Composition de RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 81 M € dont 77,7 M € en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 52 dans 9 pays
- 10 premières
- 38,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 6,3 M € | 7,73 % | |
| 2 | SAP SE | 4,2 M € | 5,20 % | |
| 3 | Siemens AG | 3,4 M € | 4,16 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 3,2 M € | 3,96 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,1 M € | 3,84 % | |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 2,7 M € | 3,32 % | |
| 7 | Allianz SE | 2,2 M € | 2,67 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 2,1 M € | 2,64 % | |
| 9 | Sanofi SA | 2,1 M € | 2,61 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 2 M € | 2,53 % | |
| 11 | Airbus SE | 2 M € | 2,45 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 2 M € | 2,43 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 2 M € | 2,42 % | |
| 14 | BNP Paribas SA | 1,9 M € | 2,34 % | |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,8 M € | 2,19 % | |
| 16 | UniCredit SpA | 1,6 M € | 2,01 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 1,6 M € | 1,93 % | |
| 18 | Infineon Technologies AG | 1,5 M € | 1,82 % | |
| 19 | ING Groep NV | 1,4 M € | 1,78 % | |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,4 M € | 1,73 % | |
| 21 | L'Oreal SA | 1,4 M € | 1,72 % | |
| 22 | EssilorLuxottica SA | 1,3 M € | 1,58 % | |
| 23 | adidas AG | 1,3 M € | 1,55 % | |
| 24 | CVC Capital Partners PLC | 1,2 M € | 1,52 % | |
| 25 | Enel SpA | 1,2 M € | 1,48 % | |
| 26 | AXA SA | 1,2 M € | 1,45 % | |
| 27 | TUI AG | 1,2 M € | 1,44 % | |
| 28 | Mercedes-Benz Group AG | 1,1 M € | 1,41 % | |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 1,1 M € | 1,39 % | |
| 30 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 M € | 1,27 % | |
| 31 | Societe Generale SA | 1 M € | 1,27 % | |
| 32 | Puig Brands SA | 1 M € | 1,27 % | |
| 33 | Adyen NV | 992,8 k € | 1,23 % | |
| 34 | Leonardo SpA | 983,2 k € | 1,21 % | |
| 35 | Veolia Environnement SA | 980,8 k € | 1,21 % | |
| 36 | Cellnex Telecom SA | 976,7 k € | 1,21 % | |
| 37 | Deutsche Post AG | 943,9 k € | 1,17 % | |
| 38 | Acerinox SA | 938,3 k € | 1,16 % | |
| 39 | Rheinmetall AG | 936,6 k € | 1,16 % | |
| 40 | Vinci SA | 904,9 k € | 1,12 % | |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 865,2 k € | 1,07 % | |
| 42 | Ferrari NV | 860,5 k € | 1,06 % | |
| 43 | Orange SA | 823,6 k € | 1,02 % | |
| 44 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 784,6 k € | 0,97 % | |
| 45 | Kingspan Group PLC | 741,5 k € | 0,92 % | |
| 46 | Bayer AG | 696,5 k € | 0,86 % | |
| 47 | RWE AG | 678,9 k € | 0,84 % | |
| 48 | EDP Renovaveis SA | 565,2 k € | 0,70 % | |
| 49 | HBX Group International PLC | 546,4 k € | 0,67 % | |
| 50 | BASF SE | 510,9 k € | 0,63 % | |
| 51 | Sopra Steria Group | 463,8 k € | 0,57 % | |
| 52 | Allfunds Group Plc | 44,7 k € | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,9 %
- Technologie 15,4 %
- Industrie 14,6 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 5,3 %
- Services publics 5,0 %
- Communication 4,5 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 2,6 %
- Non attribué 16,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 32,0 %
- Allemagne 29,1 %
- Espagne 12,3 %
- Pays-Bas 12,3 %
- Italie 8,3 %
- Irlande 2,4 %
- Luxembourg 1,6 %
- Belgique 1,3 %
- Portugal 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 16 | 24,8 M € | 31,96 % |
| 2 | Allemagne | 14 | 22,7 M € | 29,15 % |
| 3 | Espagne | 7 | 9,6 M € | 12,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 9,5 M € | 12,26 % |
| 5 | Italie | 5 | 6,5 M € | 8,30 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,9 M € | 2,40 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 1,2 M € | 1,58 % |
| 8 | Belgique | 1 | 1 M € | 1,33 % |
| 9 | Portugal | 1 | 565,2 k € | 0,73 % |
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