Portfolio von Fidelity International Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust · 106 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 532,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 24 | 122,1 Mio. $ | 23,09 % |
| CA | 13 | 67,9 Mio. $ | 12,83 % |
| GB | 13 | 64,2 Mio. $ | 12,15 % |
| FR | 12 | 54,2 Mio. $ | 10,26 % |
| DE | 10 | 49,5 Mio. $ | 9,35 % |
| CH | 6 | 36,1 Mio. $ | 6,83 % |
| AU | 5 | 24,6 Mio. $ | 4,64 % |
| NL | 3 | 22,3 Mio. $ | 4,22 % |
| DK | 3 | 15,2 Mio. $ | 2,87 % |
| IT | 3 | 13,4 Mio. $ | 2,53 % |
| US | 3 | 11,5 Mio. $ | 2,18 % |
| HK | 3 | 10,4 Mio. $ | 1,97 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9.722 | 13,9 Mio. $ | 2,62 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 39.600 | 9,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Nestle SA | 84.329 | 8,5 Mio. $ | 1,60 % |
| Shell PLC | 187.666 | 8,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Siemens AG | 28.040 | 8,3 Mio. $ | 1,56 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 73.776 | 7,9 Mio. $ | 1,49 % |
| TotalEnergies SE | 78.674 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Canadian National Railway Co | 65.237 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Macquarie Group Ltd | 42.299 | 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 396.000 | 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Rio Tinto PLC | 69.872 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| Roche Holding AG | 17.080 | 7 Mio. $ | 1,30 % |
| Mitsubishi Corp | 217.200 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Volvo AB | 197.216 | 6,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Allianz SE | 14.856 | 6,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Banco Santander SA | 556.206 | 6,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Renesas Electronics Corp | 329.000 | 6,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Novartis AG | 45.322 | 6,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Toyota Motor Corp. | 344.200 | 6,6 Mio. $ | 1,25 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 410.619 | 6,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 137.902 | 6,6 Mio. $ | 1,23 % |
| KDDI Corp | 392.400 | 6,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Suncor Energy Inc | 94.285 | 6,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Mitsui & Co Ltd | 171.200 | 6,4 Mio. $ | 1,21 % |
| ABB Ltd | 63.155 | 6,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Shionogi & Co Ltd | 304.800 | 6,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 32.830 | 6,2 Mio. $ | 1,16 % |
| Barclays PLC | 1.036.354 | 6,1 Mio. $ | 1,14 % |
| BHP Group Ltd | 157.098 | 6,1 Mio. $ | 1,14 % |
| UBS Group AG | 133.319 | 5,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 75.288 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 75.458 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Enel SpA | 494.063 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Novo Nordisk A/S | 130.102 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Magna International Inc | 87.540 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Vinci SA | 36.764 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 157.200 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Marubeni Corp | 142.200 | 5,5 Mio. $ | 1,03 % |
| ITOCHU Corp | 429.900 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 91.313 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Nordea Bank Abp | 285.504 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Manulife Financial Corp | 134.859 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Pandora A/S | 69.620 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| BNP Paribas SA | 50.261 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| ArcelorMittal SA | 90.909 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Open Text Corp | 231.942 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Engie SA | 159.126 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Infineon Technologies AG | 78.135 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Aviva PLC | 617.943 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Sanofi SA | 54.506 | 5,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Barrick Mining Corp | 129.716 | 5,1 Mio. $ | 0,95 % |
| GSK PLC | 193.074 | 5,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Deutsche Telekom AG | 152.991 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 75.300 | 4,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 489.900 | 4,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Sony Group Corp | 240.000 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.805 | 4,7 Mio. $ | 0,88 % |
| UniCredit SpA | 60.213 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 225.000 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Imperial Brands PLC | 120.396 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.642 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| Associated British Foods PLC | 183.151 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 3i Group PLC | 128.596 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Nippon Steel Corp. | 1.225.600 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Sumitomo Corp | 119.900 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Wolters Kluwer NV | 57.304 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Centrica PLC | 1.528.640 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 770.500 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Eiffage SA | 27.034 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1.826 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| United Overseas Bank Ltd | 151.000 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 47.024 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Fresnillo PLC | 93.136 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Daimler Truck Holding AG | 80.942 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Societe Generale SA | 49.973 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| Dai Nippon Printing Co Ltd | 210.400 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| NN Group NV | 45.174 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Carrefour SA | 194.450 | 3,9 Mio. $ | 0,73 % |
| TUI AG | 514.846 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Vodafone Group PLC | 2.310.968 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 439.000 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 60.201 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 64.526 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 135.000 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Klepierre SA | 85.417 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Credit Agricole SA | 171.695 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| easyJet PLC | 689.175 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Compass Group PLC | 115.859 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 106.100 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Fresenius Medical Care AG | 70.244 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Merck KGaA | 24.091 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Essity AB | 117.301 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 263.800 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Rio Tinto Ltd | 25.183 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 283.718 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| Inpex Corp | 112.800 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 179.400 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Capgemini SE | 20.559 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Nice Ltd | 23.837 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 136.500 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Mazda Motor Corp | 324.000 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Fortis Inc/Canada | 34.444 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| Rogers Communications Inc | 51.683 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Alcon AG | 22.973 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| CSL Ltd | 19.126 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| FirstService Corp | 1.573 | 210.345,9 $ | 0,04 % |