Zusammensetzung von Fidelity International Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 587,1 Mio. $ davon 585,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 106 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 10.064 | 16,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 41.000 | 12 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | Siemens AG | 29.029 | 9,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 409.900 | 9,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 76.374 | 9,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Pandora A/S | 72.063 | 9 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | SHELL PLC | 194.320 | 8,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Nestle SA | 87.321 | 8,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Canadian National Railway Co | 67.553 | 8,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Banco Santander SA | 575.724 | 8,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Volvo AB | 204.171 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | MACQUARIE GROUP LTD | 43.788 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Roche Holding AG | 17.684 | 7,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Allianz SE | 15.382 | 7,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | KDDI Corp | 406.200 | 7,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | QBE Insurance Group Ltd | 425.052 | 7,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 340.500 | 7,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Novartis AG | 46.931 | 7,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 1.072.604 | 7,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | UBS Group AG | 137.996 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 81.456 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | RIO TINTO PLC | 72.331 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 162.800 | 7 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | BHP Group Ltd | 162.621 | 6,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | TOYOTA MOTOR CORP | 356.300 | 6,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 77.925 | 6,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 142.752 | 6,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Mitsubishi Corp | 224.800 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | ArcelorMittal SA | 94.104 | 6,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 52.022 | 6,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 97.604 | 6,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | ABB Ltd | 65.351 | 6,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 134.659 | 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 232.800 | 6,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Magna International Inc | 90.604 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Manulife Financial Corp | 139.595 | 6,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | SCREEN Holdings Co Ltd | 77.900 | 6,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Open Text Corp | 240.054 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | easyJet PLC | 713.947 | 6,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | AVIVA PLC | 639.633 | 6 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Nordea Bank Abp | 295.532 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Sony Group Corp | 248.400 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | UniCredit SpA | 62.311 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Enel SpA | 511.428 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Shionogi & Co Ltd | 315.600 | 5,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 80.821 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | ITOCHU Corp | 445.100 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 78.098 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Mitsui & Co Ltd | 177.200 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Vinci SA | 38.043 | 5,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 189.565 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 797.500 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Asahi Group Holdings Ltd | 507.100 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | United Overseas Bank Ltd | 156.300 | 5,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | Sumitomo Corp | 496.700 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | GSK PLC | 199.822 | 5,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Nippon Steel Corp | 1.268.600 | 5,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Engie SA | 164.701 | 5,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | 3i Group PLC | 133.084 | 5,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | Mercedes-Benz Group AG | 94.536 | 5,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | AP Moller - Maersk A/S | 1.890 | 5,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 33.982 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 134.252 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 64 | Deutsche Telekom AG | 158.359 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.080 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 66 | Societe Generale SA | 51.764 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 67 | Sanofi SA | 56.425 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 68 | MARUBENI CORP | 147.200 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | IMPERIAL BRANDS PLC | 124.610 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Daimler Truck Holding AG | 83.868 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 71 | Wolters Kluwer NV | 59.310 | 4,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 72 | TUI AG | 532.753 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.737 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 74 | Raiffeisen Bank International AG | 66.742 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 75 | Cie de Saint-Gobain SA | 48.655 | 4,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 76 | NN Group NV | 46.814 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 139.800 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 78 | CK Hutchison Holdings Ltd | 454.500 | 4,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 79 | Merck KGaA | 24.958 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 80 | Japan Post Holdings Co Ltd | 273.200 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 81 | Alimentation Couche-Tard Inc | 62.374 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 82 | Klepierre SA | 88.532 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 83 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 217.700 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 84 | Eiffage SA | 27.968 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 85 | Credit Agricole SA | 177.957 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 86 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 293.927 | 3,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 87 | Compass Group PLC | 120.009 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 88 | Vodafone Group PLC | 2.393.901 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 89 | Fresenius Medical Care AG | 72.786 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 90 | Carrefour SA | 201.211 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 91 | Essity AB | 121.584 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 92 | CENTRICA PLC | 1.581.261 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 93 | Daiwa House Industry Co Ltd | 109.800 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 94 | Fresnillo PLC | 96.346 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 95 | Rio Tinto Ltd | 26.088 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 185.800 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Inpex Corp | 116.800 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Capgemini SE | 21.297 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Mazda Motor Corp | 335.500 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | NICE LTD | 24.689 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,4 %
- JPY 23,2 %
- CAD 13,5 %
- GBP 11,3 %
- CHF 6,7 %
- AUD 4,6 %
- DKK 3,5 %
- SEK 3,0 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,6 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,2 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Frankreich 9,7 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 6,7 %
- Niederlande 5,5 %
- Australien 4,6 %
- Dänemark 3,5 %
- Italien 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 24 | 135,9 Mio. $ | 23,22 % |
| 2 | Kanada | 14 | 72,7 Mio. $ | 12,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 69,7 Mio. $ | 11,91 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 56,6 Mio. $ | 9,67 % |
| 5 | Deutschland | 10 | 54,8 Mio. $ | 9,36 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 39,1 Mio. $ | 6,69 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 32,2 Mio. $ | 5,50 % |
| 8 | Australien | 5 | 26,9 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 20,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Italien | 3 | 15,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 11,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 11,8 Mio. $ | 2,02 % |
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