Zusammensetzung von Fidelity International Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 587,1 Mio. $ davon 585,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 106 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 141.500 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 102 | Fortis Inc/Canada | 35.697 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Rogers Communications Inc | 53.467 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | CSL Ltd | 19.793 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Alcon AG | 23.772 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | FirstService Corp | 1.625 | 228.740,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,4 %
- JPY 23,2 %
- CAD 13,5 %
- GBP 11,3 %
- CHF 6,7 %
- AUD 4,6 %
- DKK 3,5 %
- SEK 3,0 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,6 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Frankreich 9,7 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 6,7 %
- Niederlande 5,5 %
- Australien 4,6 %
- Dänemark 3,5 %
- Italien 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 135,9 Mio. $ | 23,22 % |
| 2 | Kanada | 14 | 72,7 Mio. $ | 12,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 69,7 Mio. $ | 11,91 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 56,6 Mio. $ | 9,67 % |
| 5 | Deutschland | 10 | 54,8 Mio. $ | 9,36 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 39,1 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 32,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 8 | Australien | 5 | 26,9 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 20,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Italien | 3 | 15,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 11,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 11,8 Mio. $ | 2,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity International Value Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059463