,6 %
- Taïwan 7,9 %
- Norvège 7,2 %
- Singapour 6,5 %
- Danemark 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Japon 4,9 %
- Canada 4,9 %
- Allemagne 4,0 %
- Malaisie 3,7 %
- Brésil 3,5 %
- Australie 3,4 %
- Autres pays 33,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 16 | 37,5 M $ | 8,59 % |
| 2 | Taïwan | 17 | 34,3 M $ | 7,86 % |
| 3 | Norvège | 14 | 31,2 M $ | 7,15 % |
| 4 | Singapour | 16 | 28,5 M $ | 6,53 % |
| 5 | Danemark | 15 | 27,3 M $ | 6,27 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 25,5 M $ | 5,84 % |
| 7 | Japon | 10 | 21,5 M $ | 4,92 % |
| 8 | Canada | 10 | 21,2 M $ | 4,86 % |
| 9 | Allemagne | 15 | 17,3 M $ | 3,96 % |
| 10 | Malaisie | 8 | 15,9 M $ | 3,66 % |
| 11 | Brésil | 7 | 15,2 M $ | 3,48 % |
| 12 | Australie | 8 | 14,9 M $ | 3,41 % |
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