Portfolio von RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·52 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 81 Mio. € · Zehn größte Positionen: 40.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Industrie 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Gesundheit 5,3 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 4,5 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 32,0 %
- DE 29,1 %
- ES 12,3 %
- NL 12,3 %
- IT 8,3 %
- IE 2,4 %
- LU 1,6 %
- BE 1,3 %
- PT 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 16 | 24,8 Mio. € | 31,96 % |
| 2 | DE | 14 | 22,7 Mio. € | 29,15 % |
| 3 | ES | 7 | 9,6 Mio. € | 12,29 % |
| 4 | NL | 5 | 9,5 Mio. € | 12,26 % |
| 5 | IT | 5 | 6,5 Mio. € | 8,30 % |
| 6 | IE | 2 | 1,9 Mio. € | 2,40 % |
| 7 | LU | 1 | 1,2 Mio. € | 1,58 % |
| 8 | BE | 1 | 1 Mio. € | 1,33 % |
| 9 | PT | 1 | 565.158 € | 0,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6,3 Mio. € | 7,73 % | |
| 2 | SAP SE | 4,2 Mio. € | 5,20 % | |
| 3 | Siemens AG | 3,4 Mio. € | 4,16 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 3,2 Mio. € | 3,96 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,1 Mio. € | 3,84 % | |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 2,7 Mio. € | 3,32 % | |
| 7 | Allianz SE | 2,2 Mio. € | 2,67 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 2,1 Mio. € | 2,64 % | |
| 9 | Sanofi SA | 2,1 Mio. € | 2,61 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 2 Mio. € | 2,53 % | |
| 11 | Airbus SE | 2 Mio. € | 2,45 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 2 Mio. € | 2,43 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 2 Mio. € | 2,42 % | |
| 14 | BNP Paribas SA | 1,9 Mio. € | 2,34 % | |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,8 Mio. € | 2,19 % | |
| 16 | UniCredit SpA | 1,6 Mio. € | 2,01 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 1,6 Mio. € | 1,93 % | |
| 18 | Infineon Technologies AG | 1,5 Mio. € | 1,82 % | |
| 19 | ING Groep NV | 1,4 Mio. € | 1,78 % | |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,4 Mio. € | 1,73 % | |
| 21 | L'Oreal SA | 1,4 Mio. € | 1,72 % | |
| 22 | EssilorLuxottica SA | 1,3 Mio. € | 1,58 % | |
| 23 | adidas AG | 1,3 Mio. € | 1,55 % | |
| 24 | CVC Capital Partners PLC | 1,2 Mio. € | 1,52 % | |
| 25 | Enel SpA | 1,2 Mio. € | 1,48 % | |
| 26 | AXA SA | 1,2 Mio. € | 1,45 % | |
| 27 | TUI AG | 1,2 Mio. € | 1,44 % | |
| 28 | Mercedes-Benz Group AG | 1,1 Mio. € | 1,41 % | |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 1,1 Mio. € | 1,39 % | |
| 30 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 Mio. € | 1,27 % | |
| 31 | Societe Generale SA | 1 Mio. € | 1,27 % | |
| 32 | Puig Brands SA | 1 Mio. € | 1,27 % | |
| 33 | Adyen NV | 992.750 € | 1,23 % | |
| 34 | Leonardo SpA | 983.200 € | 1,21 % | |
| 35 | Veolia Environnement SA | 980.760 € | 1,21 % | |
| 36 | Cellnex Telecom SA | 976.673 € | 1,21 % | |
| 37 | Deutsche Post AG | 943.946 € | 1,17 % | |
| 38 | Acerinox SA | 938.309 € | 1,16 % | |
| 39 | Rheinmetall AG | 936.600 € | 1,16 % | |
| 40 | Vinci SA | 904.937 € | 1,12 % | |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 865.165 € | 1,07 % | |
| 42 | Ferrari NV | 860.490 € | 1,06 % | |
| 43 | Orange SA | 823.600 € | 1,02 % | |
| 44 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 784.575 € | 0,97 % | |
| 45 | Kingspan Group PLC | 741.500 € | 0,92 % | |
| 46 | Bayer AG | 696.491 € | 0,86 % | |
| 47 | RWE AG | 678.900 € | 0,84 % | |
| 48 | EDP Renovaveis SA | 565.158 € | 0,70 % | |
| 49 | HBX Group International PLC | 546.428 € | 0,67 % | |
| 50 | BASF SE | 510.945 € | 0,63 % | |
| 51 | Sopra Steria Group | 463.800 € | 0,57 % | |
| 52 | Allfunds Group Plc | 44.698 € | 0,06 % |