Zusammensetzung von BlackRock High Yield Portfolio
ISIN US10923M8495
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 8,1 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 8 in 3 Ländern
- Anleihen
- 347 von 192 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 112.268 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | VICI Properties Inc | 75.452 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Medline Inc | 33.109 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Constellium SE | 37.056 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 23.116 | 849.744,2 $ | 0,08 % |
| 6 | Lamb Weston Holdings Inc | 12.461 | 538.066 $ | 0,05 % |
| 7 | LABELS BUYER LLC | 316 | 29.019,2 $ | 0,00 % |
| 8 | ADLER Group SA | 66.810 | 0,8 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 347 Anleihen von 192 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG ENERGY INC | 7 | 12,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 11 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | EchoStar Corp | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Carvana Co | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | UBS Group AG | 10 | 5,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | SUNOCO LP | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Citigroup Inc | 6 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Wynn Macau Ltd | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Block Inc | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | ICAHN ENTERPRISES LP | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Chemours Co/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Ardagh Holdings SA | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | Nissan Motor Co Ltd | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Herc Holdings Inc | 5 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Bank of America Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Gray Media Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Albertsons Cos Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | VISTRA CORP | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Post Holdings Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | FMC Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Constellium SE | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | ATI INC | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | NGL Energy Partners LP | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | GFL Environmental Inc | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Comstock Resources Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Whirlpool Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 38 | SM Energy Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Service Corp International/US | 2 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 41 | Fair Isaac Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Commercial Metals Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Snap Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Newell Brands Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | ESAB CORP | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 49 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | VALLOUREC SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | ERO Copper Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Matador Resources Co | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Bombardier Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | HealthEquity Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | Brink's Co/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Vail Resorts Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | LGI Homes Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | California Resources Corp | 2 | 996.645,8 $ | 0,09 % |
| 64 | WEX Inc | 1 | 994.694,2 $ | 0,09 % |
| 65 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 987.678 $ | 0,09 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 2 | 985.456,7 $ | 0,09 % |
| 67 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 974.899,7 $ | 0,09 % |
| 68 | PG&E Corp | 1 | 964.562,4 $ | 0,09 % |
| 69 | Silgan Holdings Inc | 1 | 964.487 $ | 0,09 % |
| 70 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 938.237,2 $ | 0,09 % |
| 71 | CNX Resources Corp | 2 | 912.830,5 $ | 0,08 % |
| 72 | Apollo Global Management Inc | 1 | 893.457 $ | 0,08 % |
| 73 | Enbridge Inc | 2 | 859.829,5 $ | 0,08 % |
| 74 | Rakuten Group, Inc. | 2 | 858.711,5 $ | 0,08 % |
| 75 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 835.352,5 $ | 0,08 % |
| 76 | MGM Resorts International | 1 | 833.092,4 $ | 0,08 % |
| 77 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 828.010,1 $ | 0,08 % |
| 78 | CACI International Inc | 1 | 810.361,8 $ | 0,07 % |
| 79 | Science Applications International Corp | 2 | 807.701,2 $ | 0,07 % |
| 80 | Navient Corp | 2 | 796.327,7 $ | 0,07 % |
| 81 | AES Corp/The | 1 | 788.385,3 $ | 0,07 % |
| 82 | Chart Industries Inc | 2 | 777.444,6 $ | 0,07 % |
| 83 | Coherent Corp | 1 | 766.999,7 $ | 0,07 % |
| 84 | Carpenter Technology Corp | 1 | 763.421,7 $ | 0,07 % |
| 85 | Coeur Mining Inc | 1 | 758.500 $ | 0,07 % |
| 86 | Ball Corp | 2 | 754.456,1 $ | 0,07 % |
| 87 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 743.822 $ | 0,07 % |
| 88 | Cable One Inc | 1 | 713.446 $ | 0,07 % |
| 89 | MGM China Holdings Ltd | 2 | 707.733,7 $ | 0,07 % |
| 90 | Carnival PLC | 1 | 698.704,1 $ | 0,06 % |
| 91 | Levi Strauss & Co | 2 | 686.580,3 $ | 0,06 % |
| 92 | Mineral Resources Ltd | 2 | 678.550,6 $ | 0,06 % |
| 93 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 675.387,3 $ | 0,06 % |
| 94 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 653.008,5 $ | 0,06 % |
| 95 | Corebridge Financial Inc | 1 | 640.325,9 $ | 0,06 % |
| 96 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2 | 626.155,3 $ | 0,06 % |
| 97 | Banco Santander SA | 1 | 609.878,8 $ | 0,06 % |
| 98 | Tidewater Inc | 1 | 606.712,7 $ | 0,06 % |
| 99 | Dominion Energy Inc | 2 | 602.073 $ | 0,06 % |
| 100 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 589.551,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 24,9 %
- Nicht zugeordnet 75,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,3 %
- Frankreich 14,7 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 6,9 Mio. $ | 85,34 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 14,66 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 0,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BlackRock High Yield Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011123