Composition d'Eaton Vance Global Income Builder Fund
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- Actif net
- 304 M $ dont 192,7 M $ en actions, soit 63,4 %
- Positions
- 123 dans 21 pays
- Souches
- 135 de 99 sociétés
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nordea Bank Abp | 24 515 | 461 k $ | 0,15 % |
| 102 | Danaher Corp | 2 545 | 455,4 k $ | 0,15 % |
| 103 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 22 364 | 442,6 k $ | 0,15 % |
| 104 | Occidental Petroleum Corp | 6 939 | 420,4 k $ | 0,14 % |
| 105 | ConocoPhillips | 3 328 | 418,6 k $ | 0,14 % |
| 106 | EQT Corp | 6 898 | 414,4 k $ | 0,14 % |
| 107 | CMS Energy Corp | 5 161 | 396,1 k $ | 0,13 % |
| 108 | RELX PLC | 10 140 | 369,8 k $ | 0,12 % |
| 109 | IMCD NV | 3 077 | 361,8 k $ | 0,12 % |
| 110 | Straumann Holding AG | 2 966 | 321,9 k $ | 0,11 % |
| 111 | Intertek Group PLC | 4 733 | 304,9 k $ | 0,10 % |
| 112 | Amadeus IT Group SA | 4 423 | 255,2 k $ | 0,08 % |
| 113 | L'Oreal SA | 491 | 211,5 k $ | 0,07 % |
| 114 | Voya Financial Inc | 1 856 | 152,1 k $ | 0,05 % |
| 115 | Invitation Homes Inc | 2 290 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 116 | Sika AG | 227 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 117 | Medline Inc | 925 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 118 | Global Payments Inc | 480 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 119 | Abbott Laboratories | 370 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 120 | CSL Ltd | 180 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 121 | Pernod Ricard SA | 157 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 122 | Coloplast A/S | 156 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 123 | Diageo PLC | 443 | 9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
99 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 14,5 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 20,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,2 %
- EUR 24,9 %
- GBP 8,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,4 %
- NOK 2,3 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,5 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,3 %
- France 10,5 %
- Royaume-Uni 9,3 %
- Allemagne 6,3 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Suisse 3,6 %
- Taïwan 2,6 %
- Japon 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Espagne 2,1 %
- Suède 1,9 %
- Italie 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 95,1 M $ | 49,33 % |
| 2 | France | 12 | 20,2 M $ | 10,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 17,9 M $ | 9,29 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 12,2 M $ | 6,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 8,2 M $ | 4,27 % |
| 6 | Suisse | 6 | 6,9 M $ | 3,59 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 4,9 M $ | 2,55 % |
| 8 | Japon | 3 | 4,6 M $ | 2,38 % |
| 9 | Norvège | 2 | 4,5 M $ | 2,35 % |
| 10 | Espagne | 4 | 4,1 M $ | 2,14 % |
| 11 | Suède | 5 | 3,7 M $ | 1,93 % |
| 12 | Italie | 2 | 1,7 M $ | 0,87 % |
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