Composition de Fidelity International Value Factor ETF
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- Actif net
- 532,9 M $ dont 528,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 106 dans 19 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 9 722 | 13,9 M $ | 2,62 % |
| 2 | Kioxia Holdings Corp. | 39 600 | 9,5 M $ | 1,78 % |
| 3 | Nestle SA | 84 329 | 8,5 M $ | 1,60 % |
| 4 | Shell PLC | 187 666 | 8,5 M $ | 1,59 % |
| 5 | Siemens AG | 28 040 | 8,3 M $ | 1,56 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 73 776 | 7,9 M $ | 1,49 % |
| 7 | TotalEnergies SE | 78 674 | 7,3 M $ | 1,37 % |
| 8 | Canadian National Railway Co | 65 237 | 7,3 M $ | 1,37 % |
| 9 | Macquarie Group Ltd | 42 299 | 7,1 M $ | 1,34 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 396 000 | 7,1 M $ | 1,34 % |
| 11 | Rio Tinto PLC | 69 872 | 7 M $ | 1,31 % |
| 12 | Roche Holding AG | 17 080 | 7 M $ | 1,30 % |
| 13 | Mitsubishi Corp | 217 200 | 6,9 M $ | 1,30 % |
| 14 | Volvo AB | 197 216 | 6,8 M $ | 1,28 % |
| 15 | Allianz SE | 14 856 | 6,8 M $ | 1,27 % |
| 16 | Banco Santander SA | 556 206 | 6,8 M $ | 1,27 % |
| 17 | Renesas Electronics Corp | 329 000 | 6,7 M $ | 1,27 % |
| 18 | Novartis AG | 45 322 | 6,7 M $ | 1,26 % |
| 19 | Toyota Motor Corp. | 344 200 | 6,6 M $ | 1,25 % |
| 20 | QBE Insurance Group Ltd. | 410 619 | 6,6 M $ | 1,24 % |
| 21 | Canadian Natural Resources Ltd | 137 902 | 6,6 M $ | 1,23 % |
| 22 | KDDI Corp | 392 400 | 6,5 M $ | 1,21 % |
| 23 | Suncor Energy Inc | 94 285 | 6,4 M $ | 1,21 % |
| 24 | Mitsui & Co Ltd | 171 200 | 6,4 M $ | 1,21 % |
| 25 | ABB Ltd | 63 155 | 6,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | Shionogi & Co Ltd | 304 800 | 6,2 M $ | 1,16 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 32 830 | 6,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Barclays PLC | 1 036 354 | 6,1 M $ | 1,14 % |
| 29 | BHP Group Ltd | 157 098 | 6,1 M $ | 1,14 % |
| 30 | UBS Group AG | 133 319 | 5,9 M $ | 1,10 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 75 288 | 5,8 M $ | 1,10 % |
| 32 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 75 458 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| 33 | Enel SpA | 494 063 | 5,8 M $ | 1,08 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 130 102 | 5,6 M $ | 1,04 % |
| 35 | Magna International Inc | 87 540 | 5,6 M $ | 1,04 % |
| 36 | Vinci SA | 36 764 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 157 200 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| 38 | Marubeni Corp | 142 200 | 5,5 M $ | 1,03 % |
| 39 | ITOCHU Corp | 429 900 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| 40 | Mercedes-Benz Group AG | 91 313 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| 41 | Nordea Bank Abp | 285 504 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| 42 | Manulife Financial Corp | 134 859 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| 43 | Pandora A/S | 69 620 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 50 261 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| 45 | ArcelorMittal SA | 90 909 | 5,3 M $ | 0,99 % |
| 46 | Open Text Corp | 231 942 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| 47 | Engie SA | 159 126 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| 48 | Infineon Technologies AG | 78 135 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| 49 | Aviva PLC | 617 943 | 5,2 M $ | 0,98 % |
| 50 | Sanofi SA | 54 506 | 5,1 M $ | 0,96 % |
| 51 | Barrick Mining Corp | 129 716 | 5,1 M $ | 0,95 % |
| 52 | GSK PLC | 193 074 | 5,1 M $ | 0,95 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 152 991 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 54 | SCREEN Holdings Co Ltd | 75 300 | 4,9 M $ | 0,92 % |
| 55 | Asahi Group Holdings Ltd | 489 900 | 4,8 M $ | 0,91 % |
| 56 | Sony Group Corp | 240 000 | 4,8 M $ | 0,89 % |
| 57 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 805 | 4,7 M $ | 0,88 % |
| 58 | UniCredit SpA | 60 213 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 59 | Panasonic Holdings Corp. | 225 000 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| 60 | Imperial Brands PLC | 120 396 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| 61 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 642 | 4,6 M $ | 0,86 % |
| 62 | Associated British Foods PLC | 183 151 | 4,5 M $ | 0,85 % |
| 63 | 3i Group PLC | 128 596 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 64 | Nippon Steel Corp. | 1 225 600 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 119 900 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 66 | Wolters Kluwer NV | 57 304 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 67 | Centrica PLC | 1 528 640 | 4,5 M $ | 0,84 % |
| 68 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 770 500 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 69 | Eiffage SA | 27 034 | 4,3 M $ | 0,82 % |
| 70 | AP Moller - Maersk A/S | 1 826 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 71 | United Overseas Bank Ltd | 151 000 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 72 | Cie de Saint-Gobain SA | 47 024 | 4,3 M $ | 0,80 % |
| 73 | Fresnillo PLC | 93 136 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 74 | Daimler Truck Holding AG | 80 942 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 75 | Societe Generale SA | 49 973 | 4 M $ | 0,75 % |
| 76 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 210 400 | 4 M $ | 0,75 % |
| 77 | NN Group NV | 45 174 | 3,9 M $ | 0,74 % |
| 78 | Carrefour SA | 194 450 | 3,9 M $ | 0,73 % |
| 79 | TUI AG | 514 846 | 3,8 M $ | 0,72 % |
| 80 | Vodafone Group PLC | 2 310 968 | 3,7 M $ | 0,69 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 439 000 | 3,6 M $ | 0,68 % |
| 82 | Alimentation Couche-Tard Inc | 60 201 | 3,6 M $ | 0,67 % |
| 83 | Raiffeisen Bank International AG | 64 526 | 3,5 M $ | 0,66 % |
| 84 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 135 000 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 85 | Klepierre SA | 85 417 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 86 | Credit Agricole SA | 171 695 | 3,3 M $ | 0,63 % |
| 87 | easyJet PLC | 689 175 | 3,3 M $ | 0,62 % |
| 88 | Compass Group PLC | 115 859 | 3,3 M $ | 0,61 % |
| 89 | Daiwa House Industry Co Ltd | 106 100 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 90 | Fresenius Medical Care AG | 70 244 | 3,2 M $ | 0,60 % |
| 91 | Merck KGaA | 24 091 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 92 | Essity AB | 117 301 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 93 | Japan Post Holdings Co Ltd | 263 800 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 94 | Rio Tinto Ltd | 25 183 | 3 M $ | 0,57 % |
| 95 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 283 718 | 3 M $ | 0,57 % |
| 96 | Inpex Corp | 112 800 | 3 M $ | 0,56 % |
| 97 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 179 400 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 98 | Capgemini SE | 20 559 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 99 | Nice Ltd | 23 837 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 100 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 136 500 | 2,4 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 5,4 %
- Matériaux 5,4 %
- Technologie 4,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- JPY 23,1 %
- CAD 13,9 %
- GBP 11,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 4,6 %
- SEK 2,9 %
- DKK 2,9 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,7 %
- SGD 0,8 %
- ILS 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- France 10,3 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 4,6 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Danemark 2,9 %
- Italie 2,5 %
- États-Unis 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 24 | 122,1 M $ | 23,09 % |
| 2 | Canada | 13 | 67,9 M $ | 12,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 64,2 M $ | 12,15 % |
| 4 | France | 12 | 54,2 M $ | 10,26 % |
| 5 | Allemagne | 10 | 49,5 M $ | 9,35 % |
| 6 | Suisse | 6 | 36,1 M $ | 6,83 % |
| 7 | Australie | 5 | 24,6 M $ | 4,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 22,3 M $ | 4,22 % |
| 9 | Danemark | 3 | 15,2 M $ | 2,87 % |
| 10 | Italie | 3 | 13,4 M $ | 2,53 % |
| 11 | États-Unis | 3 | 11,5 M $ | 2,18 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 10,4 M $ | 1,97 % |
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