Zusammensetzung von RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI

Name: Zusammensetzung von RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI
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Nettovermögen: 81 Mio. € davon 77,7 Mio. € in Aktien, 95,9 %
Positionen: 52 in 9 Ländern
Zehn größte: 38,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.12.2025

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	ASML Holding NV	6,3 Mio. €	7,73 %
2	SAP SE	4,2 Mio. €	5,20 %
3	Siemens AG	3,4 Mio. €	4,16 %
4	Schneider Electric SE	3,2 Mio. €	3,96 %
5	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,1 Mio. €	3,84 %
6	Deutsche Telekom AG	2,7 Mio. €	3,32 %
7	Allianz SE	2,2 Mio. €	2,67 %
8	Industria de Diseno Textil SA	2,1 Mio. €	2,64 %
9	Sanofi SA	2,1 Mio. €	2,61 %
10	TotalEnergies SE	2 Mio. €	2,53 %
11	Airbus SE	2 Mio. €	2,45 %
12	Iberdrola SA	2 Mio. €	2,43 %
13	Banco Santander SA	2 Mio. €	2,42 %
14	BNP Paribas SA	1,9 Mio. €	2,34 %
15	Intesa Sanpaolo SpA	1,8 Mio. €	2,19 %
16	UniCredit SpA	1,6 Mio. €	2,01 %
17	Air Liquide SA	1,6 Mio. €	1,93 %
18	Infineon Technologies AG	1,5 Mio. €	1,82 %
19	ING Groep NV	1,4 Mio. €	1,78 %
20	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1,4 Mio. €	1,73 %
21	L'Oreal SA	1,4 Mio. €	1,72 %
22	EssilorLuxottica SA	1,3 Mio. €	1,58 %
23	adidas AG	1,3 Mio. €	1,55 %
24	CVC Capital Partners PLC	1,2 Mio. €	1,52 %
25	Enel SpA	1,2 Mio. €	1,48 %
26	AXA SA	1,2 Mio. €	1,45 %
27	TUI AG	1,2 Mio. €	1,44 %
28	Mercedes-Benz Group AG	1,1 Mio. €	1,41 %
29	Ryanair Holdings PLC	1,1 Mio. €	1,39 %
30	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 Mio. €	1,27 %
31	Societe Generale SA	1 Mio. €	1,27 %
32	Puig Brands SA	1 Mio. €	1,27 %
33	Adyen NV	992.750 €	1,23 %
34	Leonardo SpA	983.200 €	1,21 %
35	Veolia Environnement SA	980.760 €	1,21 %
36	Cellnex Telecom SA	976.673 €	1,21 %
37	Deutsche Post AG	943.946 €	1,17 %
38	Acerinox SA	938.309 €	1,16 %
39	Rheinmetall AG	936.600 €	1,16 %
40	Vinci SA	904.937 €	1,12 %
41	Cie de Saint-Gobain SA	865.165 €	1,07 %
42	Ferrari NV	860.490 €	1,06 %
43	Orange SA	823.600 €	1,02 %
44	Koninklijke Ahold Delhaize NV	784.575 €	0,97 %
45	Kingspan Group PLC	741.500 €	0,92 %
46	Bayer AG	696.491 €	0,86 %
47	RWE AG	678.900 €	0,84 %
48	EDP Renovaveis SA	565.158 €	0,70 %
49	HBX Group International PLC	546.428 €	0,67 %
50	BASF SE	510.945 €	0,63 %
51	Sopra Steria Group	463.800 €	0,57 %
52	Allfunds Group Plc	44.698 €	0,06 %

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 19,9 %
Technologie 15,4 %
Industrie 14,6 %
Zyklischer Konsum 8,2 %
Gesundheit 5,3 %
Versorger 5,0 %
Kommunikation 4,5 %
Basiskonsum 4,1 %
Rohstoffe 3,8 %
Energie 2,6 %
Nicht zugeordnet 16,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Frankreich 32,0 %
Deutschland 29,1 %
Spanien 12,3 %
Niederlande 12,3 %
Italien 8,3 %
Irland 2,4 %
Luxemburg 1,6 %
Belgien 1,3 %
Portugal 0,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Frankreich	16	24,8 Mio. €	31,96 %
2	Deutschland	14	22,7 Mio. €	29,15 %
3	Spanien	7	9,6 Mio. €	12,29 %
4	Niederlande	5	9,5 Mio. €	12,26 %
5	Italien	5	6,5 Mio. €	8,30 %
6	Irland	2	1,9 Mio. €	2,40 %
7	Luxemburg	1	1,2 Mio. €	1,58 %
8	Belgien	1	1 Mio. €	1,33 %
9	Portugal	1	565.158 €	0,73 %

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