Titelia

Zusammensetzung von Vident International Equity Strategy ETF

ETF Series Solutions · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
443,4 Mio. $ davon 436 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
235 in 34 Ländern
Zehn größte
6,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Fresenius Medical Care AG 23.4971,1 Mio. $0,25 %
202K+S AG 58.7391 Mio. $0,23 %
203Talanx AG 8.1881 Mio. $0,23 %
204Bangkok Bank PCL 180.1001 Mio. $0,23 %
205Forvia SE 71.5161 Mio. $0,23 %
206Centrica PLC 379.7201 Mio. $0,23 %
207Indokripto Koin Semesta Tbk PT 10.473.9001 Mio. $0,23 %
208Signify NV 42.683993.799,9 $0,22 %
209Yangzijiang Maritime Development Ltd 1.765.300872.287,2 $0,20 %
210Nippon Shinyaku Co Ltd 25.100826.993,8 $0,19 %
211Gjensidige Forsikring ASA 27.662780.423,5 $0,18 %
212Danske Bank A/S 13.356696.715,5 $0,16 %
213Jardine Cycle & Carriage Ltd 22.700634.598,6 $0,14 %
214Freenet AG 17.520572.581,5 $0,13 %
215Banco Santander Chile 5.789.632496.742,4 $0,11 %
216Swatch Group AG/The 1.906487.745,7 $0,11 %
217Plus500 Ltd 8.962482.921,4 $0,11 %
218Ageas SA/NV 6.227462.452 $0,10 %
219Perrigo Co PLC 34.069450.392,2 $0,10 %
220STMicroelectronics NV 11.648390.645,9 $0,09 %
221HelloFresh SE 67.924387.273,3 $0,09 %
222Inmode Ltd 27.624379.830 $0,09 %
223CaixaBank SA 26.700331.637,9 $0,07 %
224Alior Bank SA 9.448316.154,2 $0,07 %
225Mapfre SA 65.931307.485 $0,07 %
226TUI AG 31.201297.657,6 $0,07 %
227Proximus SADP 34.230282.299,7 $0,06 %
228Roche Holding AG 575274.397 $0,06 %
229Schaeffler AG 21.932268.271,8 $0,06 %
230Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 1.132.100264.032,9 $0,06 %
231Telecom Italia SpA/Milano 274.613206.277,5 $0,05 %
232Allianz SE 398179.601,9 $0,04 %
233Suedzucker AG 13.969167.075,2 $0,04 %
234NongShim Co Ltd 425127.042,1 $0,03 %
235Swisscom AG 7974.115,5 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 2,9 %
  • Technologie 1,1 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 92,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 9,8 %
  • KRW 8,6 %
  • HKD 7,9 %
  • TWD 7,9 %
  • NOK 7,8 %
  • DKK 6,3 %
  • SGD 5,9 %
  • CAD 5,9 %
  • JPY 4,9 %
  • USD 4,0 %
  • MYR 3,7 %
  • BRL 3,5 %
  • AUD 3,4 %
  • GBP 3,2 %
  • IDR 3,1 %
  • CHF 2,8 %
  • THB 2,7 %
  • ZAR 2,1 %
  • ILS 1,9 %
  • SEK 1,8 %
  • CLP 1,4 %
  • PLN 1,1 %
  • MXN 0,5 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Südkorea 8,6 %
  • Taiwan 7,9 %
  • Norwegen 7,2 %
  • Singapur 6,5 %
  • Dänemark 6,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Japan 4,9 %
  • Kanada 4,9 %
  • Deutschland 4,0 %
  • Malaysia 3,7 %
  • Brasilien 3,5 %
  • Australien 3,4 %
  • Weitere Länder 33,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Südkorea1637,5 Mio. $8,59 %
2Taiwan1734,3 Mio. $7,86 %
3Norwegen1431,2 Mio. $7,15 %
4Singapur1628,5 Mio. $6,53 %
5Dänemark1527,3 Mio. $6,27 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong1225,5 Mio. $5,84 %
7Japan1021,5 Mio. $4,92 %
8Kanada1021,2 Mio. $4,86 %
9Deutschland1517,3 Mio. $3,96 %
10Malaysia815,9 Mio. $3,66 %
11Brasilien715,2 Mio. $3,48 %
12Australien814,9 Mio. $3,41 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Vident International Equity Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042078