Titelia

Zusammensetzung von Vident International Equity Strategy ETF

ETF Series Solutions · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
443,4 Mio. $ davon 436 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
235 in 34 Ländern
Zehn größte
6,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Compal Electronics Inc 2.059.0002,1 Mio. $0,47 %
102CK Hutchison Holdings Ltd 253.5002,1 Mio. $0,47 %
103Power Corp of Canada 41.4062,1 Mio. $0,47 %
104Aisin Corp 116.8002,1 Mio. $0,47 %
105Bank Leumi Le-Israel BM 86.0422,1 Mio. $0,47 %
106Cemex SAB de CV 1.653.8342,1 Mio. $0,47 %
107Bavarian Nordic A/S 66.5252,1 Mio. $0,47 %
108Genting Singapore Ltd 3.668.3002,1 Mio. $0,47 %
109AMMB Holdings Bhd 1.253.7002,1 Mio. $0,47 %
110Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 7.893.5002,1 Mio. $0,47 %
111TCL Electronics Holdings Ltd 1.319.0002,1 Mio. $0,47 %
112PGE Polska Grupa Energetyczna SA 654.6032,1 Mio. $0,47 %
113NKT A/S 15.9652,1 Mio. $0,47 %
114Perseus Mining Ltd 483.3362,1 Mio. $0,47 %
115Korea Electric Power Corp 50.6982,1 Mio. $0,46 %
116Credicorp Ltd 5.9502,1 Mio. $0,46 %
117Kasikornbank PCL 317.7002,1 Mio. $0,46 %
118Kumba Iron Ore Ltd 88.5622 Mio. $0,46 %
119Thai Airways International PCL 9.259.9002 Mio. $0,46 %
120Falabella SA 274.7802 Mio. $0,46 %
121Simplo Technology Co Ltd 190.8222 Mio. $0,46 %
122United Overseas Bank Ltd 69.6192 Mio. $0,46 %
123Nokia Oyj 264.9432 Mio. $0,46 %
124Banco Comercial Portugues SA 1.925.3692 Mio. $0,46 %
125Manulife Financial Corp 56.8582 Mio. $0,46 %
126PTT Oil & Retail Business PCL 4.695.9002 Mio. $0,46 %
127Ambev SA 636.9982 Mio. $0,46 %
128Leroy Seafood Group ASA 386.5472 Mio. $0,46 %
129SSAB AB 227.9602 Mio. $0,46 %
130ROCKWOOL A/S 60.9212 Mio. $0,45 %
131Ramelius Resources Ltd 616.6822 Mio. $0,45 %
132Telekom Malaysia Bhd 1.050.8002 Mio. $0,45 %
133TMBThanachart Bank PCL 26.456.8002 Mio. $0,45 %
134People's Insurance Co Group of China Ltd/The 2.450.0002 Mio. $0,45 %
135Bank of Ireland Group PLC 102.7682 Mio. $0,45 %
136Alkermes PLC 66.4122 Mio. $0,45 %
137Aptiv PLC 27.1602 Mio. $0,45 %
138thyssenkrupp AG 159.9182 Mio. $0,45 %
139J Sainsbury PLC 424.0392 Mio. $0,45 %
140Endeavour Mining PLC 27.6102 Mio. $0,45 %
141Tiger Brands Ltd 99.2602 Mio. $0,45 %
142DBS Group Holdings Ltd 43.7402 Mio. $0,45 %
143iA Financial Corp Inc 17.3362 Mio. $0,44 %
144ISS A/S 55.1472 Mio. $0,44 %
145China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 667.6002 Mio. $0,44 %
146Swissquote Group Holding SA 3.6361,9 Mio. $0,44 %
147NatWest Group PLC 230.7541,9 Mio. $0,43 %
148UOL Group Ltd 214.5001,9 Mio. $0,43 %
149Aneka Tambang Tbk 7.315.6001,9 Mio. $0,43 %
150KT Corp 42.2591,9 Mio. $0,42 %
151Cencosud SA 599.4671,9 Mio. $0,42 %
152Tryg A/S 75.4231,9 Mio. $0,42 %
153Holcim AG 20.2321,9 Mio. $0,42 %
154easyJet PLC 292.8261,8 Mio. $0,41 %
155El Al Israel Airlines 365.6461,8 Mio. $0,41 %
156Latam Airlines Group SA 64.113.4831,8 Mio. $0,41 %
157Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 183.6771,8 Mio. $0,41 %
158Genmab A/S 6.1361,8 Mio. $0,40 %
159Vestas Wind Systems A/S 69.6231,8 Mio. $0,40 %
160Bayer AG 36.0071,8 Mio. $0,40 %
161Zealand Pharma A/S 30.9961,8 Mio. $0,40 %
162Coca-Cola HBC AG 27.3191,8 Mio. $0,40 %
163MISC Bhd 847.1001,8 Mio. $0,40 %
164Qantas Airways Ltd 242.2571,7 Mio. $0,39 %
165Jyske Bank A/S 11.3421,7 Mio. $0,38 %
166Aegon Ltd 222.6651,7 Mio. $0,38 %
167Volvo Car AB 612.1201,7 Mio. $0,38 %
168Telkom Indonesia Persero Tbk PT 7.978.2001,7 Mio. $0,38 %
169Air Canada 111.0651,7 Mio. $0,38 %
170Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 266.0001,7 Mio. $0,38 %
171Continental AG 19.2811,7 Mio. $0,38 %
172United Microelectronics Corp 794.0001,7 Mio. $0,38 %
173Cogna Educacao SA 2.429.2821,7 Mio. $0,37 %
174Taiwan Surface Mounting Technology Corp 509.0001,7 Mio. $0,37 %
175Mobvista Inc 1.087.0001,7 Mio. $0,37 %
176Parex Resources Inc 103.5441,6 Mio. $0,37 %
177H Lundbeck A/S 264.1961,6 Mio. $0,36 %
178Country Garden Services Holdings Co Ltd 1.938.0001,6 Mio. $0,35 %
179Yancoal Australia Ltd 372.7551,6 Mio. $0,35 %
180GN Store Nord AS 104.6931,5 Mio. $0,35 %
181China Airlines Ltd 2.292.0001,5 Mio. $0,35 %
182Adecco Group AG 53.7951,5 Mio. $0,34 %
183Kingfisher PLC 302.5951,5 Mio. $0,34 %
184SATS Ltd 477.6001,5 Mio. $0,33 %
185Arcadyan Technology Corp 230.0001,5 Mio. $0,33 %
186Wan Hai Lines Ltd 592.0001,4 Mio. $0,33 %
187China Resources Pharmaceutical Group Ltd 2.469.5001,4 Mio. $0,32 %
188Worley Ltd 175.8151,4 Mio. $0,32 %
189CIMB Group Holdings Bhd 669.8001,4 Mio. $0,31 %
190Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 56.7101,3 Mio. $0,30 %
191Primax Electronics Ltd 499.0001,3 Mio. $0,29 %
192DCC PLC 18.4831,3 Mio. $0,29 %
193Konica Minolta Inc 329.6001,3 Mio. $0,28 %
194Whitehaven Coal Ltd 224.8051,3 Mio. $0,28 %
195ComfortDelGro Corp Ltd 1.004.7001,2 Mio. $0,28 %
196ICON PLC 11.3271,2 Mio. $0,28 %
197iFAST Corp Ltd 165.9001,2 Mio. $0,27 %
198Avolta AG 18.3551,2 Mio. $0,27 %
199Carrefour SA 63.3851,2 Mio. $0,27 %
200Venture Corp Ltd 95.9001,2 Mio. $0,27 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 2,9 %
  • Technologie 1,1 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 92,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 9,8 %
  • KRW 8,6 %
  • HKD 7,9 %
  • TWD 7,9 %
  • NOK 7,8 %
  • DKK 6,3 %
  • SGD 5,9 %
  • CAD 5,9 %
  • JPY 4,9 %
  • USD 4,0 %
  • MYR 3,7 %
  • BRL 3,5 %
  • AUD 3,4 %
  • GBP 3,2 %
  • IDR 3,1 %
  • CHF 2,8 %
  • THB 2,7 %
  • ZAR 2,1 %
  • ILS 1,9 %
  • SEK 1,8 %
  • CLP 1,4 %
  • PLN 1,1 %
  • MXN 0,5 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Südkorea 8,6 %
  • Taiwan 7,9 %
  • Norwegen 7,2 %
  • Singapur 6,5 %
  • Dänemark 6,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Japan 4,9 %
  • Kanada 4,9 %
  • Deutschland 4,0 %
  • Malaysia 3,7 %
  • Brasilien 3,5 %
  • Australien 3,4 %
  • Weitere Länder 33,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Südkorea1637,5 Mio. $8,59 %
2Taiwan1734,3 Mio. $7,86 %
3Norwegen1431,2 Mio. $7,15 %
4Singapur1628,5 Mio. $6,53 %
5Dänemark1527,3 Mio. $6,27 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong1225,5 Mio. $5,84 %
7Japan1021,5 Mio. $4,92 %
8Kanada1021,2 Mio. $4,86 %
9Deutschland1517,3 Mio. $3,96 %
10Malaysia815,9 Mio. $3,66 %
11Brasilien715,2 Mio. $3,48 %
12Australien814,9 Mio. $3,41 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Vident International Equity Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000042078