Zusammensetzung von First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
ISIN US33737J5056
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 143,9 Mio. $ davon 140,2 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 148 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex SE | 57.500 | 3,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | HOCHTIEF AG | 5.509 | 2,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Tenaris SA | 82.522 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 18.438 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | RWE AG | 33.135 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 24.235 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | ArcelorMittal SA | 40.989 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Aurubis AG | 11.810 | 2,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Eni SpA | 67.449 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Repsol SA | 66.564 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Saipem SpA | 408.144 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Prysmian SpA | 14.895 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 10.082 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Koninklijke Vopak NV | 32.108 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | UNIQA Insurance Group AG | 99.171 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 16 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 76.718 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | OMV AG | 22.079 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Arkema SA | 23.380 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | A2A SpA | 562.859 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Colruyt Group N.V | 37.396 | 1,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Maire SpA | 99.488 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Acciona SA | 5.875 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Sanofi SA | 15.959 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 21.399 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Bouygues SA | 26.171 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Pirelli & C SpA | 216.341 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Deutsche Lufthansa AG | 173.895 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Wartsila OYJ Abp | 39.409 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Mercedes-Benz Group AG | 23.449 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Commerzbank AG | 39.059 | 1,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Mapfre SA | 311.044 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Bayerische Motoren Werke AG | 14.672 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Buzzi SpA | 26.811 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | thyssenkrupp AG | 151.579 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Evonik Industries AG | 67.895 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Engie SA | 41.205 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Technip Energies NV | 31.277 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | UCB SA | 4.271 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Alpha Bank SA | 346.842 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Amundi SA | 14.871 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Unipol Assicurazioni SpA | 54.920 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Merlin Properties Socimi SA | 78.102 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Leonardo SpA | 18.571 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | United Internet AG | 37.340 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.688.952 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Elis SA | 40.955 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Klepierre SA | 30.234 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 32.838 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Schaeffler AG | 132.527 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Indra Sistemas SA | 19.738 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | voestalpine AG | 24.753 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Banco BPM SpA | 78.802 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Puig Brands SA | 54.975 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Carrefour SA | 58.326 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Eiffage SA | 6.912 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Deutsche Post AG | 19.824 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Fresenius Medical Care AG | 22.452 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Erste Group Bank AG | 9.031 | 975.581 $ | 0,68 % |
| 59 | Societe Generale SA | 13.343 | 974.269,3 $ | 0,68 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 25.932 | 967.871,6 $ | 0,67 % |
| 61 | LEG Immobilien SE | 14.812 | 967.550,6 $ | 0,67 % |
| 62 | Banco Santander SA | 84.745 | 950.056,9 $ | 0,66 % |
| 63 | Continental AG | 13.396 | 935.141,3 $ | 0,65 % |
| 64 | KION Group AG | 17.448 | 932.287,5 $ | 0,65 % |
| 65 | Verbund AG | 12.148 | 928.345,4 $ | 0,65 % |
| 66 | Eurobank SA | 229.162 | 917.576,9 $ | 0,64 % |
| 67 | Hera SpA | 196.371 | 905.801,1 $ | 0,63 % |
| 68 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 10.221 | 890.417,4 $ | 0,62 % |
| 69 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 46.735 | 881.588,6 $ | 0,61 % |
| 70 | Ryanair Holdings PLC | 15.225 | 880.005 $ | 0,61 % |
| 71 | RENK Group AG | 14.307 | 855.157,7 $ | 0,59 % |
| 72 | Rheinmetall AG | 506 | 853.517,9 $ | 0,59 % |
| 73 | Grifols SA | 81.366 | 851.257,3 $ | 0,59 % |
| 74 | Legrand SA | 5.345 | 830.374,5 $ | 0,58 % |
| 75 | Krones AG | 6.068 | 824.223,2 $ | 0,57 % |
| 76 | Talanx AG | 6.637 | 823.570,1 $ | 0,57 % |
| 77 | Aroundtown SA | 307.230 | 817.921,9 $ | 0,57 % |
| 78 | Banco de Sabadell SA | 227.899 | 816.405,6 $ | 0,57 % |
| 79 | Nexans SA | 5.973 | 812.563,9 $ | 0,56 % |
| 80 | Hensoldt AG | 9.097 | 807.366,1 $ | 0,56 % |
| 81 | ASML Holding NV | 603 | 801.847,1 $ | 0,56 % |
| 82 | Nexi SpA | 208.228 | 775.635,1 $ | 0,54 % |
| 83 | Auto1 Group SE | 43.229 | 769.655,3 $ | 0,53 % |
| 84 | TUI AG | 97.147 | 765.038,8 $ | 0,53 % |
| 85 | Public Power Corp SA | 35.756 | 747.545,1 $ | 0,52 % |
| 86 | Deutsche Bank AG | 25.113 | 747.368,7 $ | 0,52 % |
| 87 | Galp Energia SGPS SA | 31.142 | 746.713,9 $ | 0,52 % |
| 88 | Snam SpA | 97.972 | 742.184,1 $ | 0,52 % |
| 89 | Sodexo SA | 14.040 | 720.705,6 $ | 0,50 % |
| 90 | Ackermans & van Haaren NV | 2.300 | 707.276,3 $ | 0,49 % |
| 91 | Daimler Truck Holding AG | 14.313 | 704.858,7 $ | 0,49 % |
| 92 | BPER Banca SPA | 53.134 | 696.336,1 $ | 0,48 % |
| 93 | AIB Group PLC | 64.993 | 693.811 $ | 0,48 % |
| 94 | Fincantieri SpA | 44.891 | 692.691,5 $ | 0,48 % |
| 95 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14.548 | 677.491,9 $ | 0,47 % |
| 96 | SOL SpA | 9.890 | 673.310,1 $ | 0,47 % |
| 97 | Banco Comercial Portugues SA | 665.680 | 648.354 $ | 0,45 % |
| 98 | Unicaja Banco SA | 215.190 | 638.632 $ | 0,44 % |
| 99 | Lottomatica Group Spa | 21.883 | 631.871,8 $ | 0,44 % |
| 100 | Credito Emiliano SpA | 36.604 | 620.329,2 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Technologie 1,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 77,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 99,4 %
- USD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 28,5 %
- Italien 17,7 %
- Frankreich 17,6 %
- Spanien 11,7 %
- Österreich 5,9 %
- Niederlande 4,6 %
- Luxemburg 3,4 %
- Griechenland 3,3 %
- Belgien 3,2 %
- Finnland 1,6 %
- Portugal 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 37 | 40 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Italien | 26 | 24,8 Mio. $ | 17,70 % |
| 3 | Frankreich | 31 | 24,7 Mio. $ | 17,59 % |
| 4 | Spanien | 14 | 16,4 Mio. $ | 11,67 % |
| 5 | Österreich | 7 | 8,2 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 6,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 7 | Luxemburg | 3 | 4,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Griechenland | 6 | 4,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Belgien | 6 | 4,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Finnland | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Portugal | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Irland | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
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