Zusammensetzung von First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
ISIN US33737J5056
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 143,9 Mio. $ davon 140,2 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 148 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 15,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASR Nederland NV | 8.683 | 597.800,1 $ | 0,42 % |
| 102 | Banca Mediolanum SpA | 29.403 | 595.743,3 $ | 0,41 % |
| 103 | Bankinter SA | 37.402 | 592.352,5 $ | 0,41 % |
| 104 | ING Groep NV | 22.717 | 589.660,8 $ | 0,41 % |
| 105 | Allianz SE | 1.395 | 589.137,3 $ | 0,41 % |
| 106 | Poste Italiane SpA | 24.836 | 584.611,3 $ | 0,41 % |
| 107 | ABN AMRO Bank NV | 18.400 | 583.297,7 $ | 0,41 % |
| 108 | Merck KGaA | 4.588 | 582.925,5 $ | 0,41 % |
| 109 | Prosus NV | 12.551 | 581.058,5 $ | 0,40 % |
| 110 | Credit Agricole SA | 29.989 | 559.727,9 $ | 0,39 % |
| 111 | UniCredit SpA | 7.776 | 557.882,5 $ | 0,39 % |
| 112 | Piraeus Bank SA | 67.298 | 552.923,6 $ | 0,38 % |
| 113 | Aegon Ltd | 73.383 | 536.669 $ | 0,37 % |
| 114 | Neste Oyj | 16.091 | 522.920,6 $ | 0,36 % |
| 115 | Capgemini SE | 4.055 | 478.486,1 $ | 0,33 % |
| 116 | MTU Aero Engines AG | 1.284 | 468.429,7 $ | 0,33 % |
| 117 | Cie de Saint-Gobain SA | 5.472 | 453.053,3 $ | 0,31 % |
| 118 | Pernod Ricard SA | 5.994 | 445.727,2 $ | 0,31 % |
| 119 | Italgas SpA | 32.004 | 372.816 $ | 0,26 % |
| 120 | Orange SA | 18.159 | 372.316,8 $ | 0,26 % |
| 121 | Raiffeisen Bank International AG | 8.549 | 366.128,1 $ | 0,25 % |
| 122 | Rexel SA | 9.009 | 356.992,6 $ | 0,25 % |
| 123 | E.ON SE | 15.649 | 342.737,7 $ | 0,24 % |
| 124 | Enel SpA | 31.086 | 339.859,6 $ | 0,24 % |
| 125 | CaixaBank SA | 28.020 | 335.895,8 $ | 0,23 % |
| 126 | Brenntag SE | 4.924 | 333.544,8 $ | 0,23 % |
| 127 | EDP SA | 62.100 | 328.616,1 $ | 0,23 % |
| 128 | Stora Enso Oyj | 26.857 | 315.380,6 $ | 0,22 % |
| 129 | BNP Paribas SA | 3.234 | 308.084 $ | 0,21 % |
| 130 | Warehouses De Pauw CVA | 11.779 | 306.840,3 $ | 0,21 % |
| 131 | Heineken Holding NV | 4.290 | 305.304,7 $ | 0,21 % |
| 132 | KBC Ancora | 3.722 | 304.823,4 $ | 0,21 % |
| 133 | SCOR SE | 8.362 | 298.862,3 $ | 0,21 % |
| 134 | Argenx SE | 409 | 296.828,7 $ | 0,21 % |
| 135 | Eurofins Scientific SE | 4.054 | 295.817,8 $ | 0,21 % |
| 136 | Heidelberg Materials AG | 1.302 | 274.770,8 $ | 0,19 % |
| 137 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5.289 | 274.478 $ | 0,19 % |
| 138 | SPIE SA | 5.474 | 274.115,4 $ | 0,19 % |
| 139 | Thales SA | 933 | 273.599,1 $ | 0,19 % |
| 140 | Safran SA | 833 | 272.583,3 $ | 0,19 % |
| 141 | Brembo NV | 27.909 | 265.599,4 $ | 0,18 % |
| 142 | Publicis Groupe SA | 3.074 | 254.434,7 $ | 0,18 % |
| 143 | DSM-Firmenich AG | 3.455 | 247.116,8 $ | 0,17 % |
| 144 | Airbus SE | 1.276 | 241.258,3 $ | 0,17 % |
| 145 | Gecina SA | 2.941 | 232.049,9 $ | 0,16 % |
| 146 | JUMBO SA | 8.571 | 217.752,3 $ | 0,15 % |
| 147 | Vusion/France | 977 | 125.388,5 $ | 0,09 % |
| 148 | Telecom Italia S.p.A. | 1.688.952 | 16,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Versorger 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Technologie 1,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 77,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 99,4 %
- USD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 28,5 %
- Italien 17,7 %
- Frankreich 17,6 %
- Spanien 11,7 %
- Österreich 5,9 %
- Niederlande 4,6 %
- Luxemburg 3,4 %
- Griechenland 3,3 %
- Belgien 3,2 %
- Finnland 1,6 %
- Portugal 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 37 | 40 Mio. $ | 28,50 % |
| 2 | Italien | 26 | 24,8 Mio. $ | 17,70 % |
| 3 | Frankreich | 31 | 24,7 Mio. $ | 17,59 % |
| 4 | Spanien | 14 | 16,4 Mio. $ | 11,67 % |
| 5 | Österreich | 7 | 8,2 Mio. $ | 5,88 % |
| 6 | Niederlande | 9 | 6,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 7 | Luxemburg | 3 | 4,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Griechenland | 6 | 4,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | Belgien | 6 | 4,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Finnland | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Portugal | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Irland | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Eurozone AlphaDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000047035