Composition de First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
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- Actif net
- 136,1 M $ dont 133,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 148 dans 12 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NN Group NV | 7 275 | 637,2 k $ | 0,47 % |
| 102 | STMicroelectronics NV | 8 528 | 628,4 k $ | 0,46 % |
| 103 | ASR Nederland NV | 8 244 | 622,1 k $ | 0,46 % |
| 104 | Ageas SA/NV | 7 738 | 618,9 k $ | 0,45 % |
| 105 | Credit Agricole SA | 30 626 | 615,7 k $ | 0,45 % |
| 106 | Ackermans & van Haaren NV | 1 858 | 606,7 k $ | 0,45 % |
| 107 | Wacker Chemie AG | 5 801 | 602,5 k $ | 0,44 % |
| 108 | Metso Oyj | 33 098 | 574,8 k $ | 0,42 % |
| 109 | Carrefour SA | 30 674 | 569,5 k $ | 0,42 % |
| 110 | UCB SA | 1 887 | 564,9 k $ | 0,42 % |
| 111 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 6 575 | 547,3 k $ | 0,40 % |
| 112 | Lottomatica Group Spa | 19 704 | 547,1 k $ | 0,40 % |
| 113 | VALLOUREC SA | 22 431 | 525,1 k $ | 0,39 % |
| 114 | Sanofi SA | 5 898 | 506 k $ | 0,37 % |
| 115 | Koninklijke KPN NV | 101 575 | 500,9 k $ | 0,37 % |
| 116 | OMV AG | 7 875 | 496,2 k $ | 0,36 % |
| 117 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 6 042 | 399,4 k $ | 0,29 % |
| 118 | Banco BPM SpA | 20 568 | 355,1 k $ | 0,26 % |
| 119 | Alstom SA | 20 110 | 349,6 k $ | 0,26 % |
| 120 | Aegon Ltd | 39 167 | 332,9 k $ | 0,24 % |
| 121 | Deutsche Bank AG | 9 713 | 328,8 k $ | 0,24 % |
| 122 | Credito Emiliano SpA | 16 800 | 326,5 k $ | 0,24 % |
| 123 | KBC Ancora | 3 480 | 326,4 k $ | 0,24 % |
| 124 | Mapfre SA | 63 957 | 316,4 k $ | 0,23 % |
| 125 | Veolia Environnement SA | 7 469 | 311 k $ | 0,23 % |
| 126 | Azimut Holding SpA | 7 540 | 305,7 k $ | 0,22 % |
| 127 | Eurofins Scientific SE | 3 893 | 305 k $ | 0,22 % |
| 128 | GECINA SA | 3 598 | 302,4 k $ | 0,22 % |
| 129 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 570 | 300,8 k $ | 0,22 % |
| 130 | Enel SpA | 26 020 | 298,9 k $ | 0,22 % |
| 131 | Elia Group SA/NV | 1 851 | 295,7 k $ | 0,22 % |
| 132 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 24 730 | 289,3 k $ | 0,21 % |
| 133 | Orion Oyj | 3 500 | 287,7 k $ | 0,21 % |
| 134 | Kesko Oyj | 12 785 | 285,7 k $ | 0,21 % |
| 135 | Redeia Corp SA | 16 754 | 285 k $ | 0,21 % |
| 136 | Daimler Truck Holding AG | 5 882 | 283,6 k $ | 0,21 % |
| 137 | Vinci SA | 1 901 | 277,6 k $ | 0,20 % |
| 138 | Warehouses De Pauw CVA | 10 929 | 275,5 k $ | 0,20 % |
| 139 | Puig Brands SA | 14 442 | 266,2 k $ | 0,20 % |
| 140 | Heidelberg Materials AG | 1 368 | 260,9 k $ | 0,19 % |
| 141 | Technip Energies NV | 6 668 | 252,3 k $ | 0,19 % |
| 142 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 35 585 | 250,5 k $ | 0,18 % |
| 143 | BASF SE | 4 655 | 248,8 k $ | 0,18 % |
| 144 | Valmet Oyj | 10 009 | 241,5 k $ | 0,18 % |
| 145 | Verbund AG | 3 782 | 240,3 k $ | 0,18 % |
| 146 | Jeronimo Martins SGPS SA | 11 864 | 227,2 k $ | 0,17 % |
| 147 | Deutsche Telekom AG | 7 635 | 208,1 k $ | 0,15 % |
| 148 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | 11 638 | 24,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Services publics 2,3 %
- Industrie 1,7 %
- Santé 1,6 %
- Énergie 1,6 %
- Finance 1,6 %
- Communication 1,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 81,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 99,0 %
- USD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 20,7 %
- Allemagne 20,3 %
- Italie 15,3 %
- Pays-Bas 11,6 %
- Espagne 8,6 %
- Belgique 5,1 %
- Finlande 4,6 %
- Autriche 4,3 %
- Grèce 4,2 %
- Irlande 2,5 %
- Portugal 2,0 %
- Luxembourg 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 32 | 27,5 M $ | 20,66 % |
| 2 | Allemagne | 27 | 27,1 M $ | 20,33 % |
| 3 | Italie | 23 | 20,3 M $ | 15,28 % |
| 4 | Pays-Bas | 15 | 15,4 M $ | 11,57 % |
| 5 | Espagne | 14 | 11,5 M $ | 8,64 % |
| 6 | Belgique | 9 | 6,8 M $ | 5,10 % |
| 7 | Finlande | 8 | 6,1 M $ | 4,60 % |
| 8 | Autriche | 7 | 5,7 M $ | 4,30 % |
| 9 | Grèce | 5 | 5,6 M $ | 4,19 % |
| 10 | Irlande | 2 | 3,3 M $ | 2,50 % |
| 11 | Portugal | 4 | 2,7 M $ | 2,01 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 1,1 M $ | 0,83 % |
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