Zusammensetzung von Eaton Vance Global Income Builder Fund
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- Nettovermögen
- 304 Mio. $ davon 192,7 Mio. $ in Aktien, 63,4 %
- Positionen
- 123 in 21 Ländern
- Anleihen
- 135 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nordea Bank Abp | 24.515 | 461.001,8 $ | 0,15 % |
| 102 | Danaher Corp | 2.545 | 455.427,8 $ | 0,15 % |
| 103 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 22.364 | 442.632,1 $ | 0,15 % |
| 104 | Occidental Petroleum Corp | 6.939 | 420.364,6 $ | 0,14 % |
| 105 | ConocoPhillips | 3.328 | 418.595,8 $ | 0,14 % |
| 106 | EQT Corp | 6.898 | 414.431,8 $ | 0,14 % |
| 107 | CMS Energy Corp | 5.161 | 396.055,1 $ | 0,13 % |
| 108 | RELX PLC | 10.140 | 369.768,6 $ | 0,12 % |
| 109 | IMCD NV | 3.077 | 361.808,2 $ | 0,12 % |
| 110 | Straumann Holding AG | 2.966 | 321.896,4 $ | 0,11 % |
| 111 | Intertek Group PLC | 4.733 | 304.890,9 $ | 0,10 % |
| 112 | Amadeus IT Group SA | 4.423 | 255.217,3 $ | 0,08 % |
| 113 | L'Oreal SA | 491 | 211.468,3 $ | 0,07 % |
| 114 | Voya Financial Inc | 1.856 | 152.117,8 $ | 0,05 % |
| 115 | Invitation Homes Inc | 2.290 | 65.883,3 $ | 0,02 % |
| 116 | Sika AG | 227 | 41.873,8 $ | 0,01 % |
| 117 | Medline Inc | 925 | 41.134,8 $ | 0,01 % |
| 118 | Global Payments Inc | 480 | 34.540,8 $ | 0,01 % |
| 119 | Abbott Laboratories | 370 | 33.592,3 $ | 0,01 % |
| 120 | CSL Ltd | 180 | 16.246,9 $ | 0,01 % |
| 121 | Pernod Ricard SA | 157 | 11.671,7 $ | 0,00 % |
| 122 | Coloplast A/S | 156 | 9636,7 $ | 0,00 % |
| 123 | Diageo PLC | 443 | 8957,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | SUNOCO LP | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Grifols SA | 1 | 545.063,7 $ | 0,18 % |
| 4 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 497.095,5 $ | 0,16 % |
| 5 | Delivery Hero SE | 1 | 450.738,2 $ | 0,15 % |
| 6 | Versant Media Group Inc | 1 | 420.695,6 $ | 0,14 % |
| 7 | Patrick Industries Inc | 2 | 419.201,1 $ | 0,14 % |
| 8 | Bombardier Inc | 3 | 404.002,1 $ | 0,13 % |
| 9 | Sonic Automotive Inc | 2 | 402.118,9 $ | 0,13 % |
| 10 | Somnigroup International Inc | 1 | 391.479 $ | 0,13 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 1 | 391.220,2 $ | 0,13 % |
| 12 | Avient Corp | 2 | 390.964,3 $ | 0,13 % |
| 13 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 382.072,7 $ | 0,13 % |
| 14 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 379.632,8 $ | 0,12 % |
| 15 | Masterbrand Inc | 1 | 371.271,4 $ | 0,12 % |
| 16 | Option Care Health Inc | 1 | 369.969,4 $ | 0,12 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 4 | 366.707,5 $ | 0,12 % |
| 18 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 355.902,3 $ | 0,12 % |
| 19 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 1 | 354.178,3 $ | 0,12 % |
| 20 | EchoStar Corp | 1 | 342.555,9 $ | 0,11 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 1 | 339.185,6 $ | 0,11 % |
| 22 | Builders FirstSource Inc | 2 | 319.389,4 $ | 0,11 % |
| 23 | SM Energy Co | 1 | 317.475 $ | 0,10 % |
| 24 | B&M European Value Retail plc | 2 | 305.882,4 $ | 0,10 % |
| 25 | Plains All American Pipeline L | 1 | 305.763,2 $ | 0,10 % |
| 26 | Amentum Holdings Inc | 1 | 288.963 $ | 0,10 % |
| 27 | Insight Enterprises Inc | 1 | 275.893,6 $ | 0,09 % |
| 28 | Block Inc | 2 | 260.112,4 $ | 0,09 % |
| 29 | NGL Energy Partners LP | 2 | 256.891,9 $ | 0,08 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 250.710,5 $ | 0,08 % |
| 31 | Eldorado Gold Corp | 1 | 250.656,7 $ | 0,08 % |
| 32 | Cellnex Telecom SA | 1 | 248.545,9 $ | 0,08 % |
| 33 | Molina Healthcare Inc | 1 | 242.023,5 $ | 0,08 % |
| 34 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 239.866,2 $ | 0,08 % |
| 35 | Korn Ferry | 1 | 238.643,4 $ | 0,08 % |
| 36 | Banco Santander SA | 1 | 238.111,2 $ | 0,08 % |
| 37 | Valvoline Inc | 1 | 237.012 $ | 0,08 % |
| 38 | TUI AG | 1 | 236.780 $ | 0,08 % |
| 39 | Ingles Markets Inc | 1 | 235.506,7 $ | 0,08 % |
| 40 | Churchill Downs Inc | 1 | 232.375,5 $ | 0,08 % |
| 41 | Citigroup Inc | 2 | 228.660,7 $ | 0,08 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 228.504,7 $ | 0,08 % |
| 43 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 226.246,2 $ | 0,07 % |
| 44 | NatWest Group PLC | 1 | 220.907,6 $ | 0,07 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 220.305,6 $ | 0,07 % |
| 46 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 219.214,8 $ | 0,07 % |
| 47 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2 | 215.758,9 $ | 0,07 % |
| 48 | Swedbank AB | 1 | 212.741 $ | 0,07 % |
| 49 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 212.211,6 $ | 0,07 % |
| 50 | Enbridge Inc | 1 | 211.358 $ | 0,07 % |
| 51 | Bank of Montreal | 1 | 210.691 $ | 0,07 % |
| 52 | Barclays PLC | 1 | 210.505,4 $ | 0,07 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 1 | 210.367 $ | 0,07 % |
| 54 | ING Groep NV | 1 | 210.355,1 $ | 0,07 % |
| 55 | Compass Minerals International Inc | 1 | 209.947,1 $ | 0,07 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 208.163 $ | 0,07 % |
| 57 | Royal Bank of Canada | 1 | 207.924,4 $ | 0,07 % |
| 58 | HealthEquity Inc | 1 | 206.036,2 $ | 0,07 % |
| 59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 205.343,4 $ | 0,07 % |
| 60 | Nordea Bank Abp | 1 | 204.397,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 202.550,4 $ | 0,07 % |
| 62 | TopBuild Corp | 1 | 201.135,9 $ | 0,07 % |
| 63 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 198.328,4 $ | 0,07 % |
| 64 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 196.738,6 $ | 0,06 % |
| 65 | Societe Generale SA | 1 | 192.714,2 $ | 0,06 % |
| 66 | Chart Industries Inc | 1 | 189.326,9 $ | 0,06 % |
| 67 | Arcosa Inc | 1 | 188.137 $ | 0,06 % |
| 68 | UBS Group AG | 1 | 183.919,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Cars.com Inc | 1 | 181.989,1 $ | 0,06 % |
| 70 | Tenet Healthcare Corp | 3 | 181.873,3 $ | 0,06 % |
| 71 | Commercial Metals Co | 2 | 180.156,9 $ | 0,06 % |
| 72 | Lithia Motors Inc | 2 | 173.156,6 $ | 0,06 % |
| 73 | Zscaler Inc | 1 | 172.805 $ | 0,06 % |
| 74 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 168.257,1 $ | 0,06 % |
| 75 | Sempra | 1 | 164.681,6 $ | 0,05 % |
| 76 | Carnival Corp | 1 | 150.941,7 $ | 0,05 % |
| 77 | TransAlta Corp | 1 | 150.013,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Vodafone Group PLC | 1 | 144.298,2 $ | 0,05 % |
| 79 | InPost SA | 1 | 143.295,5 $ | 0,05 % |
| 80 | TELUS Corp | 2 | 140.240,1 $ | 0,05 % |
| 81 | Equitable Holdings Inc | 1 | 138.521,1 $ | 0,05 % |
| 82 | CACI International Inc | 1 | 138.199,9 $ | 0,05 % |
| 83 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 131.488,4 $ | 0,04 % |
| 84 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 126.883,9 $ | 0,04 % |
| 85 | Bath & Body Works Inc | 2 | 123.515,2 $ | 0,04 % |
| 86 | Science Applications International Corp | 1 | 123.426,1 $ | 0,04 % |
| 87 | Bayer AG | 1 | 119.214,6 $ | 0,04 % |
| 88 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 111.654,4 $ | 0,04 % |
| 89 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 103.449,6 $ | 0,03 % |
| 90 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 100.720,1 $ | 0,03 % |
| 91 | Moog Inc | 1 | 95.322,2 $ | 0,03 % |
| 92 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 89.943 $ | 0,03 % |
| 93 | State Street Corp | 1 | 82.956,6 $ | 0,03 % |
| 94 | Matador Resources Co | 1 | 80.341,6 $ | 0,03 % |
| 95 | American Electric Power Co Inc | 1 | 74.629,4 $ | 0,02 % |
| 96 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 53.092,5 $ | 0,02 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 1 | 39.575,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Truist Financial Corp | 1 | 32.228,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Dominion Energy Inc | 1 | 25.029,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,2 %
- Finanzen 14,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,2 %
- EUR 24,9 %
- GBP 8,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,4 %
- NOK 2,3 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,5 %
- CAD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,3 %
- Frankreich 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,3 %
- Deutschland 6,3 %
- Niederlande 4,3 %
- Schweiz 3,6 %
- Taiwan 2,6 %
- Japan 2,4 %
- Norwegen 2,3 %
- Spanien 2,1 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 0,9 %
- Weitere Länder 4,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 95,1 Mio. $ | 49,33 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 20,2 Mio. $ | 10,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 17,9 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 12,2 Mio. $ | 6,34 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 8,2 Mio. $ | 4,27 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 6,9 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 4,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Japan | 3 | 4,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Spanien | 4 | 4,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Schweden | 5 | 3,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Italien | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance Global Income Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008473