Portefeuille de Fidelity International Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust · 106 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 532,9 M $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Industrie 10,8 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 5,4 %
- Technologie 3,6 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- JPY 23,1 %
- CAD 13,9 %
- GBP 11,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,7 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- CA 12,8 %
- GB 12,1 %
- FR 10,3 %
- DE 9,4 %
- CH 6,8 %
- AU 4,6 %
- NL 4,2 %
- DK 2,9 %
- IT 2,5 %
- US 2,2 %
- HK 2,0 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 24 | 122,1 M $ | 23,09 % |
| 2 | CA | 13 | 67,9 M $ | 12,83 % |
| 3 | GB | 13 | 64,2 M $ | 12,15 % |
| 4 | FR | 12 | 54,2 M $ | 10,26 % |
| 5 | DE | 10 | 49,5 M $ | 9,35 % |
| 6 | CH | 6 | 36,1 M $ | 6,83 % |
| 7 | AU | 5 | 24,6 M $ | 4,64 % |
| 8 | NL | 3 | 22,3 M $ | 4,22 % |
| 9 | DK | 3 | 15,2 M $ | 2,87 % |
| 10 | IT | 3 | 13,4 M $ | 2,53 % |
| 11 | US | 3 | 11,5 M $ | 2,18 % |
| 12 | HK | 3 | 10,4 M $ | 1,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mazda Motor Corp | 324 000 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 102 | Fortis Inc/Canada | 34 444 | 2 M $ | 0,37 % |
| 103 | Rogers Communications Inc | 51 683 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 104 | Alcon AG | 22 973 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 105 | CSL Ltd | 19 126 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 106 | FirstService Corp | 1 573 | 210,3 k $ | 0,04 % |