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Zusammensetzung von Vident International Equity Strategy ETF

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Nettovermögen
463,8 Mio. $ davon 452 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
Positionen
236 in 36 Ländern
Zehn größte
11,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Deutsche Lufthansa AG 199.2782 Mio. $0,43 %
102HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 7.0532 Mio. $0,43 %
103LG Uplus Corp 184.2252 Mio. $0,43 %
104Holcim AG 19.8782 Mio. $0,42 %
105Alamtri Resources Indonesia Tbk PT 15.238.8002 Mio. $0,42 %
106TIM SA/Brazil 441.4801,9 Mio. $0,42 %
107Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 180.4551,9 Mio. $0,42 %
108Israel Discount Bank Ltd 173.9371,9 Mio. $0,42 %
109Kasikornbank PCL 312.1001,9 Mio. $0,42 %
110Telekom Malaysia Bhd 1.032.4001,9 Mio. $0,42 %
111Vestas Wind Systems A/S 68.4011,9 Mio. $0,41 %
112Bavarian Nordic A/S 65.3571,9 Mio. $0,41 %
113ROCKWOOL A/S 59.8531,9 Mio. $0,41 %
114Centerra Gold Inc 106.9641,9 Mio. $0,41 %
115Orkla ASA 178.2141,9 Mio. $0,41 %
116PGE Polska Grupa Energetyczna SA 643.1191,9 Mio. $0,41 %
117Malayan Banking Bhd 699.9001,9 Mio. $0,41 %
118Thai Airways International PCL 9.097.5001,9 Mio. $0,40 %
119Koninklijke Ahold Delhaize NV 44.3451,9 Mio. $0,40 %
120Aegon Ltd 218.7591,9 Mio. $0,40 %
121Kunlun Energy Co Ltd 2.042.0001,9 Mio. $0,40 %
122FLSmidth & Co A/S 23.7261,9 Mio. $0,40 %
123Johnson Electric Holdings Ltd 572.5001,9 Mio. $0,40 %
124Hannstar Board Corp 685.0001,9 Mio. $0,40 %
125Telefonica Brasil SA 280.4381,9 Mio. $0,40 %
126NATWEST GROUP PLC 226.7061,8 Mio. $0,39 %
127TMBTHANACHART BANK PCL 25.992.6001,8 Mio. $0,39 %
128Aptiv PLC 26.6841,8 Mio. $0,39 %
129Swissquote Group Holding SA 35.7201,8 Mio. $0,39 %
130Fortuna Mining Corp 180.0411,8 Mio. $0,39 %
131Leroy Seafood Group ASA 379.7651,8 Mio. $0,39 %
132Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 956.0001,8 Mio. $0,39 %
133Singapore Telecommunications Ltd 525.8001,8 Mio. $0,39 %
134Yancoal Australia Ltd 366.2151,8 Mio. $0,38 %
135Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 262.0001,8 Mio. $0,38 %
136Parex Resources Inc 101.7281,8 Mio. $0,38 %
137Perseus Mining Ltd 474.8561,8 Mio. $0,38 %
138H Lundbeck A/S 259.5601,8 Mio. $0,38 %
139PTT Oil & Retail Business PCL 4.613.5001,8 Mio. $0,38 %
140Air Canada 109.1171,7 Mio. $0,38 %
141Tryg A/S 74.0991,7 Mio. $0,38 %
142United Tractors Tbk PT 1.359.3001,7 Mio. $0,38 %
143Kumba Iron Ore Ltd 87.0081,7 Mio. $0,38 %
144Aisin Corp 114.8001,7 Mio. $0,38 %
145Old Mutual Ltd 2.179.6311,7 Mio. $0,37 %
146Falabella SA 269.9601,7 Mio. $0,37 %
147El Al Israel Airlines 359.2321,7 Mio. $0,37 %
148MISC Bhd 832.3001,7 Mio. $0,37 %
149Latam Airlines Group SA 62.988.6851,7 Mio. $0,37 %
150ENDEAVOUR MINING PLC 27.1261,7 Mio. $0,37 %
151Genting Singapore Ltd 3.603.9001,7 Mio. $0,37 %
152OceanaGold Corp 55.6131,7 Mio. $0,36 %
153UOL Group Ltd 210.7001,7 Mio. $0,36 %
154Tiger Brands Ltd 97.5181,7 Mio. $0,36 %
155J Sainsbury PLC 416.5991,7 Mio. $0,36 %
156China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 656.0001,7 Mio. $0,36 %
157Qantas Airways Ltd 238.0071,6 Mio. $0,35 %
158Worley Ltd 172.7311,6 Mio. $0,35 %
159Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 7.755.1001,6 Mio. $0,35 %
160Genmab A/S 6.0281,6 Mio. $0,35 %
161Jyske Bank A/S 11.1441,6 Mio. $0,34 %
162People's Insurance Co Group of China Ltd/The 2.406.0001,6 Mio. $0,34 %
163GN Store Nord AS 102.8571,6 Mio. $0,34 %
164Continental AG 18.9431,6 Mio. $0,34 %
165Regis Resources Ltd 356.8451,6 Mio. $0,34 %
166Volvo Car AB 601.3821,6 Mio. $0,34 %
167Astra International Tbk PT 5.539.3001,5 Mio. $0,33 %
168Zealand Pharma A/S 30.4521,5 Mio. $0,33 %
169easyJet PLC 287.6881,5 Mio. $0,33 %
170Coca-Cola HBC AG 26.8391,5 Mio. $0,33 %
171Wan Hai Lines Ltd 582.0001,5 Mio. $0,33 %
172ICON PLC 11.1291,5 Mio. $0,33 %
173Bayer AG 35.3751,5 Mio. $0,33 %
174United Laboratories International Holdings Ltd/The 1.334.0001,5 Mio. $0,32 %
175DCC PLC 18.1591,5 Mio. $0,32 %
176KT CORP 41.5171,5 Mio. $0,31 %
177China Resources Pharmaceutical Group Ltd 2.426.5001,4 Mio. $0,31 %
178SATS Ltd 469.2001,4 Mio. $0,31 %
179Country Garden Services Holdings Co Ltd 1.904.0001,4 Mio. $0,30 %
180Ramelius Resources Ltd 605.8641,4 Mio. $0,30 %
181Whitehaven Coal Ltd 220.8611,4 Mio. $0,30 %
182Cencosud SA 588.9511,4 Mio. $0,30 %
183China Airlines Ltd 2.252.0001,4 Mio. $0,30 %
184Arcadyan Technology Corp 226.0001,4 Mio. $0,29 %
185Magazine Luiza SA 1.126.4891,3 Mio. $0,29 %
186Venture Corp Ltd 94.3001,3 Mio. $0,29 %
187Telkom Indonesia Persero Tbk PT 7.838.2001,3 Mio. $0,29 %
188Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 55.7161,3 Mio. $0,28 %
189Korea Electric Power Corp 49.8081,3 Mio. $0,28 %
190CIMB Group Holdings Bhd 658.0001,2 Mio. $0,27 %
191Konica Minolta Inc 323.8001,2 Mio. $0,27 %
192Cogna Educacao SA 2.386.6641,2 Mio. $0,26 %
193iFAST Corp Ltd 162.9001,2 Mio. $0,25 %
194ANTAM Persero Tbk PT 7.187.2001,2 Mio. $0,25 %
195Carrefour SA 62.2731,2 Mio. $0,25 %
196Primax Electronics Ltd 491.0001,2 Mio. $0,25 %
197KINGFISHER PLC 297.2871,2 Mio. $0,25 %
198Avolta AG 18.0331,1 Mio. $0,25 %
199Adecco Group AG 52.8511,1 Mio. $0,24 %
200Signify NV 41.9351 Mio. $0,22 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 2,7 %
  • Technologie 1,7 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Gesundheit 0,8 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 92,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • TWD 11,0 %
  • KRW 10,7 %
  • EUR 9,8 %
  • NOK 7,7 %
  • HKD 7,3 %
  • DKK 6,0 %
  • CAD 5,6 %
  • SGD 5,4 %
  • JPY 4,7 %
  • USD 4,4 %
  • MYR 3,3 %
  • AUD 2,9 %
  • GBP 2,8 %
  • BRL 2,8 %
  • CHF 2,4 %
  • THB 2,4 %
  • IDR 2,2 %
  • SEK 2,0 %
  • ZAR 2,0 %
  • ILS 1,9 %
  • CLP 1,2 %
  • PLN 1,1 %
  • MXN 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 11,0 %
  • Südkorea 10,7 %
  • Norwegen 7,1 %
  • Dänemark 6,0 %
  • Singapur 6,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Japan 4,7 %
  • Kanada 4,6 %
  • Deutschland 3,8 %
  • Malaysia 3,3 %
  • Australien 2,9 %
  • Brasilien 2,8 %
  • Weitere Länder 32,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan1749,5 Mio. $10,96 %
2Südkorea1648,2 Mio. $10,67 %
3Norwegen1431,9 Mio. $7,05 %
4Dänemark1527,1 Mio. $6,00 %
5Singapur1626,9 Mio. $5,96 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong1223,4 Mio. $5,18 %
7Japan1021,4 Mio. $4,74 %
8Kanada1021 Mio. $4,65 %
9Deutschland1517 Mio. $3,76 %
10Malaysia815 Mio. $3,32 %
11Australien813,2 Mio. $2,92 %
12Brasilien712,8 Mio. $2,83 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Vident International Equity Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042078