Composition de Fidelity International Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 587,1 M $ dont 585,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 106 dans 18 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 141 500 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 102 | Fortis Inc/Canada | 35 697 | 2 M $ | 0,35 % |
| 103 | Rogers Communications Inc | 53 467 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 104 | CSL Ltd | 19 793 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 105 | Alcon AG | 23 772 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 106 | FirstService Corp | 1 625 | 228,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 5,4 %
- Technologie 5,1 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,4 %
- JPY 23,2 %
- CAD 13,5 %
- GBP 11,3 %
- CHF 6,7 %
- AUD 4,6 %
- DKK 3,5 %
- SEK 3,0 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,6 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- France 9,7 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 6,7 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Australie 4,6 %
- Danemark 3,5 %
- Italie 2,7 %
- États-Unis 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 135,9 M $ | 23,22 % |
| 2 | Canada | 14 | 72,7 M $ | 12,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 69,7 M $ | 11,91 % |
| 4 | France | 12 | 56,6 M $ | 9,67 % |
| 5 | Allemagne | 10 | 54,8 M $ | 9,36 % |
| 6 | Suisse | 6 | 39,1 M $ | 6,69 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 32,2 M $ | 5,50 % |
| 8 | Australie | 5 | 26,9 M $ | 4,60 % |
| 9 | Danemark | 3 | 20,4 M $ | 3,49 % |
| 10 | Italie | 3 | 15,5 M $ | 2,65 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 11,8 M $ | 2,02 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 11,8 M $ | 2,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity International Value Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059463