Composition de Fidelity International Value Factor ETF
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- Actif net
- 587,1 M $ dont 585,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 106 dans 18 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 10 064 | 16,6 M $ | 2,83 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp | 41 000 | 12 M $ | 2,04 % |
| 3 | Siemens AG | 29 029 | 9,4 M $ | 1,61 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 409 900 | 9,2 M $ | 1,57 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 76 374 | 9,1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Pandora A/S | 72 063 | 9 M $ | 1,53 % |
| 7 | SHELL PLC | 194 320 | 8,8 M $ | 1,51 % |
| 8 | Nestle SA | 87 321 | 8,7 M $ | 1,49 % |
| 9 | Canadian National Railway Co | 67 553 | 8,6 M $ | 1,46 % |
| 10 | Banco Santander SA | 575 724 | 8,2 M $ | 1,39 % |
| 11 | Volvo AB | 204 171 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 12 | MACQUARIE GROUP LTD | 43 788 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 13 | Roche Holding AG | 17 684 | 7,7 M $ | 1,32 % |
| 14 | Allianz SE | 15 382 | 7,7 M $ | 1,30 % |
| 15 | KDDI Corp | 406 200 | 7,5 M $ | 1,27 % |
| 16 | QBE Insurance Group Ltd | 425 052 | 7,4 M $ | 1,26 % |
| 17 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 340 500 | 7,4 M $ | 1,25 % |
| 18 | Novartis AG | 46 931 | 7,3 M $ | 1,25 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 1 072 604 | 7,3 M $ | 1,25 % |
| 20 | UBS Group AG | 137 996 | 7,3 M $ | 1,24 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 81 456 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 22 | RIO TINTO PLC | 72 331 | 7 M $ | 1,19 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 162 800 | 7 M $ | 1,19 % |
| 24 | BHP Group Ltd | 162 621 | 6,9 M $ | 1,17 % |
| 25 | TOYOTA MOTOR CORP | 356 300 | 6,9 M $ | 1,17 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 77 925 | 6,8 M $ | 1,16 % |
| 27 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 142 752 | 6,8 M $ | 1,16 % |
| 28 | Mitsubishi Corp | 224 800 | 6,7 M $ | 1,15 % |
| 29 | ArcelorMittal SA | 94 104 | 6,6 M $ | 1,12 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 52 022 | 6,6 M $ | 1,12 % |
| 31 | Suncor Energy Inc | 97 604 | 6,5 M $ | 1,12 % |
| 32 | ABB Ltd | 65 351 | 6,4 M $ | 1,09 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 134 659 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| 34 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 232 800 | 6,3 M $ | 1,07 % |
| 35 | Magna International Inc | 90 604 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 36 | Manulife Financial Corp | 139 595 | 6,2 M $ | 1,06 % |
| 37 | SCREEN Holdings Co Ltd | 77 900 | 6,2 M $ | 1,05 % |
| 38 | Open Text Corp | 240 054 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 39 | easyJet PLC | 713 947 | 6,1 M $ | 1,03 % |
| 40 | AVIVA PLC | 639 633 | 6 M $ | 1,02 % |
| 41 | Nordea Bank Abp | 295 532 | 6 M $ | 1,01 % |
| 42 | Sony Group Corp | 248 400 | 5,9 M $ | 1,01 % |
| 43 | UniCredit SpA | 62 311 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 44 | Enel SpA | 511 428 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| 45 | Shionogi & Co Ltd | 315 600 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 80 821 | 5,7 M $ | 0,98 % |
| 47 | ITOCHU Corp | 445 100 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 48 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 78 098 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 49 | Mitsui & Co Ltd | 177 200 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 50 | Vinci SA | 38 043 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| 51 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 189 565 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 52 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 797 500 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 53 | Asahi Group Holdings Ltd | 507 100 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 54 | United Overseas Bank Ltd | 156 300 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| 55 | Sumitomo Corp | 496 700 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 56 | GSK PLC | 199 822 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 57 | Nippon Steel Corp | 1 268 600 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 58 | Engie SA | 164 701 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 59 | 3i Group PLC | 133 084 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 60 | Mercedes-Benz Group AG | 94 536 | 5,1 M $ | 0,87 % |
| 61 | AP Moller - Maersk A/S | 1 890 | 5,1 M $ | 0,86 % |
| 62 | Agnico Eagle Mines Ltd | 33 982 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 63 | Barrick Mining Corp | 134 252 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 64 | Deutsche Telekom AG | 158 359 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 65 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 080 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 66 | Societe Generale SA | 51 764 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 67 | Sanofi SA | 56 425 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 68 | MARUBENI CORP | 147 200 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 69 | IMPERIAL BRANDS PLC | 124 610 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 70 | Daimler Truck Holding AG | 83 868 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 71 | Wolters Kluwer NV | 59 310 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| 72 | TUI AG | 532 753 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 73 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 737 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 74 | Raiffeisen Bank International AG | 66 742 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 75 | Cie de Saint-Gobain SA | 48 655 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| 76 | NN Group NV | 46 814 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 77 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 139 800 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 78 | CK Hutchison Holdings Ltd | 454 500 | 4,3 M $ | 0,73 % |
| 79 | Merck KGaA | 24 958 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 80 | Japan Post Holdings Co Ltd | 273 200 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 81 | Alimentation Couche-Tard Inc | 62 374 | 4 M $ | 0,69 % |
| 82 | Klepierre SA | 88 532 | 4 M $ | 0,68 % |
| 83 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 217 700 | 4 M $ | 0,68 % |
| 84 | Eiffage SA | 27 968 | 4 M $ | 0,68 % |
| 85 | Credit Agricole SA | 177 957 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 86 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 293 927 | 3,9 M $ | 0,67 % |
| 87 | Compass Group PLC | 120 009 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 88 | Vodafone Group PLC | 2 393 901 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 89 | Fresenius Medical Care AG | 72 786 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 90 | Carrefour SA | 201 211 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 91 | Essity AB | 121 584 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 92 | CENTRICA PLC | 1 581 261 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 93 | Daiwa House Industry Co Ltd | 109 800 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 94 | Fresnillo PLC | 96 346 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 95 | Rio Tinto Ltd | 26 088 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 96 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 185 800 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 97 | Inpex Corp | 116 800 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 98 | Capgemini SE | 21 297 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 99 | Mazda Motor Corp | 335 500 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 100 | NICE LTD | 24 689 | 2,4 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,4 %
- JPY 23,2 %
- CAD 13,5 %
- GBP 11,3 %
- CHF 6,7 %
- AUD 4,6 %
- DKK 3,5 %
- SEK 3,0 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,6 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- France 9,7 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 6,7 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Australie 4,6 %
- Danemark 3,5 %
- Italie 2,7 %
- États-Unis 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 135,9 M $ | 23,22 % |
| 2 | Canada | 14 | 72,7 M $ | 12,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 69,7 M $ | 11,91 % |
| 4 | France | 12 | 56,6 M $ | 9,67 % |
| 5 | Allemagne | 10 | 54,8 M $ | 9,36 % |
| 6 | Suisse | 6 | 39,1 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 32,2 M $ | 5,50 % |
| 8 | Australie | 5 | 26,9 M $ | 4,60 % |
| 9 | Danemark | 3 | 20,4 M $ | 3,49 % |
| 10 | Italie | 3 | 15,5 M $ | 2,65 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 11,8 M $ | 2,02 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 11,8 M $ | 2,02 % |
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