Composition d'Eaton Vance Global Income Builder Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 304 M $ dont 192,7 M $ en actions, soit 63,4 %
- Positions
- 123 dans 21 pays
- Souches
- 135 de 99 sociétés
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 33 533 | 12,8 M $ | 4,21 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 16 377 | 8,5 M $ | 2,79 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 7 594 | 7,1 M $ | 2,33 % |
| 4 | Microsoft Corp | 17 370 | 7,1 M $ | 2,33 % |
| 5 | ASML Holding NV | 4 227 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 30 205 | 6 M $ | 1,98 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 425 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 8 | Apple Inc | 16 115 | 4,4 M $ | 1,44 % |
| 9 | Societe Generale SA | 45 820 | 3,7 M $ | 1,21 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 26 007 | 3,7 M $ | 1,20 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 12 873 | 3,4 M $ | 1,12 % |
| 12 | Renault SA | 94 259 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 10 195 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 14 | DNB Bank ASA | 103 650 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 14 443 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 16 | Swiss Re AG | 16 203 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 17 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 328 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 18 | Broadcom Inc | 6 162 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 88 937 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 20 | Continental AG | 30 964 | 2,3 M $ | 0,77 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 7 567 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 22 | SSE PLC | 58 704 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 23 | Barclays PLC | 357 169 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 24 | Banco Santander SA | 169 755 | 2,1 M $ | 0,68 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 12 517 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 18 216 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 27 | AMETEK Inc | 8 002 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 28 | Mercedes-Benz Group AG | 32 238 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 19 796 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 18 508 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 31 | US Foods Holding Corp | 19 093 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 32 | IDEX Corp | 8 114 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 33 | Signify NV | 77 049 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 34 | Bouygues SA | 28 206 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 35 | Nestle SA | 16 313 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 36 | Siemens AG | 5 552 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 37 | Sanofi SA | 17 248 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 38 | Ingersoll Rand Inc | 20 021 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 23 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 40 | Boston Scientific Corp | 26 387 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 41 | Citigroup Inc | 11 756 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 42 | Halma PLC | 24 760 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 2 129 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 44 | Parker-Hannifin Corp | 1 617 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 45 | Keyence Corp | 3 138 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 46 | Visa Inc | 4 347 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 47 | Bayerische Motoren Werke AG | 15 625 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | Volvo AB | 40 054 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 49 | Compass Group PLC | 49 110 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 50 | Orkla ASA | 112 458 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 51 | Intuitive Surgical Inc | 2 973 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 52 | SCOR SE | 35 782 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 53 | Safran SA | 3 988 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 54 | Marriott International Inc/MD | 3 382 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 55 | Aramark | 24 847 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 56 | Iberdrola SA | 48 073 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 57 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 099 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 7 033 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 59 | State Street Corp | 7 139 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 60 | HDFC Bank Ltd | 42 712 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 61 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 557 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 62 | Novo Nordisk A/S | 24 537 | 1 M $ | 0,34 % |
| 63 | Baker Hughes Co | 14 889 | 1 M $ | 0,34 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 129 578 | 1 M $ | 0,34 % |
| 65 | Rio Tinto Ltd | 8 349 | 1 M $ | 0,34 % |
| 66 | KBC Group NV | 7 668 | 1 M $ | 0,34 % |
| 67 | Prudential PLC | 66 746 | 1 M $ | 0,33 % |
| 68 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 251 | 998 k $ | 0,33 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 2 025 | 997,4 k $ | 0,33 % |
| 70 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 89 821 | 978,9 k $ | 0,32 % |
| 71 | Anglo American PLC | 19 387 | 959,4 k $ | 0,32 % |
| 72 | Banco BPM SpA | 63 028 | 918,4 k $ | 0,30 % |
| 73 | Recruit Holdings Co Ltd | 19 628 | 909,3 k $ | 0,30 % |
| 74 | AIA Group Ltd | 82 462 | 905,3 k $ | 0,30 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 9 758 | 894,2 k $ | 0,29 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 17 189 | 885,2 k $ | 0,29 % |
| 77 | Capital One Financial Corp | 4 576 | 875,4 k $ | 0,29 % |
| 78 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13 351 | 849,5 k $ | 0,28 % |
| 79 | L'Oreal SA | 1 969 | 848 k $ | 0,28 % |
| 80 | Zoetis Inc | 7 126 | 819,3 k $ | 0,27 % |
| 81 | Autodesk Inc | 3 437 | 814,6 k $ | 0,27 % |
| 82 | Cie Financiere Richemont SA | 4 187 | 803,6 k $ | 0,26 % |
| 83 | American International Group Inc | 10 733 | 802,8 k $ | 0,26 % |
| 84 | Walt Disney Co/The | 7 732 | 802,2 k $ | 0,26 % |
| 85 | Allianz SE | 1 708 | 780,1 k $ | 0,26 % |
| 86 | Svenska Handelsbanken AB | 54 230 | 770,6 k $ | 0,25 % |
| 87 | Leonardo SpA | 12 207 | 762,3 k $ | 0,25 % |
| 88 | Tesla Inc | 1 938 | 739,6 k $ | 0,24 % |
| 89 | Intuit Inc | 1 781 | 691,9 k $ | 0,23 % |
| 90 | Assurant Inc | 2 913 | 688,3 k $ | 0,23 % |
| 91 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 29 958 | 661,5 k $ | 0,22 % |
| 92 | Allstate Corp/The | 2 834 | 615,7 k $ | 0,20 % |
| 93 | Danske Bank A/S | 11 219 | 576,8 k $ | 0,19 % |
| 94 | Skanska AB | 21 107 | 570 k $ | 0,19 % |
| 95 | CDW Corp/DE | 4 111 | 562,8 k $ | 0,19 % |
| 96 | Swedbank AB | 15 058 | 532,3 k $ | 0,18 % |
| 97 | Healthpeak Properties Inc | 31 520 | 509,7 k $ | 0,17 % |
| 98 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 661 | 502,1 k $ | 0,17 % |
| 99 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7 650 | 484,2 k $ | 0,16 % |
| 100 | Verisk Analytics Inc | 2 529 | 466,6 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
99 sociétés, 135 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 14,5 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 2,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 20,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 54,2 %
- EUR 24,9 %
- GBP 8,0 %
- CHF 3,6 %
- JPY 2,4 %
- NOK 2,3 %
- SEK 1,9 %
- DKK 0,8 %
- AUD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,5 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 49,3 %
- France 10,5 %
- Royaume-Uni 9,3 %
- Allemagne 6,3 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Suisse 3,6 %
- Taïwan 2,6 %
- Japon 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Espagne 2,1 %
- Suède 1,9 %
- Italie 0,9 %
- Autres pays 4,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 95,1 M $ | 49,33 % |
| 2 | France | 12 | 20,2 M $ | 10,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 17,9 M $ | 9,29 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 12,2 M $ | 6,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 8,2 M $ | 4,27 % |
| 6 | Suisse | 6 | 6,9 M $ | 3,59 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 4,9 M $ | 2,55 % |
| 8 | Japon | 3 | 4,6 M $ | 2,38 % |
| 9 | Norvège | 2 | 4,5 M $ | 2,35 % |
| 10 | Espagne | 4 | 4,1 M $ | 2,14 % |
| 11 | Suède | 5 | 3,7 M $ | 1,93 % |
| 12 | Italie | 2 | 1,7 M $ | 0,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Eaton Vance Global Income Builder Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008473