Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 270,2 Mio. $ davon 266,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.719 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio | 3.015.021 | 90,1 Mio. $ | 33,37 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1.963 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Shell PLC | 53.100 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | TotalEnergies SE | 17.627 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Roche Holding AG | 3.907 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Nestle SA | 15.318 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 9.360 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 6.312 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 32.469 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 71.796 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Sony Group Corp | 52.700 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Novartis AG | 7.044 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 13 | BP PLC | 126.772 | 999.291,2 $ | 0,37 % |
| 14 | Suncor Energy Inc | 14.868 | 983.143,9 $ | 0,36 % |
| 15 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.598 | 888.272,5 $ | 0,33 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 24.491 | 887.101,1 $ | 0,33 % |
| 17 | Canadian Natural Resources Ltd | 17.284 | 843.140,1 $ | 0,31 % |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 36.165 | 789.348,9 $ | 0,29 % |
| 19 | Toyota Motor Corp. | 37.600 | 779.421,5 $ | 0,29 % |
| 20 | Banco Santander SA | 66.404 | 751.382,6 $ | 0,28 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 2.700 | 660.290,7 $ | 0,24 % |
| 22 | Tokio Marine Holdings Inc | 13.700 | 639.759,9 $ | 0,24 % |
| 23 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.706 | 626.298,3 $ | 0,23 % |
| 24 | Novartis AG | 4.061 | 620.317,8 $ | 0,23 % |
| 25 | Bank of Montreal | 4.474 | 605.988,8 $ | 0,22 % |
| 26 | Vinci SA | 3.910 | 585.590,9 $ | 0,22 % |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 15.655 | 576.873,9 $ | 0,21 % |
| 28 | Enel SpA | 52.438 | 570.885,3 $ | 0,21 % |
| 29 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.981 | 566.842,8 $ | 0,21 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 49.400 | 554.952,1 $ | 0,21 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16.800 | 553.789,2 $ | 0,21 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 7.612 | 553.696,9 $ | 0,20 % |
| 33 | Rolls-Royce Holdings PLC | 35.988 | 549.571,1 $ | 0,20 % |
| 34 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.116 | 546.583,5 $ | 0,20 % |
| 35 | Safran SA | 1.661 | 543.218,5 $ | 0,20 % |
| 36 | Hitachi Ltd | 18.400 | 537.751,4 $ | 0,20 % |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 846 | 526.998,3 $ | 0,20 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 30.500 | 515.317,8 $ | 0,19 % |
| 39 | GSK PLC | 18.456 | 506.153,3 $ | 0,19 % |
| 40 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.481 | 503.597 $ | 0,19 % |
| 41 | BASF SE | 8.301 | 501.598,5 $ | 0,19 % |
| 42 | Bank of Nova Scotia/The | 7.207 | 499.791 $ | 0,19 % |
| 43 | Bayer AG | 10.754 | 488.888,3 $ | 0,18 % |
| 44 | Advantest Corp | 3.600 | 487.064,4 $ | 0,18 % |
| 45 | KDDI Corp | 28.400 | 486.347,3 $ | 0,18 % |
| 46 | Volvo AB | 14.602 | 476.388,4 $ | 0,18 % |
| 47 | Commonwealth Bank of Australia | 4.042 | 472.134,2 $ | 0,17 % |
| 48 | Engie SA | 14.620 | 471.351,6 $ | 0,17 % |
| 49 | Orange SA | 22.837 | 466.611,7 $ | 0,17 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 10.374 | 460.951,4 $ | 0,17 % |
| 51 | Hudbay Minerals Inc | 21.743 | 454.671,1 $ | 0,17 % |
| 52 | Cenovus Energy Inc | 16.868 | 447.575,3 $ | 0,17 % |
| 53 | Deutsche Post AG | 8.585 | 442.738,7 $ | 0,16 % |
| 54 | British American Tobacco PLC | 7.485 | 436.006,5 $ | 0,16 % |
| 55 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11.800 | 435.312,1 $ | 0,16 % |
| 56 | Enbridge Inc | 7.933 | 429.845,4 $ | 0,16 % |
| 57 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6.082 | 422.031,5 $ | 0,16 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 15.208 | 417.781,4 $ | 0,15 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 558 | 397.854,3 $ | 0,15 % |
| 60 | Swiss Prime Site AG | 2.347 | 397.642,1 $ | 0,15 % |
| 61 | UBS Group AG | 10.042 | 390.573,7 $ | 0,14 % |
| 62 | Carrefour SA | 20.987 | 386.911,5 $ | 0,14 % |
| 63 | Schneider Electric SE | 1.406 | 386.186,1 $ | 0,14 % |
| 64 | UniCredit SpA | 5.312 | 382.769,2 $ | 0,14 % |
| 65 | OceanaGold Corp | 12.082 | 380.933,5 $ | 0,14 % |
| 66 | Whitecap Resources Inc | 33.599 | 378.921,6 $ | 0,14 % |
| 67 | iA Financial Corp Inc | 3.315 | 367.888,5 $ | 0,14 % |
| 68 | ARC Resources Ltd | 17.580 | 365.855,1 $ | 0,14 % |
| 69 | Unilever PLC | 6.485 | 365.471,8 $ | 0,14 % |
| 70 | Woodside Energy Group Ltd | 15.141 | 361.121,6 $ | 0,13 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 358.211,2 $ | 0,13 % |
| 72 | Societe Generale SA | 4.891 | 357.121,8 $ | 0,13 % |
| 73 | GSK PLC | 6.435 | 355.147,7 $ | 0,13 % |
| 74 | Rio Tinto PLC | 3.804 | 353.588,6 $ | 0,13 % |
| 75 | Lloyds Banking Group PLC | 284.388 | 351.490,6 $ | 0,13 % |
| 76 | Kinross Gold Corp | 11.507 | 351.431,7 $ | 0,13 % |
| 77 | Cie Financiere Richemont SA | 1.969 | 350.861,8 $ | 0,13 % |
| 78 | Deutsche Bank AG | 11.971 | 350.709,7 $ | 0,13 % |
| 79 | Hoya Corp | 2.000 | 344.991,9 $ | 0,13 % |
| 80 | Siemens Energy AG | 2.070 | 340.671,4 $ | 0,13 % |
| 81 | Eni SpA | 11.985 | 340.329,6 $ | 0,13 % |
| 82 | ING Groep NV | 12.917 | 337.512 $ | 0,12 % |
| 83 | E.ON SE | 15.308 | 334.583,6 $ | 0,12 % |
| 84 | Deutsche Boerse AG | 1.149 | 334.055,8 $ | 0,12 % |
| 85 | National Australia Bank Ltd | 11.533 | 333.550,1 $ | 0,12 % |
| 86 | Air Liquide SA | 1.619 | 333.514,5 $ | 0,12 % |
| 87 | Canadian Tire Corp Ltd | 2.478 | 333.250,1 $ | 0,12 % |
| 88 | Rheinmetall AG | 199 | 331.872,7 $ | 0,12 % |
| 89 | QIAGEN NV | 8.184 | 327.723,4 $ | 0,12 % |
| 90 | DPM Metals Inc | 9.286 | 326.955,9 $ | 0,12 % |
| 91 | Nutrien Ltd | 4.242 | 320.101,3 $ | 0,12 % |
| 92 | Alimentation Couche-Tard Inc | 5.591 | 316.907,7 $ | 0,12 % |
| 93 | BNP Paribas SA | 3.310 | 315.313,9 $ | 0,12 % |
| 94 | Eldorado Gold Corp | 9.101 | 312.471,4 $ | 0,12 % |
| 95 | Seven & i Holdings Co Ltd | 23.200 | 312.258 $ | 0,12 % |
| 96 | Infineon Technologies AG | 7.007 | 307.875 $ | 0,11 % |
| 97 | Barrick Mining Corp | 7.503 | 306.134,9 $ | 0,11 % |
| 98 | Brenntag SE | 4.639 | 306.065,6 $ | 0,11 % |
| 99 | Rio Tinto Ltd | 2.719 | 305.707,7 $ | 0,11 % |
| 100 | BAWAG Group AG | 2.002 | 305.561,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,4 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,0 %
- Japan 14,3 %
- Kanada 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Frankreich 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Australien 4,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 7,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 93,2 Mio. $ | 34,99 % |
| 2 | Japan | 594 | 38,1 Mio. $ | 14,30 % |
| 3 | Kanada | 116 | 21,7 Mio. $ | 8,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 123 | 20,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Schweiz | 71 | 13,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 64 | 13 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Deutschland | 73 | 12,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Australien | 132 | 10,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 6,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Italien | 48 | 5,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Spanien | 28 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Schweden | 104 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
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