Composition de Vident International Equity Strategy ETF
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- Actif net
- 443,4 M $ dont 436 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 235 dans 34 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fresenius Medical Care AG | 23 497 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 202 | K+S AG | 58 739 | 1 M $ | 0,23 % |
| 203 | Talanx AG | 8 188 | 1 M $ | 0,23 % |
| 204 | Bangkok Bank PCL | 180 100 | 1 M $ | 0,23 % |
| 205 | Forvia SE | 71 516 | 1 M $ | 0,23 % |
| 206 | Centrica PLC | 379 720 | 1 M $ | 0,23 % |
| 207 | Indokripto Koin Semesta Tbk PT | 10 473 900 | 1 M $ | 0,23 % |
| 208 | Signify NV | 42 683 | 993,8 k $ | 0,22 % |
| 209 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 1 765 300 | 872,3 k $ | 0,20 % |
| 210 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 25 100 | 827 k $ | 0,19 % |
| 211 | Gjensidige Forsikring ASA | 27 662 | 780,4 k $ | 0,18 % |
| 212 | Danske Bank A/S | 13 356 | 696,7 k $ | 0,16 % |
| 213 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 22 700 | 634,6 k $ | 0,14 % |
| 214 | Freenet AG | 17 520 | 572,6 k $ | 0,13 % |
| 215 | Banco Santander Chile | 5 789 632 | 496,7 k $ | 0,11 % |
| 216 | Swatch Group AG/The | 1 906 | 487,7 k $ | 0,11 % |
| 217 | Plus500 Ltd | 8 962 | 482,9 k $ | 0,11 % |
| 218 | Ageas SA/NV | 6 227 | 462,5 k $ | 0,10 % |
| 219 | Perrigo Co PLC | 34 069 | 450,4 k $ | 0,10 % |
| 220 | STMicroelectronics NV | 11 648 | 390,6 k $ | 0,09 % |
| 221 | HelloFresh SE | 67 924 | 387,3 k $ | 0,09 % |
| 222 | Inmode Ltd | 27 624 | 379,8 k $ | 0,09 % |
| 223 | CaixaBank SA | 26 700 | 331,6 k $ | 0,07 % |
| 224 | Alior Bank SA | 9 448 | 316,2 k $ | 0,07 % |
| 225 | Mapfre SA | 65 931 | 307,5 k $ | 0,07 % |
| 226 | TUI AG | 31 201 | 297,7 k $ | 0,07 % |
| 227 | Proximus SADP | 34 230 | 282,3 k $ | 0,06 % |
| 228 | Roche Holding AG | 575 | 274,4 k $ | 0,06 % |
| 229 | Schaeffler AG | 21 932 | 268,3 k $ | 0,06 % |
| 230 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 132 100 | 264 k $ | 0,06 % |
| 231 | Telecom Italia SpA/Milano | 274 613 | 206,3 k $ | 0,05 % |
| 232 | Allianz SE | 398 | 179,6 k $ | 0,04 % |
| 233 | Suedzucker AG | 13 969 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| 234 | NongShim Co Ltd | 425 | 127 k $ | 0,03 % |
| 235 | Swisscom AG | 79 | 74,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 2,9 %
- Technologie 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 92,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 9,8 %
- KRW 8,6 %
- HKD 7,9 %
- TWD 7,9 %
- NOK 7,8 %
- DKK 6,3 %
- SGD 5,9 %
- CAD 5,9 %
- JPY 4,9 %
- USD 4,0 %
- MYR 3,7 %
- BRL 3,5 %
- AUD 3,4 %
- GBP 3,2 %
- IDR 3,1 %
- CHF 2,8 %
- THB 2,7 %
- ZAR 2,1 %
- ILS 1,9 %
- SEK 1,8 %
- CLP 1,4 %
- PLN 1,1 %
- MXN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 8,6 %
- Taïwan 7,9 %
- Norvège 7,2 %
- Singapour 6,5 %
- Danemark 6,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Japon 4,9 %
- Canada 4,9 %
- Allemagne 4,0 %
- Malaisie 3,7 %
- Brésil 3,5 %
- Australie 3,4 %
- Autres pays 33,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 16 | 37,5 M $ | 8,59 % |
| 2 | Taïwan | 17 | 34,3 M $ | 7,86 % |
| 3 | Norvège | 14 | 31,2 M $ | 7,15 % |
| 4 | Singapour | 16 | 28,5 M $ | 6,53 % |
| 5 | Danemark | 15 | 27,3 M $ | 6,27 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 25,5 M $ | 5,84 % |
| 7 | Japon | 10 | 21,5 M $ | 4,92 % |
| 8 | Canada | 10 | 21,2 M $ | 4,86 % |
| 9 | Allemagne | 15 | 17,3 M $ | 3,96 % |
| 10 | Malaisie | 8 | 15,9 M $ | 3,66 % |
| 11 | Brésil | 7 | 15,2 M $ | 3,48 % |
| 12 | Australie | 8 | 14,9 M $ | 3,41 % |
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