Zusammensetzung von Fidelity International Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 532,9 Mio. $ davon 528,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 106 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 9.722 | 13,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp. | 39.600 | 9,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Nestle SA | 84.329 | 8,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Shell PLC | 187.666 | 8,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 5 | Siemens AG | 28.040 | 8,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 73.776 | 7,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 78.674 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 65.237 | 7,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Macquarie Group Ltd | 42.299 | 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 396.000 | 7,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Rio Tinto PLC | 69.872 | 7 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Roche Holding AG | 17.080 | 7 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Mitsubishi Corp | 217.200 | 6,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Volvo AB | 197.216 | 6,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Allianz SE | 14.856 | 6,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Banco Santander SA | 556.206 | 6,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Renesas Electronics Corp | 329.000 | 6,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Novartis AG | 45.322 | 6,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Toyota Motor Corp. | 344.200 | 6,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | QBE Insurance Group Ltd. | 410.619 | 6,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Canadian Natural Resources Ltd | 137.902 | 6,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | KDDI Corp | 392.400 | 6,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Suncor Energy Inc | 94.285 | 6,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Mitsui & Co Ltd | 171.200 | 6,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | ABB Ltd | 63.155 | 6,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Shionogi & Co Ltd | 304.800 | 6,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 32.830 | 6,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Barclays PLC | 1.036.354 | 6,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | BHP Group Ltd | 157.098 | 6,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | UBS Group AG | 133.319 | 5,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 75.288 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 75.458 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Enel SpA | 494.063 | 5,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 130.102 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Magna International Inc | 87.540 | 5,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Vinci SA | 36.764 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 157.200 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Marubeni Corp | 142.200 | 5,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | ITOCHU Corp | 429.900 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Mercedes-Benz Group AG | 91.313 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Nordea Bank Abp | 285.504 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Manulife Financial Corp | 134.859 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Pandora A/S | 69.620 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 50.261 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | ArcelorMittal SA | 90.909 | 5,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Open Text Corp | 231.942 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Engie SA | 159.126 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Infineon Technologies AG | 78.135 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Aviva PLC | 617.943 | 5,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Sanofi SA | 54.506 | 5,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Barrick Mining Corp | 129.716 | 5,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | GSK PLC | 193.074 | 5,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 152.991 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | SCREEN Holdings Co Ltd | 75.300 | 4,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Asahi Group Holdings Ltd | 489.900 | 4,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Sony Group Corp | 240.000 | 4,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.805 | 4,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | UniCredit SpA | 60.213 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | Panasonic Holdings Corp. | 225.000 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | Imperial Brands PLC | 120.396 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.642 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Associated British Foods PLC | 183.151 | 4,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | 3i Group PLC | 128.596 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 64 | Nippon Steel Corp. | 1.225.600 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 119.900 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Wolters Kluwer NV | 57.304 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | Centrica PLC | 1.528.640 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 770.500 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | Eiffage SA | 27.034 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 70 | AP Moller - Maersk A/S | 1.826 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | United Overseas Bank Ltd | 151.000 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 72 | Cie de Saint-Gobain SA | 47.024 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 73 | Fresnillo PLC | 93.136 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 74 | Daimler Truck Holding AG | 80.942 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 75 | Societe Generale SA | 49.973 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 210.400 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | NN Group NV | 45.174 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 78 | Carrefour SA | 194.450 | 3,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 79 | TUI AG | 514.846 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 80 | Vodafone Group PLC | 2.310.968 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 439.000 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 82 | Alimentation Couche-Tard Inc | 60.201 | 3,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 83 | Raiffeisen Bank International AG | 64.526 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 84 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 135.000 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 85 | Klepierre SA | 85.417 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 86 | Credit Agricole SA | 171.695 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 87 | easyJet PLC | 689.175 | 3,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 88 | Compass Group PLC | 115.859 | 3,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 89 | Daiwa House Industry Co Ltd | 106.100 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 90 | Fresenius Medical Care AG | 70.244 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 91 | Merck KGaA | 24.091 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 92 | Essity AB | 117.301 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 93 | Japan Post Holdings Co Ltd | 263.800 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 94 | Rio Tinto Ltd | 25.183 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 95 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 283.718 | 3 Mio. $ | 0,57 % |
| 96 | Inpex Corp | 112.800 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 97 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 179.400 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 98 | Capgemini SE | 20.559 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Nice Ltd | 23.837 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 136.500 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 5,4 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Technologie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,3 %
- JPY 23,1 %
- CAD 13,9 %
- GBP 11,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,7 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Kanada 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Frankreich 10,3 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 6,8 %
- Australien 4,6 %
- Niederlande 4,2 %
- Dänemark 2,9 %
- Italien 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 7,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 122,1 Mio. $ | 23,09 % |
| 2 | Kanada | 13 | 67,9 Mio. $ | 12,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 64,2 Mio. $ | 12,15 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 54,2 Mio. $ | 10,26 % |
| 5 | Deutschland | 10 | 49,5 Mio. $ | 9,35 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 36,1 Mio. $ | 6,83 % |
| 7 | Australien | 5 | 24,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 22,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 15,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | Italien | 3 | 13,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 3 | 11,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 10,4 Mio. $ | 1,97 % |
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