Zusammensetzung von Eaton Vance Global Income Builder Fund
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- Nettovermögen
- 314,9 Mio. $ davon 204,2 Mio. $ in Aktien, 64,8 %
- Positionen
- 111 in 20 Ländern
- Anleihen
- 139 von 101 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 33.533 | 12 Mio. $ | 3,80 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 7.594 | 8,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 17.370 | 8,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 9.592 | 7,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | ASML Holding NV | 4.227 | 7 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 30.205 | 6,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.425 | 5 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Apple Inc | 16.115 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | United Utilities Group PLC | 238.734 | 4,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 146.670 | 4,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Societe Generale SA | 45.820 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Pernod Ricard SA | 54.227 | 4,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Metcash Ltd | 1.946.985 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 26.007 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Pirelli & C SpA | 491.724 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 12.873 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 10.195 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Enagas SA | 150.851 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 16.747 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | 93.993 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 7.567 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | 15.887 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 357.169 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Banco Santander SA | 169.755 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Broadcom Inc | 6.162 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 18.216 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Endesa SA | 46.775 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | SSE PLC | 62.216 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | AMETEK Inc | 8.002 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 19.093 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | IDEX Corp | 8.114 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Siemens AG | 5.552 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | AXA SA | 33.419 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Nestle SA | 17.322 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 20.021 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 23.000 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 18.508 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Visa Inc | 4.347 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 1.617 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Keyence Corp | 3.138 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Safran SA | 3.988 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Compass Group PLC | 49.110 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Citigroup Inc | 11.756 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Recruit Holdings Co Ltd | 19.628 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Microchip Technology Inc | 19.796 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Prudential PLC | 97.471 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Aramark | 24.847 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Autodesk Inc | 5.774 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | State Street Corp | 7.139 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 4.465 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Marriott International Inc/MD | 3.382 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Boston Scientific Corp | 26.387 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | NATWEST GROUP PLC | 129.578 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | InterContinental Hotels Group PLC | 7.557 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 5.723 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Halma PLC | 24.760 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 24.537 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.099 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Iberdrola SA | 48.073 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 3.154 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 7.033 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | KBC Group NV | 7.668 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Japan Exchange Group Inc | 80.347 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93.441 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 10.125 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.251 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 42.712 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | American International Group Inc | 12.907 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Rio Tinto Ltd | 8.349 | 995.047,8 $ | 0,32 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 9.406 | 994.214,2 $ | 0,32 % |
| 71 | Cie Financiere Richemont SA | 4.187 | 989.562,8 $ | 0,31 % |
| 72 | Anglo American PLC | 19.387 | 981.399,1 $ | 0,31 % |
| 73 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13.351 | 942.278,3 $ | 0,30 % |
| 74 | Trane Technologies PLC | 2.025 | 921.273,8 $ | 0,29 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 14.889 | 900.635,6 $ | 0,29 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 17.189 | 891.077,8 $ | 0,28 % |
| 77 | L'Oreal SA | 1.969 | 876.983,2 $ | 0,28 % |
| 78 | Acciona SA | 3.152 | 866.941,8 $ | 0,28 % |
| 79 | Ameren Corp | 7.733 | 847.614,1 $ | 0,27 % |
| 80 | AIA Group Ltd | 82.462 | 831.290,4 $ | 0,26 % |
| 81 | Assurant Inc | 2.913 | 813.280,5 $ | 0,26 % |
| 82 | Leonardo SpA | 12.207 | 778.007,1 $ | 0,25 % |
| 83 | Allstate Corp/The | 2.834 | 748.402,7 $ | 0,24 % |
| 84 | Walt Disney Co/The | 7.732 | 743.741,1 $ | 0,24 % |
| 85 | Healthpeak Properties Inc | 31.520 | 688.081,6 $ | 0,22 % |
| 86 | ConocoPhillips | 5.378 | 647.941,4 $ | 0,21 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 4.261 | 629.818,4 $ | 0,20 % |
| 88 | Tesla Inc | 1.938 | 603.125 $ | 0,19 % |
| 89 | Danaher Corp | 3.088 | 602.098,2 $ | 0,19 % |
| 90 | Intuit Inc | 1.781 | 562.920,7 $ | 0,18 % |
| 91 | Toronto-Dominion Bank/The | 4.661 | 558.714,9 $ | 0,18 % |
| 92 | Zoetis Inc | 7.126 | 550.768,5 $ | 0,17 % |
| 93 | Amadeus IT Group SA | 8.751 | 540.085,2 $ | 0,17 % |
| 94 | Huntington Bancshares Inc/OH | 31.527 | 537.220,1 $ | 0,17 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 4.062 | 528.872,4 $ | 0,17 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 2.529 | 492.775,7 $ | 0,16 % |
| 97 | RELX PLC | 13.904 | 489.030,7 $ | 0,16 % |
| 98 | Global Payments Inc | 5.548 | 466.475,8 $ | 0,15 % |
| 99 | Sika AG | 1.927 | 433.556,9 $ | 0,14 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 3.817 | 429.384,1 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 139 Anleihen von 101 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,1 %
- EUR 22,7 %
- GBP 10,6 %
- JPY 3,3 %
- AUD 2,5 %
- PLN 2,2 %
- CHF 1,7 %
- DKK 0,6 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,2 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Frankreich 9,7 %
- Spanien 5,0 %
- Niederlande 3,6 %
- Japan 3,3 %
- Australien 2,5 %
- Taiwan 2,5 %
- Italien 2,2 %
- Polen 2,2 %
- Schweiz 1,7 %
- Deutschland 1,7 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 102,5 Mio. $ | 50,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 24,4 Mio. $ | 11,94 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 19,8 Mio. $ | 9,71 % |
| 4 | Spanien | 6 | 10,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 7,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 6 | Japan | 4 | 6,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Australien | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 5 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Italien | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Polen | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 3,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Global Income Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008473