Zusammensetzung von First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 136,1 Mio. $ davon 133,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 148 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prysmian SpA | 12.347 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 2 | Glanbia PLC | 71.956 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Deutsche Lufthansa AG | 169.492 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | HOCHTIEF AG | 3.186 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Acciona SA | 5.474 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | ASML Holding NV | 872 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 11.638 | 1,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Aurubis AG | 8.131 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 27.821 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Schaeffler AG | 172.879 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 20.778 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Klepierre SA | 37.621 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Saipem SpA | 311.615 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | thyssenkrupp AG | 131.749 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Pirelli & C SpA | 206.582 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | COVIVIO SA | 23.798 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Buzzi SpA | 28.312 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Fresenius Medical Care AG | 31.622 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Public Power Corp SA | 54.328 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Nokia Oyj | 107.681 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Nordex SE | 26.782 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 32.012 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Vonovia SE | 56.571 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Umicore SA | 60.305 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | Colruyt Group N.V | 33.618 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | LEG Immobilien SE | 21.741 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Koninklijke Vopak NV | 26.006 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 59.787 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 20.438 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | DEME GROUP NV | 6.614 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | ASM International NV | 1.149 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | UNIQA Insurance Group AG | 64.962 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | A2A SpA | 502.332 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Stora Enso Oyj | 121.179 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 33.427 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Sodexo SA | 22.125 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Randstad NV | 43.735 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 13.927 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Elis SA | 40.187 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Repsol SA | 49.479 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | SBM Offshore NV | 35.230 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Maire SpA | 73.363 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Ipsen SA | 6.083 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 15.891 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 23.280 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Eni SpA | 49.081 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Neste Oyj | 34.910 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | InPost SA | 64.704 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Indra Sistemas SA | 20.655 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Engie SA | 35.617 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | SOL SpA | 16.566 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Bouygues SA | 19.748 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Eiffage SA | 7.440 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Prosus NV | 25.032 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Societe Generale SA | 11.849 | 1 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Bayer AG | 18.581 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Bayerische Motoren Werke AG | 15.637 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Publicis Groupe SA | 10.330 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Gaztransport Et Technigaz SA | 4.802 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Deutsche Post AG | 16.353 | 992.166,7 $ | 0,73 % |
| 61 | Capgemini SE | 9.709 | 975.781,1 $ | 0,72 % |
| 62 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 24.218 | 974.586,3 $ | 0,72 % |
| 63 | Siemens Energy AG | 5.144 | 974.491,8 $ | 0,72 % |
| 64 | KION Group AG | 21.946 | 972.173,7 $ | 0,71 % |
| 65 | Rexel SA | 21.989 | 960.008,8 $ | 0,71 % |
| 66 | Amundi SA | 9.977 | 957.003,1 $ | 0,70 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 12.059 | 937.355,8 $ | 0,69 % |
| 68 | United Internet AG | 35.455 | 931.747 $ | 0,68 % |
| 69 | Endesa SA | 20.283 | 924.229,9 $ | 0,68 % |
| 70 | Merlin Properties Socimi SA | 52.572 | 921.451,7 $ | 0,68 % |
| 71 | voestalpine AG | 19.350 | 902.941 $ | 0,66 % |
| 72 | BE Semiconductor Industries NV | 2.726 | 894.235,2 $ | 0,66 % |
| 73 | Wartsila OYJ Abp | 23.078 | 880.191,5 $ | 0,65 % |
| 74 | Logista Integral SA | 22.684 | 874.495,2 $ | 0,64 % |
| 75 | SCOR SE | 23.946 | 868.425,6 $ | 0,64 % |
| 76 | EDP Renewables SA | 53.455 | 865.467,7 $ | 0,64 % |
| 77 | Raiffeisen Bank International AG | 13.418 | 856.256,1 $ | 0,63 % |
| 78 | EDP SA | 161.723 | 846.495,7 $ | 0,62 % |
| 79 | Grifols SA | 81.710 | 836.519,2 $ | 0,61 % |
| 80 | Pernod Ricard SA | 11.395 | 831.449,6 $ | 0,61 % |
| 81 | Enagas SA | 42.695 | 827.362 $ | 0,61 % |
| 82 | RWE AG | 12.687 | 820.770 $ | 0,60 % |
| 83 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 65.688 | 815.395,8 $ | 0,60 % |
| 84 | E.ON SE | 38.597 | 794.916,5 $ | 0,58 % |
| 85 | Tenaris SA | 28.698 | 793.851,2 $ | 0,58 % |
| 86 | Evonik Industries AG | 43.689 | 792.711,8 $ | 0,58 % |
| 87 | Arkema SA | 12.552 | 790.953,8 $ | 0,58 % |
| 88 | Orange SA | 41.403 | 780.800,4 $ | 0,57 % |
| 89 | Hera SpA | 184.239 | 768.785,2 $ | 0,57 % |
| 90 | Merck KGaA | 4.534 | 760.760,9 $ | 0,56 % |
| 91 | BAWAG Group AG | 3.767 | 754.519,1 $ | 0,55 % |
| 92 | Galp Energia SGPS SA | 34.831 | 742.029,3 $ | 0,55 % |
| 93 | Piraeus Bank SA | 69.835 | 725.160,5 $ | 0,53 % |
| 94 | Brembo NV | 60.119 | 703.403,3 $ | 0,52 % |
| 95 | BNP Paribas SA | 6.024 | 703.029,4 $ | 0,52 % |
| 96 | Alpha Bank SA | 153.901 | 694.770,2 $ | 0,51 % |
| 97 | De' Longhi SpA | 16.273 | 690.561,3 $ | 0,51 % |
| 98 | Unipol Assicurazioni SpA | 24.584 | 685.666,6 $ | 0,50 % |
| 99 | Leonardo SpA | 12.608 | 675.994,5 $ | 0,50 % |
| 100 | Akzo Nobel NV | 9.916 | 672.321,1 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Versorger 2,3 %
- Industrie 1,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Energie 1,6 %
- Finanzen 1,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 99,0 %
- USD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 20,7 %
- Deutschland 20,3 %
- Italien 15,3 %
- Niederlande 11,6 %
- Spanien 8,6 %
- Belgien 5,1 %
- Finnland 4,6 %
- Österreich 4,3 %
- Griechenland 4,2 %
- Irland 2,5 %
- Portugal 2,0 %
- Luxemburg 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 32 | 27,5 Mio. $ | 20,66 % |
| 2 | Deutschland | 27 | 27,1 Mio. $ | 20,33 % |
| 3 | Italien | 23 | 20,3 Mio. $ | 15,28 % |
| 4 | Niederlande | 15 | 15,4 Mio. $ | 11,57 % |
| 5 | Spanien | 14 | 11,5 Mio. $ | 8,64 % |
| 6 | Belgien | 9 | 6,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 7 | Finnland | 8 | 6,1 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | Österreich | 7 | 5,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Griechenland | 5 | 5,6 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Irland | 2 | 3,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Portugal | 4 | 2,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Eurozone AlphaDEX ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000047035