Portfolio von Fidelity International Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust · 106 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 532,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 10,8 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 5,4 %
- Technologie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,3 %
- JPY 23,1 %
- CAD 13,9 %
- GBP 11,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,7 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- CA 12,8 %
- GB 12,1 %
- FR 10,3 %
- DE 9,4 %
- CH 6,8 %
- AU 4,6 %
- NL 4,2 %
- DK 2,9 %
- IT 2,5 %
- US 2,2 %
- HK 2,0 %
- Weitere Länder 7,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 24 | 122,1 Mio. $ | 23,09 % |
| 2 | CA | 13 | 67,9 Mio. $ | 12,83 % |
| 3 | GB | 13 | 64,2 Mio. $ | 12,15 % |
| 4 | FR | 12 | 54,2 Mio. $ | 10,26 % |
| 5 | DE | 10 | 49,5 Mio. $ | 9,35 % |
| 6 | CH | 6 | 36,1 Mio. $ | 6,83 % |
| 7 | AU | 5 | 24,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 8 | NL | 3 | 22,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | DK | 3 | 15,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | IT | 3 | 13,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | US | 3 | 11,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | HK | 3 | 10,4 Mio. $ | 1,97 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mazda Motor Corp | 324.000 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Fortis Inc/Canada | 34.444 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Rogers Communications Inc | 51.683 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Alcon AG | 22.973 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | CSL Ltd | 19.126 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | FirstService Corp | 1.573 | 210.345,9 $ | 0,04 % |