Composition de First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
ISIN US33737J5056
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 143,9 M $ dont 140,2 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 148 dans 13 pays
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASR Nederland NV | 8 683 | 597,8 k $ | 0,42 % |
| 102 | Banca Mediolanum SpA | 29 403 | 595,7 k $ | 0,41 % |
| 103 | Bankinter SA | 37 402 | 592,4 k $ | 0,41 % |
| 104 | ING Groep NV | 22 717 | 589,7 k $ | 0,41 % |
| 105 | Allianz SE | 1 395 | 589,1 k $ | 0,41 % |
| 106 | Poste Italiane SpA | 24 836 | 584,6 k $ | 0,41 % |
| 107 | ABN AMRO Bank NV | 18 400 | 583,3 k $ | 0,41 % |
| 108 | Merck KGaA | 4 588 | 582,9 k $ | 0,41 % |
| 109 | Prosus NV | 12 551 | 581,1 k $ | 0,40 % |
| 110 | Credit Agricole SA | 29 989 | 559,7 k $ | 0,39 % |
| 111 | UniCredit SpA | 7 776 | 557,9 k $ | 0,39 % |
| 112 | Piraeus Bank SA | 67 298 | 552,9 k $ | 0,38 % |
| 113 | Aegon Ltd | 73 383 | 536,7 k $ | 0,37 % |
| 114 | Neste Oyj | 16 091 | 522,9 k $ | 0,36 % |
| 115 | Capgemini SE | 4 055 | 478,5 k $ | 0,33 % |
| 116 | MTU Aero Engines AG | 1 284 | 468,4 k $ | 0,33 % |
| 117 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 472 | 453,1 k $ | 0,31 % |
| 118 | Pernod Ricard SA | 5 994 | 445,7 k $ | 0,31 % |
| 119 | Italgas SpA | 32 004 | 372,8 k $ | 0,26 % |
| 120 | Orange SA | 18 159 | 372,3 k $ | 0,26 % |
| 121 | Raiffeisen Bank International AG | 8 549 | 366,1 k $ | 0,25 % |
| 122 | Rexel SA | 9 009 | 357 k $ | 0,25 % |
| 123 | E.ON SE | 15 649 | 342,7 k $ | 0,24 % |
| 124 | Enel SpA | 31 086 | 339,9 k $ | 0,24 % |
| 125 | CaixaBank SA | 28 020 | 335,9 k $ | 0,23 % |
| 126 | Brenntag SE | 4 924 | 333,5 k $ | 0,23 % |
| 127 | EDP SA | 62 100 | 328,6 k $ | 0,23 % |
| 128 | Stora Enso Oyj | 26 857 | 315,4 k $ | 0,22 % |
| 129 | BNP Paribas SA | 3 234 | 308,1 k $ | 0,21 % |
| 130 | Warehouses De Pauw CVA | 11 779 | 306,8 k $ | 0,21 % |
| 131 | Heineken Holding NV | 4 290 | 305,3 k $ | 0,21 % |
| 132 | KBC Ancora | 3 722 | 304,8 k $ | 0,21 % |
| 133 | SCOR SE | 8 362 | 298,9 k $ | 0,21 % |
| 134 | Argenx SE | 409 | 296,8 k $ | 0,21 % |
| 135 | Eurofins Scientific SE | 4 054 | 295,8 k $ | 0,21 % |
| 136 | Heidelberg Materials AG | 1 302 | 274,8 k $ | 0,19 % |
| 137 | Fresenius SE & Co. KGaA | 5 289 | 274,5 k $ | 0,19 % |
| 138 | SPIE SA | 5 474 | 274,1 k $ | 0,19 % |
| 139 | Thales SA | 933 | 273,6 k $ | 0,19 % |
| 140 | Safran SA | 833 | 272,6 k $ | 0,19 % |
| 141 | Brembo NV | 27 909 | 265,6 k $ | 0,18 % |
| 142 | Publicis Groupe SA | 3 074 | 254,4 k $ | 0,18 % |
| 143 | DSM-Firmenich AG | 3 455 | 247,1 k $ | 0,17 % |
| 144 | Airbus SE | 1 276 | 241,3 k $ | 0,17 % |
| 145 | Gecina SA | 2 941 | 232 k $ | 0,16 % |
| 146 | JUMBO SA | 8 571 | 217,8 k $ | 0,15 % |
| 147 | Vusion/France | 977 | 125,4 k $ | 0,09 % |
| 148 | Telecom Italia S.p.A. | 1 688 952 | 16,2 $ |
Répartition par secteur
- Finance 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Services publics 3,0 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,2 %
- Technologie 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 77,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 99,4 %
- USD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 28,5 %
- Italie 17,7 %
- France 17,6 %
- Espagne 11,7 %
- Autriche 5,9 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Luxembourg 3,4 %
- Grèce 3,3 %
- Belgique 3,2 %
- Finlande 1,6 %
- Portugal 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 37 | 40 M $ | 28,50 % |
| 2 | Italie | 26 | 24,8 M $ | 17,70 % |
| 3 | France | 31 | 24,7 M $ | 17,59 % |
| 4 | Espagne | 14 | 16,4 M $ | 11,67 % |
| 5 | Autriche | 7 | 8,2 M $ | 5,88 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 6,4 M $ | 4,57 % |
| 7 | Luxembourg | 3 | 4,8 M $ | 3,45 % |
| 8 | Grèce | 6 | 4,6 M $ | 3,28 % |
| 9 | Belgique | 6 | 4,5 M $ | 3,19 % |
| 10 | Finlande | 3 | 2,3 M $ | 1,64 % |
| 11 | Portugal | 3 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 12 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 1,12 % |
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