Composition d'Eaton Vance Global Income Builder Fund
Eaton Vance Mutual Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 314,9 M $ dont 204,2 M $ en actions, soit 64,8 %
- Positions
- 111 dans 20 pays
- Souches
- 139 de 101 sociétés
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 33 533 | 12 M $ | 3,80 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 7 594 | 8,7 M $ | 2,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 17 370 | 8,1 M $ | 2,56 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 9 592 | 7,9 M $ | 2,51 % |
| 5 | ASML Holding NV | 4 227 | 7 M $ | 2,21 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 30 205 | 6,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 425 | 5 M $ | 1,60 % |
| 8 | Apple Inc | 16 115 | 5 M $ | 1,58 % |
| 9 | United Utilities Group PLC | 238 734 | 4,4 M $ | 1,41 % |
| 10 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 146 670 | 4,4 M $ | 1,40 % |
| 11 | Societe Generale SA | 45 820 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| 12 | Pernod Ricard SA | 54 227 | 4,2 M $ | 1,34 % |
| 13 | Metcash Ltd | 1 946 985 | 4,2 M $ | 1,32 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 26 007 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| 15 | Pirelli & C SpA | 491 724 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 12 873 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 10 195 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 18 | Enagas SA | 150 851 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 16 747 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | 93 993 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 7 567 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 22 | ExxonMobil Holdings Corp | 15 887 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 357 169 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 24 | Banco Santander SA | 169 755 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 25 | Broadcom Inc | 6 162 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 18 216 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 27 | Endesa SA | 46 775 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 28 | SSE PLC | 62 216 | 2 M $ | 0,62 % |
| 29 | AMETEK Inc | 8 002 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 30 | US Foods Holding Corp | 19 093 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 31 | IDEX Corp | 8 114 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 32 | Siemens AG | 5 552 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 33 | AXA SA | 33 419 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 34 | Nestle SA | 17 322 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 20 021 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 23 000 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 18 508 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 38 | Visa Inc | 4 347 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 39 | Parker-Hannifin Corp | 1 617 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 40 | Keyence Corp | 3 138 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 41 | Safran SA | 3 988 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 42 | Compass Group PLC | 49 110 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 43 | Citigroup Inc | 11 756 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 44 | Recruit Holdings Co Ltd | 19 628 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 45 | Microchip Technology Inc | 19 796 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | Prudential PLC | 97 471 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 47 | Aramark | 24 847 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 48 | Autodesk Inc | 5 774 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 49 | State Street Corp | 7 139 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 4 465 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 51 | Marriott International Inc/MD | 3 382 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 52 | Boston Scientific Corp | 26 387 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 53 | NATWEST GROUP PLC | 129 578 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 54 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 557 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 5 723 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 56 | Halma PLC | 24 760 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 24 537 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 099 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 59 | Iberdrola SA | 48 073 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 3 154 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 7 033 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 62 | KBC Group NV | 7 668 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 63 | Japan Exchange Group Inc | 80 347 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 64 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93 441 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 10 125 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 66 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 251 | 1 M $ | 0,33 % |
| 67 | HDFC Bank Ltd | 42 712 | 1 M $ | 0,32 % |
| 68 | American International Group Inc | 12 907 | 1 M $ | 0,32 % |
| 69 | Rio Tinto Ltd | 8 349 | 995 k $ | 0,32 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 9 406 | 994,2 k $ | 0,32 % |
| 71 | Cie Financiere Richemont SA | 4 187 | 989,6 k $ | 0,31 % |
| 72 | Anglo American PLC | 19 387 | 981,4 k $ | 0,31 % |
| 73 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13 351 | 942,3 k $ | 0,30 % |
| 74 | Trane Technologies PLC | 2 025 | 921,3 k $ | 0,29 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 14 889 | 900,6 k $ | 0,29 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 17 189 | 891,1 k $ | 0,28 % |
| 77 | L'Oreal SA | 1 969 | 877 k $ | 0,28 % |
| 78 | Acciona SA | 3 152 | 866,9 k $ | 0,28 % |
| 79 | Ameren Corp | 7 733 | 847,6 k $ | 0,27 % |
| 80 | AIA Group Ltd | 82 462 | 831,3 k $ | 0,26 % |
| 81 | Assurant Inc | 2 913 | 813,3 k $ | 0,26 % |
| 82 | Leonardo SpA | 12 207 | 778 k $ | 0,25 % |
| 83 | Allstate Corp/The | 2 834 | 748,4 k $ | 0,24 % |
| 84 | Walt Disney Co/The | 7 732 | 743,7 k $ | 0,24 % |
| 85 | Healthpeak Properties Inc | 31 520 | 688,1 k $ | 0,22 % |
| 86 | ConocoPhillips | 5 378 | 647,9 k $ | 0,21 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 4 261 | 629,8 k $ | 0,20 % |
| 88 | Tesla Inc | 1 938 | 603,1 k $ | 0,19 % |
| 89 | Danaher Corp | 3 088 | 602,1 k $ | 0,19 % |
| 90 | Intuit Inc | 1 781 | 562,9 k $ | 0,18 % |
| 91 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 661 | 558,7 k $ | 0,18 % |
| 92 | Zoetis Inc | 7 126 | 550,8 k $ | 0,17 % |
| 93 | Amadeus IT Group SA | 8 751 | 540,1 k $ | 0,17 % |
| 94 | Huntington Bancshares Inc/OH | 31 527 | 537,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 4 062 | 528,9 k $ | 0,17 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 2 529 | 492,8 k $ | 0,16 % |
| 97 | RELX PLC | 13 904 | 489 k $ | 0,16 % |
| 98 | Global Payments Inc | 5 548 | 466,5 k $ | 0,15 % |
| 99 | Sika AG | 1 927 | 433,6 k $ | 0,14 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 3 817 | 429,4 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 139 souches de 101 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 14,0 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 22,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,1 %
- EUR 22,7 %
- GBP 10,6 %
- JPY 3,3 %
- AUD 2,5 %
- PLN 2,2 %
- CHF 1,7 %
- DKK 0,6 %
- MXN 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,2 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- France 9,7 %
- Espagne 5,0 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Japon 3,3 %
- Australie 2,5 %
- Taïwan 2,5 %
- Italie 2,2 %
- Pologne 2,2 %
- Suisse 1,7 %
- Allemagne 1,7 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 102,5 M $ | 50,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 24,4 M $ | 11,94 % |
| 3 | France | 9 | 19,8 M $ | 9,71 % |
| 4 | Espagne | 6 | 10,2 M $ | 4,99 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 7,3 M $ | 3,58 % |
| 6 | Japon | 4 | 6,7 M $ | 3,31 % |
| 7 | Australie | 2 | 5,2 M $ | 2,52 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 5 M $ | 2,46 % |
| 9 | Italie | 2 | 4,5 M $ | 2,22 % |
| 10 | Pologne | 1 | 4,4 M $ | 2,15 % |
| 11 | Suisse | 4 | 3,5 M $ | 1,72 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 3,5 M $ | 1,70 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Eaton Vance Global Income Builder Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008473